|
v7: Акт сверки в бухгалтерии 1С 7.7 по грузополучателю | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Алекс25501
18.09.17
✎
12:08
|
Уважаемые коллеги !
прошу помочь решить проблему с 1С Бухгалтерия 7.7. до этого программировал только в восьмерке и поэтому не очень понятно как сделать. мне необходимо сделать так что бы в акте сверке в бух 7.7 формировался акт сверки по грузополучателю. т.е. плательщик головная организация ( контрагент ) а сверка расчетов идет с грузополучателем !!! помогите реализовать данную задачу !!! |
|||
1
Джинн
18.09.17
✎
12:10
|
(0) Сверка расчетов не может быть с грузополучателем, т.к. расчеты, как Вы заметили, идут с головной конторой. С ней и сверяться нужно.
Можно отгрузки сверить с грузополучателем. Есть такой реквизит в документах? |
|||
2
RoRu
18.09.17
✎
12:10
|
(1) вопрос такой : как будешь оплаты отбирать за нужного грузополучателя?
а если ответ на вопрос есть, например на каждого свой договор, то вроде проблем нет |
|||
3
Рэйв
18.09.17
✎
12:11
|
если оплата не разделена по грузополучателям, то имхо не взлетит сей ераплан.
|
|||
4
Алекс25501
18.09.17
✎
12:12
|
Оплата идет не на грузополучателя, за него платит головная организация
|
|||
5
Алекс25501
18.09.17
✎
12:15
|
Может как нибудь сначала сформировать все а потом сделать отбор по конкретному контрагенту( грузоплучателю )
|
|||
6
Алекс25501
18.09.17
✎
12:17
|
Т.е. сначала выбирается контрагент - по нему формирются взаиморасчеты а потом можно уже выбрать по контрагенту, я могу образно представить как это можно сделать в восьмерке в запросах, а вот 7.7 вообще для меня темный лес )
|
|||
7
Джинн
18.09.17
✎
12:18
|
(2) Что есть "за нужного"? Пофиг нужный он или не нужный - все расчеты с головной конторой. У нее возникает обязательство и его она гасит. Грузополучатель тут вообще не участвует ни в чем - он получает товар по доверенности от головной конторы.
|
|||
8
Джинн
18.09.17
✎
12:19
|
(6) Вопрос не в семерке или восьмерке. Вопрос в том, что взаиморасчеты с грузополучателем не ведутся.
|
|||
9
Алекс25501
18.09.17
✎
12:21
|
особенность учета, разные задачи, разные требования
|
|||
10
Алекс25501
18.09.17
✎
12:22
|
я могу понять как это сделать на запросах в восьмерке ))) а вот с 7.7 вообще бум бум
|
|||
11
Рэйв
18.09.17
✎
12:24
|
(10)да будь хоть десять раз бум в 7.7,это тебе ничем не поможет если неоткуда брать данные по оплатам в разрезе грузополучателей.,
|
|||
12
RoRu
18.09.17
✎
12:26
|
(8) (10) в оплате указывать за кого платят можно же
|
|||
13
Алекс25501
18.09.17
✎
12:26
|
в документах реализации то есть грузополучатель, там же можно их как то связать с платежкой
|
|||
14
Джинн
18.09.17
✎
12:27
|
(13) Оплата в разрезе документов расчетов? Авансов нет?
|
|||
15
RoRu
18.09.17
✎
12:27
|
(13) когда свяжешь - сможешь сделать отчёт
|
|||
16
Рэйв
18.09.17
✎
12:28
|
(13)Это если каждую накладную у тебя оплачивают отдельно и указывают за какую именно идет проплата.Но помоему это утопия.
Чаще всего платят чохом |
|||
17
Злопчинский
18.09.17
✎
12:29
|
(13) каждого грузополучателя запустить по отдельному договору
|
|||
18
Злопчинский
18.09.17
✎
12:30
|
(16) в типовой 77 бух нет возможности вести по документам расчётов, разве только в комментарии указывать или каждый документ расчётов отдельным договором пускать.
|
|||
19
Рэйв
18.09.17
✎
12:31
|
(18)Я потому и говорю, что скорее всего ничего у ТС не получится
|
|||
20
Алекс25501
18.09.17
✎
12:35
|
Акт сверки просит грузополучатель, а за товар заплатила головная контора. На форумах бухгалтеров кстате такие проблемы поднимают бухи
|
|||
21
Джинн
18.09.17
✎
12:36
|
(17) Угу. И потом гонять туда-сюда расчеты между ними корректировками, т.к. хрен что сходится с контрагентом.
