Добрый день!
Имеем: УПП 1.3 Партионка.

На 01.08 по "Контрагенту" долг за нами. На 60.01 по кредиту показывает сумму.
60.02 при этом нулевой.

Проводим окончательный платеж по расчетам. Предположим 05.08
Платежка делает проводку.
Но не кидает ее дебетом на 60.01, а кидает на 60.02.
В итоге счет 60 как бы закрывается. Акт сверки показывает все верно, но по субсчетам не закрывается.
Висит положительный остаток по 60.02
Отрицательный - по 60.01

Пробовал перепроводить документы последовательно.
Итоги пересчитывал.
Никаких операций, кроме ПТУ и Платежей исходящих не было.
Ручные проводки не делались.
Всю голову сломал.
Почему не идет погашение счета 60.01 платежкой?
Прошу сильно не пинать)

посмотри еще что в регистрах по взаиморасчетам

(0) В платежке документ расчетов указан?

(1) По регистрам накопления
Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов
Взаиморасчеты с контрагентами
все правильно.

Проблемы была в галке "Взаиморасчеты по документам расчетов " в договоре. Пришлось закомментить пару строк кода. снять галку. Перепровести все документы по договору. Почему то в платежках не почистилась колонка "Документ расчета с контрагентом". Групповой обработкой почистил все платежки и перепровел. Все встало как надо.
P.S. может кому пригодится.

и обработку проведение по взаиморасчетам не использовали?

вернее восстановление последовательности расчетов ))

(4) Какую такую пару строк кода пришлось закомментить, где и для чего?

(7) В модуле объекта Справочники.ДоговорыКонтрагентов. ПередЗаписью. Если были документы по договору, то просто так галку "По документам расчетов с контрагентами" снять не получится.
(6) Не пробовал. Да она бы и не помогла в данной ситуации имхо

(8) Ну этот контроль не просто так сделан. Для разовых операций вполне хватило бы ОбменДанными.Загрузка = Истина.

(4) Мдэ... Работа кувалдой, когда требуется работа скальпелем.
Нужно проверять все РН, как правило описанная вами ситуация возникает из-за криворукости пользователя из-за не знания работы программы. А исправление косяков пользователя Исправляется в текущем периоде документом КЗР (Корректировка записей регистров).
К сути проблемы.
Данное расхождение возникло из за того, что платежку привязали к документу, по которому расчет уже произошел.
Вам как специалисту, нужно было открыть Универсальный отчет по РН "Расчеты по приобретению" и посмотреть с каким знаком встала сумма на 60.01 или 60.02 счет, так же там же посмотреть на какие документы можно повесить вашу платежку и перепровести ее.Ни какого кодерства делать было не нужно.

(10) то что накосячили пользователи очевидно.
Как и то, что произошло в системе.
Вы собственно сейчас глаза не открыли, товарищ специалист-хирург.