Добрый день, подскажите куда копать и что смотреть... БК 3,0 для Казахстана
Ситуация следующая, делаем закрытие и после закрытия создаются дополнительные проводки по счету запасы (Дт) со счета Полуфабрикаты (Кт) перекидывается сумма (без количества)...
Как такое может быть т как это исправить....

Прошу прощения, сумма увеличивается по дебету, уже запарился ))

Ну распределелись общепроизводственные затраты (или как они у вас называются), увеличилась себестоимость выпущенных полуфабрикатов, так что все норм, исправлять нечего

да вот даже без понятия, глав бух пилит что так не должно быть

как бы проблема в том, что конечное сальдо всегда остается, только сумма

вот это ее смущает

(3)У тебя скорее всего н вспомогательных счетах остались нераспределенные суммы на основные счета. При закрытии производтсва они все уходят вдогонку, потому что после закрытия производства все производственные счета должны быть чистые.

(6) хм, и как быть?

(7)Сесть с гБухом и прогнать все закрытие по шагово с просомтром по отчетам что там происходит

ну как раз и делает проводку со счета производства

(8) она свалила в отпуск

(10) ну тогда забей.Пока она не вернется прими за аксиому что "все правильно":-)  Ты же не бух.И это не твое дело решать что правильно а что нет в бух учете.

А с точки зрения бизнеса - завышенная себестоимость даже хорошо. Меньше налогов заплатите:-)

Ну конечно предложение заманчивое, наверно так и поступлю )))

(10) Слышал что у вас при закрытии года, гб просто сваливает на новое место работы ;-)