Есть конфигурация Розница 2.2.6.30, касса Атол 55Ф с версией формата фискальных данных 1.05.
Мне нужно пробить чек на предоплату за товар и затем пробить чек на оставшуюся сумму за товар.
Действую по инструкции с ИТС https://its.1c.ru/db/kkt#content:79:retail22

К примеру, товар стоит 100 рублей.
1) пробиваю в РМК чек "Прием денежных средств без передачи товаров", указав список товаров. 30 рублей внес покупатель. На бумажном чеке и в ОФД: Наличными 30,00, Электронными 70,00.
2) Пробиваю чек в РМК с зачетом аванса на 30р. и доплатой на 70р.
Наличными 70,00, Электронными 30,00 на бумажном чеке и в ОФД.

Получается, по Z отчету выручка в два раза больше реальной выручки. Аналогичные данные переданы в ОФД и сомневаюсь, что налоговая будет смотреть на какие-то там признаки частичной оплаты или предоплаты.

Кто-то использовал Розницу 2.2 и работу с авансами? В чем может быть проблема? И самый главный вопрос, как вообще должны выглядеть оба чека в бумажном варианте и в ОФД? Во втором чеке в разделе итог должна быть полная сумма чека или лишь суммы доплаты? И как этого добиться? :)

там вроде 3 чека. аван. возрат аванса. и оплата

(1) Да, такая схема применяется многими организациями, т.к.
других вариантов особо нет (еще некоторые даже делят товары на части и пробивают сначала 0.3 айфона, потом 0.7 айфона вторым чеком...)

Но сейчас есть возможность применять ФФД 1.05, в которой есть соответствующие реквизиты и признаки оплаты. В мануале на ИТС нет ни слова про возврат аванса.
Хотелось бы внедрить систему по-человечески, без этих возвратов авансов, вот только как должно быть?

(2) Подождать пока допилять Розницу?

(3) Вроде как уже допилили. Не могу понять, в сторону аппарата или 1с копать, и ещё непонятно, какими в принципе должны быть кассовые чеки.

(4)
/естественно у нас есть МГМ, можно же тренироваться?)/

предоплата клиентом, 30р

в чеке вся номенклатура.
подвал:
нал 30р.
кредит клиенту 70р. если электронно - то обновлять прошивку-драйвер. заканчивать эксперименты.

доплата клиентом 70р:
в чеке вся номенклатура.
зачёт аванса 30р.
нал 70р.

в кассе 100р по отчёту. если не так - пытаем производителя ККТ)

всё нормально работает, как минимум в УТ

(5) > если не так - пытаем производителя ККТ)
Это только для формата ФФД 1.05, или еще нужная прошивка? Какая? (тоже АТОЛ, но 11Ф)

(0) Вид платежа должен быть не электронными а Аванс
или частич предоплата
вид платежа = электроные это деньги по банковской карточке

начните с того Ваша прошивка ккт
поддерживает или нет ффд 1.05
насколько я знаю еще нет у Атола прошивки полностью поддерживающей фд 1.05

т.е спостобы расчета ПрОплата Аванс это для ФНС как бы нефискальная секция
фискальные Нал и Электронно

(7) Есть Атол, новая прошивка написано как проверить формат ФФД (может и прошивку?)

(5)
А настройки меняли в таблицах ККТ или в 1С чтобы появилось Зачет аванса?

(9) нет. они там зашиты жёстко. пришлось менять код 1С) пару строчек)
может в свежем УГ чтото изменится или в БПО 2.0.4+ и совместимости драйвера 2.2 будет меньше костылей. но пока вывозим.

БПО не обновляли. хотя производитель ККТ слёзно просил)

(8) на форуме атол тема про прошивку 1.05  200 постов
и на реальное задвоение итогов по z отчету ответа от представителей атола нет
нет и ответа когда будт прошивка ПОЛНОСТЬЮ подерживающая 1.05

так же на форуме атола говориться чтобы частично работало 1.05
надо обязательно ставить драйвер 9 а не 8

Какая ситуация с Штрихами? Перерегистрировали кассу Штрих-фр-к, для смены ФФД на 1.05, но итог такой же, как с атолом в (0).

Эта система я так понимаю вообще не работает?)
По крайней мере без допила 1С.

Ну и как бы неизвесна ситуация с ОФД
сам ОФД в чек ( документ ФФД ) не может добавить не одного
байта но неправильно отобразить чек на сайте ОФД это пожалуйста и точно также
может неправильно отправить на e-mail электронный чек покупателю.

Лично мне не нравиться полная непрозрачность
Сформировали чек под ФФД 1.05 отправили его в ОФД
я хочу увидеть свой чек - фискальный документ полностью по всем тегам (какой он пришел к ОФД )
может быть и в двоичном виде
а от получается на бумажном чеке может быть одно а то что у ОФД и в ФНС
может оказаться совсем другое.

