1С 7.7 Комплексная 4.5 (7.70.569)

Есть документ "Отчет ККМ", он формируется при работе с разными ККМ offline, типа Frontol.
Отчет о бухгалтерских проводках на основе этого документа "Отчет ККМ" показывает в том числе СчетДт 50.1, как я понимаю это наличные.

Не могу понять как в этом документе отразить продажи по банковской карте, чтобы СчетДт был 57.

Подскажите, кто сталкивался?

(0) в отчете ККМ в строках отчета есть какие-либо реквизиты (номер секции, вид оплаты), которые позволяют сделать однозначное заключение "вот эта строка оплачена налом", а вот эта строка - по карте"..?)

а в комплексной еще интереснее, насколько я помню... там проводки строятся по движениям регистров...

(1) Нет такого.
https://i.imgur.com/isKrywa.jpg

(3) покажи скриншот шапки документа

судя по всему - никак

(4) https://i.imgur.com/7kuqBJn.jpg

В табличной части - кнопка "Действия" - отчет о движениях документа - скриншот сюда

без доработок - скорее всего - никак не получится.

стукнись в скайп Zlopun

https://i.imgur.com/LGvL4c3.jpg

https://i.imgur.com/ZGvCrwW.jpg

(8) Тоже так думаю, но бюджетная контора, денег на это не дадут.

Скорее всего ели как-то по минимуму, то
- при загрузке данных с ККМ - нал и безнал - грузить в разные отчеты ККМ
- для каждого из отчетов ККМ - в "движении денежных средств" задавать статью ДДС, соответсвующую налу и безналу, в проведении в зависимости от этого в регистр писать либо в регистр кассы либо в регистр банка
..
или делить на уровне "касс", указываемых в шапке ККМ, и в настройках кассы указать признак что это безнал, далее - при проведении - так же писать код операции в регистр кассы или банка.
..
далее настраивать схему проводок в хозоперациях.
..
у меня так сделано (ТиС, комплексная то же самое)
..
    // оприходуем деньги в кассу
    Регистр.Касса.Фирма            = Фирма;
    Регистр.Касса.Касса         = Касса;
    Регистр.Касса.Валюта         = Валюта;
    
    ТЗдок= ""; ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТЗдок);
    ТЗдок = глОтобратьПоКолонке(ТЗдок,"НомерСекции",3); //ЗДЕСЬ БЕЗНАЛ
    
    //ДОБАВЛЕНО НЕТИПОВОЕ
    СуммаВсего = Итог("Сумма")+?(СуммаВклНП=1,0,Итог("СуммаНП"))+?(СуммаВклНДС=1,0,Итог("СуммаНДС"));
    СуммаБанк  = ТЗдок.Итог("Сумма")+?(СуммаВклНП=1,0,ТЗдок.Итог("СуммаНП"))+?(СуммаВклНДС=1,0,ТЗдок.Итог("СуммаНДС"));
    
    Если СуммаБанк <> 0 Тогда
        Регистр.Банк.Фирма            = Фирма;
        Регистр.Банк.БанковскийСчет    = Фирма.ОсновнойСчет;
        
        СуммаВал = глПересчет(СуммаБанк,Валюта,Курс,Фирма.ОсновнойСчет.ВалютаСчета,ДатаДок);
        СуммаУпр = глПересчет(СуммаБанк,Валюта,Курс,глДоллары,ДатаДок);
    
        Регистр.Банк.СуммаВал = СуммаВал;
        Регистр.Банк.СуммаУпр = СуммаУпр;
        Регистр.Банк.СуммаРуб = глПересчет(СуммаБанк,Валюта,Курс,глРубли,1);
            
        Регистр.Банк.КодОперации = глКО.РозничнаяВыручка;
        Регистр.Банк.ДвижениеДенежныхСредств = "";
        
        Регистр.Банк.ДвижениеПриходВыполнить();
    КонецЕсли;
    
    СуммаВсего = СуммаВсего - СуммаБанк;
    //ДОБАВЛЕНО НЕТИПОВОЕ
    
    Регистр.Касса.СуммаВал         = СуммаВсего;
    Регистр.Касса.СуммаУпр         = глПересчет(СуммаВсего,Валюта,Курс,глДоллары,    ДатаДок);
    Регистр.Касса.СуммаРуб         = глПересчет(СуммаВсего,Валюта,Курс,глРубли,    1);
        
    Регистр.Касса.КодОперации     = КодОперации;  
    Регистр.Касса.ДвижениеДенежныхСредств = ДвижениеДенежныхСредств;
        
    Регистр.Касса.ДвижениеПриходВыполнить();

(11) ну тогда пусть жрут кактус
.
я бы сделал так (исходя что бюджетная)
.
при загрузке отчета ККМ - разделил нал и безнал на 2 отчета, абсолютно одинаковых. для безнала - в комментарии написал "КАРТА". При проведении отчета ККМ - для "КАРАТ" - формировал бы проводки по банку с кодом операции "розничная выручка" типа как в 12 (или завел бы отдельный "код операции").
.
далее - по этому коду операции по банку - настроил бы схему проводок в хохоперациях.
.

как вариант - при загрузке отчета ККМ - для карты формировать "Строка выписки банка (приход)" с соответствующим видом оплаты. далее - аналогично как выше написал - настройка хозоперации.
.

тут трабла в том, что нет штатно "отложенных платежей по банку" по регистрам и при реализации таких схем как описано выше при регистрации шттаной выписики надо тоже будет проводить подстройку - так как по отчету ккм взаиморасчеты покупателей УЖЕ ДВИНУЛИСЬ. а по штатной выписке для отражения Дт51 Кт57 - надо будет докручивать такую проводку и отключать регистрацию взаиморасчетов покупателей.