|
Бухгалтерия. Эквайринг
| ☑ |
0
BolshoySmal
18.07.17
✎
16:17
|
Доброго дня всем.
Подскажите коллеги. Такая ситуация . Бухи чего там понажимали (в начале квартала) в 1С бух Проф и забыли. Сейчас вспохватились .
При проведении документов "Списание с р/с" с видом операции "Комиссия банка " получились проводки ДТ 91.02 "Проценты к получению "вместо ДТ 91.02 "Расходы на услуги банков".
При проведении документа "поступление на р/с" с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" в фолрме документа заполняет значение поля "Прочие доходы и расходы "(СубконтоДт1) -"Проценты к получению (уплате)" и формирует проводки
ДТ 91.02 Проценты к получению (уплате) КТ - 57.03 Банк Экваринга,Экваринг сумма эваринга, а должно было быть так
ДТ 91.02 "Расходы на услуги банков" .КТ - 57.03 Банк Экваринга,Экваринг сумма эваринга
Очень нужно . подскажите где копать.
|
|
1
Garykom
гуру
18.07.17
✎
16:26
|
Предлагаю для начала поменять бухов
|
|
2
PiotrLoginov
18.07.17
✎
16:48
|
Перепровести Списания с неправильными проводками бухи согласны? Перепроводить. Контролировать, чтобы проводки заменились на нужные. Если несогласны или проводки не меняются на нужные, думать, смотреть отладчиком. Сообщать здесь о ситуации, на худой конец.
|
|
3
BolshoySmal
18.07.17
✎
18:00
|
Махнув кружку чаю, залез с тяжелым сердцем в отладчик.
Нащупал тако момоент, как тот замена - копирование или слияние предопределённого элемента сравочника с обычным. Думаю, как такое могла случиться?
|
|