(16) У нас подокументно с покупателями. В т.ч. с крупными сетями. Особых проблем не возникает. Заморочки иногда только с возвратами, которые они как бог на душу положит учитывают. Один бух на реализации справляется следить за этим при примерно 1000-1200 отгрузок в месяц. Но не буду утверждать, что порядок у всех. |
|||
22
Алекс25501
18.09.17
✎
12:37
|
глупый вопрос, а в семерке вообще есть запросы ? или консоль запросов ) ?
|
|||
23
Джинн
18.09.17
✎
12:37
|
(20) Ептыть, да пофиг что там пишут на форумах и кто там что просит грузополучатель. Либо учет ведется и информация есть. Либо учет не ведется и информации нет. В последнем случае можно прилепить конструкцию и говна и палок.
|
|||
24
Джинн
18.09.17
✎
12:38
|
(22) Запросы есть. Гораздо более примитивные, чем в восьмерке. Консоли нет.
|
|||
25
Рэйв
18.09.17
✎
12:39
|
(22)Запросы есть. Но ты будешь плакать и плеваться когда их увидешь:-) конструкторы вроде тоже есть, но убогие донельзя
|
|||
26
Алекс25501
18.09.17
✎
12:41
|
подожду, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
|
|||
27
Джинн
18.09.17
✎
12:43
|
(26) Вы будете долго ждать, т.к. проблема в Вас - Вы не знаете что нужно сделать и не знаете как это сделать.
|
|||
28
Рэйв
18.09.17
✎
12:43
|
(26)в твоем случае хочется цитировать классиков.
Пригласите специалиста(С) :-) |
|||
29
Алекс25501
18.09.17
✎
12:45
|
буду ждать светлую голову, ищите да обрящите )
|
|||
30
Алекс25501
18.09.17
✎
12:45
|
может кто нибудь ценного подскажет )
|
|||
31
Алекс25501
18.09.17
✎
12:45
|
то что задача не простая это и так ясно
|
|||
32
RoRu
18.09.17
✎
12:47
|
(31) в ветке уже есть всё что нужно
|
|||
33
Масянька
18.09.17
✎
12:48
|
У нас: выписка по счету (в комментах - раз, на основании - два); у контрагента (специально) заведено 4 поля (ГрузополучательТН, ПлательщикТН, ГрузополучательСФ, ПокупательСФ).
Акт сверки можно и по голове, и по филиалу. |
|||
34
Алекс25501
18.09.17
✎
12:52
|
Масянька = подскажи а как это можно реализовать в стандартном акте сверке бух 7.7 ред 4.5 ?
|
|||
35
73с
18.09.17
✎
12:54
|
По каждому грузополучателю завести отдельный договор - просто и дешево.
|
|||
36
Джинн
18.09.17
✎
12:56
|
(35) ... и очень гемморойно, т.к. плательщик платит чаще скопом и хрен разберешься за кого он заплатил. Отсюда разноска от балды и потом вечные корректировки долга. А если еще и авансы есть, то вообще жесть.
|
|||
37
Джинн
18.09.17
✎
12:58
|
(33) Реквизиты у контрагента не решают задачу никак, если не вести взаиморасчеты по грузополучателям.
|
|||
38
73с
18.09.17
✎
13:02
|
(36) ну только договариваться с клиентом, у которого есть такое желание.
А в общем случае, думаю, "я могу понять как это сделать на запросах в восьмерке )))" тоже не взлетит, поскольку мнение контрагента о том, какие именно отгрузки он сегодня оплатил и алгоритм подбора первички нашей 1С могут и не совпадать |
|||
39
Азазель
18.09.17
✎
13:35
|
(0) Не придавай значения заголовку акта сверки.
Сверяются обычно не только расчеты, по и реализации ("Отгрузки" на жаргоне посредственных особей). Если хочется ограничиться именно типовым актом сверки, и не корректировать его код, тогда верное решение подсказывает Злопчинский. Необходимо в документах реализации выбрать, а в справочнике договоров ввести новые элементы по каждой накладной, в которой указан единственный грузополучатель. После чего перепровести накладные и выписки (а возможно- также и документы по зачету встречных долгов), уточнив в них ссылки на договор, детализировав разноску оплат по накладным (и тем самым- по грузополучателям). |
|||
40
Алекс25501
18.09.17
✎
13:44
|
а если много накладных ? нужен как бы второй акт сверки, такой возможностью
как правильно будет код подправить ? |
|||
41
Азазель
18.09.17
✎
13:48
|
(39)+ Все договоры (накладные) по одному грузополучателю необходимо подчинить группе договоров, в названии которого добавить грузополучателя (в дополнение к названию договора с покупателем).
|
|||
42
Злопчинский
18.09.17
✎
13:53
|
(21) ну так этотв том случае если платежи идут тоже строго по договорам, то бишь зависит и от готовности клиента вести раздельный учёт по грузополучателям
|
|||
43
Азазель
18.09.17
✎
13:53
|
(40) Без редактирования договоров никаким кодом ты не обойдешься- в исходной базе нет детализации в части разноски оплат.