Еще хуже обновили прошивку. драйвер. ПО кассы
и тоже самое чеки могут стать неправильными у ФНС а Вы ( как лицо отвечающие за кассы ) даже знать об этом не будете.
Ситуация еще хуже если ккт у Вас много

(13) для этих целей есть в природе МГМ. крайне полезная штука, если есть отклонения от "штатной" работы хоть на 1мм

(14) мгм полезен для разработчиков
а я лишь эксплатирую ккт причем у нас не розница.
ккт это для нас второстепенное оборудование.

в чем полезная на одном из компов у Вас будет (может быть)старая прошивка
и именно эта ККТ будет отправлять чеки в ОФД неправильно
при пправильном внешнем виде на бумаге
например будет неправильно ставить теги 1214 и 1212
и что потом фнс предприятию сделают доначисление по этой кассе ?

(15) у меня тоже не розница и ККТ для меня как данность.
но поддержку надо организовать. и при этом не подпрыгивать с возвратами при каждой корявке прошивки-софта.
проверять что 1С правильно отправила данные в ККТ и та правильно восприняла (визуально напечатала) и корректно отправила в ОФД - приходится.
цена ошибки достаточно дорогая. нужно этих ошибок, хотябы сильно грубых - избегать и предпринимать всё что возможно.

(16) Для себя приняли решение переходить на ффд 1.05 как можно позже, но это не отменяет мой пост 13
я хочу - если возникнет необходимость видеть полностью свой чек у ОФД.
Сейчас полный дурдом - ФД(чек) генерит предприятие, видеть я его не могу ( какой он будет у ФНС ) а отвечать за правильность ФД должен полностью

(17) может это от ОФД зависит? есть те которые дают сырые данные и те которые нет.
или все жмут?
я пока с ОФД не общался.

(17) ну и про 1.05 - к сожалению у меня ситуация несколько иная, "без сдачи" чеков практически нет. так что всякие вещи аля кредит и зачёт аванса нужны для бизнеса.
опять таки это решает отсутствие необходимости по-номенклатурной учётной-магии.

но тут агитировать за колхоз не буду. дело добровольное.

(18) Все ОФД косячат посмотрите на чеке с ОФД или чеке покупателю электронный есть ли адрес
установки ккт ?
по моему есть только у 1-ofd

Понятие сдачи как бы нет в ФД
скорее всего Вы имеете ввиду возвраты ( Возврат Прихода)
Аванс 1000 рублей
Отгрузили товар на 700 рублей
надо сделать чек возврата на 300 рублей

(20) это мысли в рамках "розницы" и ФФД 1.0

я имею ввиду мы приняли по ПКО 1000 рублей. аванс. отбили чек через ККТ.
отгрузили на 700 рублей.
мы не прекращаем работу с клиентом. у нас(конторы) болтается долг перед клиентом на 300 рублей. если клиент прекращает с нами взаимодействие - то тут да - сделаем возврат прихода.
так же как и за любой другой возврат - либо пишем себе долг перед клиентом (аванс клиента нам) или делаем чек возврата через ККТ.

продолжаем работать. отгружаем ещё клиенту на 500 рублей.
долг клиента перед нами - 200 рублей.
клиент приходит и опять оплачивает 1000 рублей. мы пробиваем чек через ккт на аванс 800 рублей + позиции из реализации  на 500 рублей + зачёт аванса на 300 рублей

и далее по кругу)

Обновил  конфигурацию  Розница  до  последнего релиза (был 6.22, стал 6.33) и обновил драйвер ККМ.
Старый драйвер: 8.14.2.0
Новый драйвер: 9.11.0.5570

Проверил  предварительную частичную оплату товара.
Общая сумма заказа 20000,00 руб.
Предоплата 1000,00 руб. Оплата 19000,00 руб.

В программе  1С в документе "Отчет о розничных продажах" и чеках - все  отображается  корректно,  смущает только сумма прихода  и  выручки в z-отчете 40000,00 руб., но возможно так и должно быть по протоколу ФФД 1.05

(22) количество нала в кассе должно соответствовать количеству нала в ккт)
обороты должны соответствовать оборотам.
кредит-аванс должны быть отдельно и это не нал.
пинайте производителя ккт)

(23)
в ОФД Зачёт аванса как отображается? Или его там нет вообще?
В справочник Виды оплат нужно что-то добавлять для выбора Зачёт аванса?

(22) Понятия я-отчета нет в законодательстве по ККТ
я отчет сейчас просто обычный отчет - который можно запустить
по смене один раз и который не отлажен у Атол под ффд 1.05
В ффд 1.1 в документе сменный отчет вводяться счетчичи оплат
и тогда документ закрытие смены полностью заменит z отчет

Посмотрите, это правильно, или это не нормально?
На первом скриншоте - два чека.
Первый на получение предоплаты в 1000,00 руб за заказа 20000,00 руб.
Второй чек - получение оставшихся 19000,00 руб. и зачет предоплаты.

