только осваиваю бух 3
имееться операция ДТ 25 КТ 96.09 БУ 150 000
по ДТ 25 ВР 150 000 по КТ 96.09 НУ 150 000
При закрытии месяца за декабрь повисает сумма на 99.09 на 29 998,35
если операцию отменить и перезакрыть то всё ок остаються "копейки"
собственно вопрос , а что не так с этой операцией?

https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c17/1801/87/01b1be5d1a9ft.jpg/htm

Ап

И снова здравствуйте!

приведи полную проводку с суммами БУ, НУ..

(2) здавствуйте))) отлавил твоейобработкой откуда косяки растут спасибо, вот один из косяков который привел выше)
Если данная ручная операция присутствует:
https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c17/1801/87/01b1be5d1a9ft.jpg/htm
то 20% суммы повисает на 99.09 которая пришла с 68.04.02

Блин, ссылка через раз открывается.
расскажи мне, мил человек, а почему у тебя 96.09 по по НУ отражается?

(2) полная проводка на скришоте

(4) Бух говорит резерв должен отражаться по НУ,а по затратам позже пройдет поэтову ВР на 25

(6) или оборот все равно по ВР 96 показать и проводкой ниже в НУ увести?

(6) Круть! А то что само название "резервы предстоящих расходов" ей ни о чем не говорит? Почему она их сразу в налоговом учете принимает? Попробуй как ВР принять 96, отпишись

(8) да после этого все ок стало

(9) Буху привет!

(10) по другой операции точно такая же проблема, походу его клинит когда по ДТ один вид учета по КТ другой https://a.radikal.ru/a26/1801/6a/cedfa6e41ae2t.jpg

(11) Друг мой, его не клинит, он охреневает от вашего учета. Опиши мне суть проводки на скриншоте

(11) я вот по сумма не понял чего "писатель хотел донести до читателя"

(12) буха уже домой ушел(

(13) кстати почему это не правильно? мы же вполне можем по одному счету принимать в НУ по второму нет, собственно и по этому суммы отдельно задаються по каждому счету по НУ ВР ПР?

(15) в НУ правило двойной записи насколько помню не обязательно

(11) Что это? Списание недостачи?

(17) не совсем, это списание контрольной продукции
Сначало был документ списание товаров Дт94 Кт43 (на продукции и пр и вр и ну висело) далее все это добро с 94 на 91 загнали

(11) Правильно клинит. Руки бухгалтеру оторвите.

(18) И причём тут дт91.02-кт94? "Какой стол такой и стул"