Доброго времени суток.

Что в программе введено не так, что ведомость в банк сама переносит доход из декабря в январь. В старой программе (ЗБУ 1.0) этого не происходит. В результате 2-НФДЛ справка между программами отличается. За 2017 год сдавали из старой, значит в новой должно быть как в старой.

http://imglink.ru/show-image.php?id=93cb08c77f28e84f0af9fe2400fd0697

Спасибо.

(0) Первое предложение это вопрос.

"Что в программе введено не так, что ведомость в банк сама переносит доход из декабря в январь???????"

Ведомость январем?

(2) Да. Январь

Данные перенесены по ноябрь включительно. Декабрь велся параллельно.

В начислении, у код вида дохода ндфл стоит галка "учитывать как оплату труда"?

(5) Сейчас проверю. Но я не помню, чтобы изменял галки.

В Коде дохода 2002 нет галки "Соответствует оплате труда"

Опять мне не повезло (((

Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.5.129)

Поставьте галку, перепроверьте ведомость. Я так понимаю что это связано с тем, что в 3.1.5 реализовали механизм принужительной корректировки даты получения дохода при выплате

(10) *перепроведите

(10) Но ведь за декабрь было нулевое сальдо у сотрудника.
Т.е. все было выплачено. Ничего не надо корректировать за прошлый месяц.
У сотрудника, правда, было исправление отпуска за декабрь. Неужели из-за этого.

Попробую перепровести
Спасибо.

(12) Не помогла "галка" и перепроведение ((((

Неужели так и должно быть?
Доход должен переноситься из прошлого месяца в текущий?

(0) Проблема в старой программе

(14) Нет, доход не должен регистрироваться в прошлом месяце - это ошибка, а перенос это её исправление

(15) Спасибо за ответ.
Почему в старой? Декабрь был заведен уже в 3.1.не5
А в январе ведомость переносит доход.
И еще вопросик - в ведомостях есть примечание около суммы выплаты "в том числе за прошлый период" (как то так звучит). Если раскрыть содержимое, то там копейки прошлого месяца.
Откуда они взялись - ведь прошлый месяц выплачен в 0?

Такое ощущение, что 3.1.5 глючный в этом плане.
В 3.1.4 все красиво проходит. (есть еще база другая на 3.1.4 - там нет таких кошмаров)

(17) Смотри в РН Взаимрасчёты с сотрудником

(17) Давай определимся, к какому периоду реально относится этот доход

(19) Я сегодня в другом месте. Но попробую подключиться.

(19) А почему РН взаиморасчеты с сотрудником? :-0
Данные же переносятся в регистре Учет доходов по НДФЛ.
Сейчас гляну РН взаиморасчеты

В РН взаиморасчеты премия была в декабре: период 01.12.2017 (скрин нужен?)
В РН Учет доходов по НДФЛ первая запись тоже декабрьская: дата получения доходоа 20.12.2017

(23) По 223 НК РФ дата получения дохода не от оплаты труда совпадает с датой фактической выплаты.

Вы выплатили доход, который не является оплатой труда, в январе 2018 года. Добрая 1с решила вам помочь и поступила так, как велит ей НК РФ - исключила этот доход из 2017 года и включила в 2018.

Ведомость сторнирует два регистра: учет дохода для НДФЛ и расчеты налогоплательщика с бюджетом - исключает суммы, и туда же добавляет с новой датой получения дохода из 2018 года.

(24) Это бюджетники. Они выплачивают до конца года. Им в ноль надо закрыться.

Они чуть ли не 20.12.2017 выплатили основную часть ЗП

Значит, где-то неправильно разложены по выплатам документы начисления - в ведомостях 2018 года ссылки на документы начисления присутствуют либо в табличной части "Зарплата", либо в табличной части "НДФЛ".

Понять это можно по регистру "Зарплата к выплате", если в нем нажать кнопку "Настроить список" и настроить отбор по виду движения "Расход" и по нужному вам документу начисления (документ-основание).

Я для этой цели два отчета делал - как разложены документы начисления по документам выплаты в табличных частях НДФЛ и зарплата.

Становится понятно, где засветился не в том году документ начислеия.

(27) Мерси. Попробую понять!!!

(28) Если есть они на ИС, то с удовольствием скачаю ))))
Вдруг тоже прозрею с этим НДФЛ в ЗУПе )

(30) Откройте регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", установите отбор по документу начисления вашей премии в поле "ДокументОснование", увидите, как отсторнирован налог с 2017 года и сколько приплюсовано в 2018

Вроде проясняется.
В выплате за декабрь почему-то недовыплатилось 82 копейки.
ДУмаю из-за этого

Жалко в ведомостях нет кнопки перезаполнить сотрудника.
Только через удаление и подбор

http://imglink.ru/show-image.php?id=143dee97fd6c30fbba4ce78314d7b8a3

Перезаполнение выплаты не убирает копейки

(35) Конечно, вы же их уже след Ведомостью удержали

Т.е. надо попробовать распровести поздние ведомости и заново перезаполнить?

(37) Открыть расшифровку суммы выплаты и удалить сторку - 0,82

А чтобы само заполнялось никак ?
Потому как мне кажется много копеек повылазило. И у других сотрудников

(39) Оно и так само.
С точки зрения Ведомости 1: Начислено 1000 р., выплачено -0,82, к выплате 1000,82

(32) "В выплате за декабрь почему-то недовыплатилось 82 копейки. "

Значит, предыдущие ведомости тоже неправильно по документам начисления разложены.

При заполнении ведомостей общая сумма к выплате ограничивается остатком по физлицу, а если ЗП выплачивается с округлением до рубля, то еще и округление срабатывает.

В итоге переходящие копейки тащатся из месяца в месяц со ссылкой на документ начисления, а при переходе из года в гд сработало доброе намерение 1с разложить доходы соответственно статье 223 НК РФ.

Джо-джо,SleepyHead - Спасибо за наведение на путь истинный!!!!!!!!!!!!!!
Буду экспериментировать когда будет больше времени на них.
Убежать надо
Еще раз мерси!