На втором скриншоте - z-отчет.

Два чека:
https://ibb.co/jJiZKQ

z-отчет:
https://ibb.co/mZ48eQ

С этим уже можно работать?

+(26) Прошивка Розницы последняя 2.2.6.33, драйвер 9-й из поставки конфы, прошивка Атол 4555.
Новее вообще ничего нет.

(26) По моему все правильно
считайте что наличные и электронные это фискальные рубли
все остальные типы оплат это нефискальные рубли
и тогда картинка хорошо получается.

(28) Мне тоже кажется. что правильно.

(26) А Ваш офд правильно отображает чеки из  26  ?

(30) А как зайти на ОФД? Там пароль нужен?

Позвонил специалист из ЦТО, сказал что все на правильно, пользоваться такими чеками нельзя (26), оборот задвоен.

(32) Ваши специалисты ничего не понимают в ФФД 1.05
Оборот это вообще ни о чем.
я же Вам написал есть  фискальные рубли - это рубли настоящие деньги
а есть нефискальные рубли это рубли чтобы отобразить сложные продажи по закону ФЗ-54.
Идем дальше для чего нужен z отчет - для того чтобы правильно отобразить выручку в кассовой книге предприятия.
В кассовой книге отражаются только нал ( наличные рубли )
поэтому что именно их Вам приносят покупатели
и Вы отдаете наличные рубли при возвратах.
Какие то Авансовые и постоплатные рубли ни в какую кассовую книгу вносить не нужно - т.е. по ведению касовой книги предприятия не было никаких изменений.
Ну а то что считается общий приход по всем видам оплаты это ни о чем нельзя же лимоны с апельсинамив штуках складывать
ну сложили в z отчет все приходы ну вывели в поле приход некую общую сумму ну и что из этого



Если есть возможность распечатайте чеки  26 из ОФД  и выведите также ?

(33) Есть какие-то источники на эту тему, прочитав которые можно руководствоваться не только логикой?
Все мы понимаем, что все эти зачеты авансов не увеличивают выручку, но куда ткнуть носом твердолобых налоговиков, например?
Да и с ЦТОшниками единого мнения нет, как выясняется...
Наш специалист по кассам вот тоже считает, что в Z-отчете приход не должен быть задвоен, несмотря на строки с предоплатой и постоплатой.

(34) источников нет.есть Логика для чего нужны z - отчеты


Также когда был в конце августа на семинаре в своей налоговой по применению ккт по новому порядку
слова нашего инспектора ФНС были такие
z отчеты не прописаны сейчас в ФЗ54
инспектор будет проверять работу с ккт по софту который установлен у инспектора ( софт основан на чеках ФНС )
как считает инспектор Вести или нет учет z отчетов это внутренее дело налогоплательщика.
Если я отчеты полезны для внутренего учета то ведите их если нет то можно и не вести.

Возьмите чеки как в 26 и сходите с ними на семинар по ккт в свою налоговую.


Сейчас содержание z отчета ничем не регламентировано
у атола это ( в терминах 1с ) специализированный отчет и не более того.Где сказано что z  отчет должен выглядеть и содержать одинаковую информацию у разных производителей ккт.
Кто как понял ффд 1.0 и ффд 1.05 тот так и реализовал содержание z отчета
(Пример кфирма на общей системе налогооблажения
чеки в ОФД разных  по разному отражают ставку НДС и сумма НДС построчно
ккт у нас все одинаковые прошивка тоже,кассовый софт одинаковый но факт имеет место быть хотя в этом случае содержание чека оговорено в ФЗ54 )



Если говорить о будущем формате ффд 1.1
то там в документе  окончание смены как раз и прописаны итоговые накопления за смену
(но так как это далекое будущее то больше о закрытии смены под ффд 1.1. сейчас ничего сказать не могу.

(26) > На первом скриншоте - два чека.
Первый на получение предоплаты в 1000,00 руб за заказа 20000,00 руб.
Второй чек - получение оставшихся 19000,00 руб. и зачет предоплаты.

Вроде для предоплаты все правильно. Но у меня другой случай: ИП автосервис имеет патент ЕНВД только на выполнение работ (услуг) автосервиса, а заменяемые запчасти с НДС идут. Поэтому на один заказ-наряд делают два ПКО (и чека) по каждой СНО отдельно, т.е. нет предоплаты. А в Авто-Альфе в ПКО есть птица "Полная оплата по сделке" - только по ней номенклатура заказ-наряда выводится в чек. Приходится делать общий ПКО на весь заказ-наряд с разными СНО!?
Вроде такое запрещено законодательством, и железо неправильно НДС пересчитывает.