Здравствуйте! Комплексная 2.2
Кто знает, в чем разница документа "Расчет курсовых разниц" и регламентной операции с типом операции "Расчет курсовых разниц по регл.учету"? И там, и там автоматически формируются проводки на конец месяца.
По одному договору был валютный остаток в течении нескольких месяцев, при этом в расчет курсовых разниц он попал только один раз, хотя за последующие месяцы такие документы тоже созданы. Не пойму, если так должно быть - то почему.
А также почему в одних случаях этот документ, в других - регл.операция, в третьих - и то, и другое в проводках.

Подскажите, пожалуйста, что почитать об этом?

Насколько я понял "Расчет курсовых разниц" делает расчеты по регистрам (взаиморасчетов, денежных средств) и уже их транслирует на проводки. "Расчет курсовых разниц по регл.учету" анализирует валютные счета по регистру бухгалтерии, которых нет в регистрах, и по ним делает корректировки.
Сверьте по договору остатки по регистру расчетов и в оборотке.

(1)спасибо
по регистрам ситуация такая (взаиморасчеты - по договорам):
с рег. расчетов по документам совпадает, а с рег.расчетов только по валюте, по рублям нет.

операции за все время -
аванс1, аванс2,
взаимозачет с др.договором (на сумму аванс1 + часть аванса2),
в месяце взаимозачета расчет курсовых разниц,
возврат остатка аванса

(прочитала, что на авансы курсовые разницы не рассчитываются, в общем понятно почему не каждый месяц в этот док попадало)

на рег. "расчеты с клиентами по документам" все тоже, что в оборотке, у расчета курсовых разниц расчетный документ = поступление аванса2 (который не полностью пошел во взаиморасчет)
(видимо пересчет с учетом курса на дату/конец месяца взаимозачета, правда как получилась сумма мне не понятно)

на рег. "расчеты с клиентами" все тоже, кроме движений дока расчета курсовых разниц, и если посчитать остаток по сумме регл. - именно эта сумма в рублях в платежке возврата остатка аванса2,
в итоге после возврата аванса в валюте все по нулям и только висит рублевый остаток на 62 счете по этому договору на сумму курсовой разницы

вроде бы все имеет объяснение, не понятно что дальше нужно сделать, чтобы рублевый остаток не висел
или неправильно взаимозачет сделали (он с договором другого контрагента, рублевым), или платежку последнюю

Встречался с проблемой, что если документ Поступления оформлен в валюте рубли, а взаиморасчеты в ин.валюте, то зачет аванса идет некорректно - различаются рублевые суммы в проводках и регистрах (вроде в проводках по рублевой сумме документа, а в регистре в пересчете по курсу) - в результате зависали суммы в оборотке, пришлось корректировать вручную.
Возможно у вас во взаимозачете похожая ситуация. Пробуйте поотменять проведение сомнительных документов и посмотреть что будет

(3) у меня в договоре "расчеты в валюте, оплата в рублях", в обоих платежках поступления авансов сумма - в рублях, сумма взаиморасчетов - в валюте.
уже несколько месяцев остаток висит, регл.операциями по курсовым разницам не подхватывался.

поотменять ничего не могу, все в закрытом периоде - если что-то делать, только в текущем, только вот что.
как-то скорее всего списать (или какую-то ручную обратную курс.разницу), помню есть документ "отражение прочих расходов-доходов", но это наугад, правильно или нет - хз.

(3) вот прямо как пишите, только по другому контрагенту-договору вылезло (как сговорились) - списание безналичных ДС - в доке и проводках рублевая сумма одна, а по регистрам - в "расчетах с клиентами" такая же, а в "расчетах с клиентами по документам" рублевая сумма отличается.
(тоже возврат оплаты по валютному договору, но тут взаимозачетов и расчетов курсовых разниц не было)
пока копаюсь как движения по этому регистру формируются..