ГОСПОДА !
Зависает остаток на 20-м счете.
- проверил и поправил соответствие выпуска и затрата в разрезе подразделений и НГ;
- откорректировал количество затрат в Ведомости по учету затрат - теперь ни положительных ни отрицательных остатков на конец месяца нет;
- проверил соответствие аналитик в ведомости по учету затрат.
Теперь при закрытии месяца там нет остатков по прямым затратам ни в количественном ни в суммовом выражении
Однако в ОСВ на 20- им все равно остается 6 миллионов это конечно лучше чем было вначале - 24 млн, но надо убрать все.
Прошу подсказать где еще надо копать
Спасибо

проводками ручными ничего на 20 не закидывали?

Первым делом все убрали

А в ведомости по учету затрат тоже есть остаток? если он отличается от ОСВ, то ищите ручные операции или отклонения в том, что пишется в ДТ 20 счета и регистр РАУЗ. Еще есть такой момент: даже неактивные движения в документе "Корректировка записей регистров" могут влиять на расчеты. Поэтому рекомендуется вообще очищать таб. части.

Что конкретно зависло в РАУЗе? Ранее распределенный 25 который сейчас на 20 счете?

(3) Да в Ведомости по учету Затрат есть остаток в разделе Затраты на выпуск
по статье производственные затраты
остатки и по количеству и по сумме.
Причем там где не списывается количество ен списывается и сумма.

Еще есть небольшой остаток  в разделе Затраты по наработке

(5) ну и как при этом с 20-ки должно все уйти? у вас висит незавршенка

(6) И как ее закрывать?

(7) при реальном выпуске в последующих периодах

(7) незавершенка есть всегда, если у вас реально работающее предприятие.

Сейчас на 20-ом остаток 6 млн - его надо убрать

(10) кому надо?

(9) не всегда

Тут история такая
В ведомости учета затрат на конец месяца висели остатки в количестве.
Я их все распределил на выпуск документом распределения.
Теперь они появились в разделе Затраты на выпуск
Посмотрел движения документа распределения - в нем не заполнена аналитика распределения
Думаю в этом причина

наработка откуда?

14 ТН - списали в производство материалы
ОПЗС  - частично израсходовали на продукцию
- в итоге остались не израсходованные количества.
Я их распределил на выпуск - они появились в разделе Затраты на выпуск.
В ОСВ на 20-ом остаток 6 млн
Теперь поменял вид выпуска в документе распределения на - наработку
Теперь в ведомости все ЗАКРЫЛОСЬ А В осв - 10 млн

Наработка - это незавршенка

На данный момент
В ведомости учета затрат в разделах Затраты и затраты на производство остатков нет.
А в ОСВ на 20-м минус 10 млн
Прошу подсказать где теперь копать

уже минус!?
вызовите специалиста

выпустили продукции на минут 10 лямов ))))) антиррессссна

какие статьи не закрываются, по каким подразделениям. У не закрытых статей проверяй способы распределения.

(20) сказал что все проверил

(19) Наоборот теперь при выпуске продукции использовали на 10 млн больше чем списали затрат по ТН
(20) В ведомости по учету затрат все закрылось за исключением небольшой суммы  по наработке
В ОСВ :
20-ый = -10 млн
23-ий = 18
25-ый и 26-ой  закрыты
43-ий = 6 млн

самое время обратиться к спецам

(21) Частично не закрывается основная статья производственные расходы