Вычислять же такую разноску по ходу построения отчета ненадежно- не факт, что при оплатах соблюдался принцип календарной (и тем более- временной) очередности погашаемых реализаций. |
|||
44
Злопчинский
18.09.17
✎
13:56
|
(31) задача простая в полпинка
Но надо иметь тяму и правильно вести учёт Разнос платежей по документу отгрузки тоже можно вытащить, в выписке есть поле основание, но в проводки оно не идет |
|||
45
Масянька
18.09.17
✎
13:58
|
(40) Выборка накладных (контрагент + период), затем выборка подчиненных (в данном случае, оплат). Основное условие: оплата вводится на основании (!!!) накладной или счета.
|
|||
46
Злопчинский
18.09.17
✎
13:58
|
(37) можно все собирать без проводов, по документам, так как к реализации есть счф, а в счф есть грузополучатель. По оплатам смотреть в строках выписки документыоснования
Но это геморно, но можно |
|||
47
Джинн
18.09.17
✎
14:02
|
(45) А если одной платежкой гасят несколько накладных?
|
|||
48
Злопчинский
18.09.17
✎
14:03
|
(47) ввести несколько оплаты суммарно равных платежа клиента
|
|||
49
Азазель
18.09.17
✎
14:03
|
(45) разносить эту платежку на несколько строк выписки, разбивая ее по договорам-накладным.
|
|||
50
Масянька
18.09.17
✎
14:04
|
(47) Этот "нюанс" решить в лоб: одна платежка в эске = одна накладная. Входящий номер общий.
|
|||
51
Злопчинский
18.09.17
✎
14:04
|
Эх, не лежал бы я сейчас под пальмой - тысяч за 15 посмотрел бы в базу автора..
|
|||
52
Азазель
18.09.17
✎
14:04
|
(46) не нужно, так как в бух 7.7 в доке "Расходная накладная" грузополучатель уже есть.
|
|||
53
Алекс25501
18.09.17
✎
14:05
|
как вытаскивать ? киньте пример кода, или запрос. в 1с 77 можно это запросом ? или через объектную модель данных ? только ?
|
|||
54
Злопчинский
18.09.17
✎
14:07
|
(53) пиши для начала через обьектную модель, а то через запрос тебя кондратий встретит
|
|||
55
Масянька
18.09.17
✎
14:08
|
(53)
Если (Поставщик = 0) Тогда РабРег = "Регистр.Покупатели"; Иначе РабРег = "Регистр.Поставщики"; КонецЕсли; Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); Текст = " |Период с ДатаНачала по ДатаКонца; |Контрагент = " + РабРег + ".Договор.Владелец; |Док = " + РабРег + ".ТекущийДокумент; |СуРубли = " + РабРег + ".СуммаРуб; |Операция = " + РабРег + ".КодОперации; |СуВалюта = " + РабРег + ".СуммаУпр; |Оплата = " + РабРег + ".ДокументОплаты; |Кред = " + РабРег + ".КредДокумент;"; Если (Поставщик = 0) Тогда Текст = Текст + " |Основание = Регистр.Покупатели.ТекущийДокумент.Реализация.ДокОснование, | Регистр.Покупатели.ТекущийДокумент.ПКО.ДокОснование, | Регистр.Покупатели.ТекущийДокумент.СтрокаВыпискиПриход.ДокОснование;" КонецЕсли; Текст = Текст + " |Группировка Контрагент без групп упорядочить по Контрагент.Наименование; |Группировка Док Упорядочить по Док.ДатаДок; |Функция ПриходРуб = Приход(СуРубли); |Функция РасходРуб = Расход(СуРубли); |Функция НачОстРуб = НачОст(СуРубли); |Функция НачОстВал = НачОст(СуВалюта); |Функция КонОстРуб = КонОст(СуРубли); |Условие(Контрагент = СписокКлиентов); |"; Результат запроса в таблицу, затем обработка таблицы. |
|||
56
Масянька
18.09.17
✎
14:09
|
(55) Код - ТиС. Для бухии - надо корректировать. Заодно - въедешь :)
|
|||
57
Злопчинский
18.09.17
✎
14:09
|
(53) что вытаскивать? Тебе уже несколько раз сказали - если у тебя нет формальной привязки оплаты к реализации или нет деления по договорам - ничего ты не вытащишь
|
|||
58
Злопчинский
18.09.17
✎
14:10
|
(56) реивьедет, а съедает! Давайте смотреть правде в глаза. А то потом на лечение собирать
|
|||
59
Джинн
18.09.17
✎
14:12
|
(49) И что будет при этом со структурой подчиненности, о которой говорилось в (45)?
|
|||
60
Азазель
18.09.17
✎
14:23
|
(59) При выборке выписок и зачетов отбор по контрагенту, а не по договору.
Если отбирать по договору, тогда из-за ограничений на уровни справочника в типовой не будет группировки по грузополучателю. |
|||
61
Джинн
18.09.17
✎
14:27
|
(60) Собственно о конструкции из говна и палок я и говорил выше.
|
|||
62
Азазель
18.09.17
✎
14:52
|
(61) Если в выписках всегда заполнен реквизит "Документ реализации" (и разноска оплат выполнялась с детализацией до этого реквизита), возможно извлечение информации об оплатах в разрезе накладных, а значит- и грузополучателей, даже если структура договоров не модернизировалась.
Остается проблема с получением начального остатка в разрезе грузополучателя. Выбирать накладные по контрагенту, проверять условие совпадедения грузополучателя, выбирать оплаты с даты регистрации организации и проверять ссылки на документы реализации,считатать остаток в ходе построения отчета- в бухитогах его не будет. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |