Тема классическая. Не закрывается 20-й.
Расходы - амортизация ОС.
Реализация услуг. Услуги - это сдача этих ОС в аренду.
Номенклатурная группа в реализации и амортизации совпадает.
Какие ещё звёзды должны совпасть на небосклоне, чтобы 20-й закрылся?
ОСВ:
http://joxi.ru/Vm63yPXfxGJJl2

Ну так и ответь на все вопросы в классической теме

(2) давно это было...
Вроде чтобы считать себестоимость услуг их надо проводить каким-то документом типа "реализация производственных услуг", а не РТиУ.

(2) Как бы - Акт об оказании производственных услуг.

Ввёл "Акт об оказании производственных услуг" с той же номенклатурной группой.
Всё равно не закрывает :(

(4) способ распределения какой?

там вроде бы в учетной политике есть переключатель, закрывать 20-ый по оказываемым услугам, либо по выпуску продукции, либо по выручке от продаж продукции

https://vk.cc/7YOJsI - это всё перепробовали?

(0)Посмотри отчет Анализ распределения производственных затрат в аналитике:
Заказ
Номенклатурная группа
Подразделение
Статья затрат
Документ движения (регистратор)

а какие проводки в закрытии месяца? недавно закрывали 20

(9)[ недавно закрывали 20]
ну это великое колдунство для УПП

(5) Способ распределения - по выручке:
http://joxi.ru/MAje04wFvWp9P2

(6) Не нашёл такого переключателя. Может, это так в БП3?

(8) http://joxi.ru/V2VvnZXU0b7oG2

Сейчас при расчёте себестоимости даёт ошибку:

Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для:
Подразделение: Производство
Статья затрат: Амортизация основных средств (ПР)
Заказ:
Номенклатурная группа: Арендная плата за оборудование

Способы распределения:
http://joxi.ru/xAeXGqjTY9dE72

Выручка есть:
http://joxi.ru/1A5JbPncKVLjWr

(11) арендная плата за оборудование - это что такое? Номенклатурная группа, очевидно.

настройка "распределения" по моему пониманию, применима только к счетам, требующим распределения. Если затраты уже отнесены на 20-ый счет это = прямые, которые уже не распределяются, а "закрываются" на субсчета 90.02

Распределяемыми могут быть 25-26. При том, что часть из них могут уходить по директ-костинг, но тогда настройка "распределение..." не нужна.

Если Выручка по указанной НГ отсутствует, то и закрытия по выручке не будет.

(0) Читай ПБУ. И НК.

(12)[ Если затраты уже отнесены на 20-ый счет это = прямые, которые уже не распределяются]
нет конечно
распределять на выпуск НЗП нужно в любом случае и на это в УПП есть три варианта
- в документе выпуска
- регламентным документом через прямое указание
- РСВ через настройку распределения

(14) спасибо! запомню

(15) =)

(12) Но ведь выручка присутствует:
http://joxi.ru/1A5JbPncKVLjWr

(17) ТС - для разнообразия, сделай что-нибудь сам, например открой конфигуатор и позырь отчего:
Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для:
Подразделение: Производство
Статья затрат: Амортизация основных средств (ПР)
Заказ:
Номенклатурная группа: Арендная плата за оборудование

Первый раз закрываете? Выручка и затраты на одном подразделении? Кроме ам-и других затрат нет?

Ошибка в какой-то глупости

(20) не факт
фильтры/отборы в способе распределения не глупость

(19) Закрываю первый раз. Из затрат только амортизация - вся деятельность заключается в сдаче в аренду ОС.

Подразделения в реализации:
http://joxi.ru/E2pnv4wcBl3xOr

Вот здесь видны подразделения амортизации:
http://joxi.ru/krDkpXET0pDxZA

(22) просто на всякий случай - дубли в справочнике номенклатурных групп проверил?

по скрину вобще не сказал бы что это упп

(24) а что же еще? 1.3 - внешне на нее вполне похоже

(25) ну я понимаю все разукрасить можно..., но обычно там стандартно оборотки белого цвета, зеленый как-то в бухиях привычнее видеть

(26) так вырезка из отчета-ведомости одного из Производства, а не из оборотки бух.

другие статьи затрат закрываются? если да то надо сделать способ распределения такой же. рауз используется или нет?

э... задача решаема, безусловно. Но не в режиме гадания на кофейной гуще :)

(23) Да, конечно - сверил номенклатурные группы и подразделения по коду

(26) Это универсальная ОСВ, то есть не родная оборотка УПП.

(22) точно "Производство"="Основное производство"?

(32)
"Производство" и "Основное производство" - это из разных справочников:
http://joxi.ru/vAWeDaxFk99Q1m

(33) я эти справочники знаю, спасибо
не было ответа - рауз?
в вед-ти по затратам что?

(34) По РАУЗ вопрос пропустил. У меня - партионный учёт:
http://joxi.ru/4AkE34YiMdd8Pm

Вот ведомость по производственных затратам:
http://joxi.ru/MAje04wFvWWJ32

Анализ распределения производственных затрат показывал:
http://joxi.ru/V2VvnZXU0b7oG2

(35) сдаюсь :(

(0) Другие затраты пришедшие на затратные счета закрылись?!
Т.е. проблема только с одной этой позицией?!
закрываете какой период?!

(37) нет других

удалить акты, завести заново, провести РС?

Если статья материальная, создайте документ распределение материалов на выпуск, если прочее то распределение прочих затрат.
Интересно остальные затраты где?! Куда дели ЗП,Материалы, соц отчисление, прочие ?!

(40) ну мне тоже любопытно где :) и зачем упп для сдачи в аренду, может деят-ть производственная всё же планируется
а вот хар-р статьи, да - какой?

"позовите программиста" (с)

(42) см. (18)
ТС на это не способен

(35)Отчет Анализ распределения производственных затрат - где регистратор Акт об оказании производственных услуг?

(43) Я сдался после ответа на (1)

(41) УПП используется для группы компаний.
Одна из компаний - вот такая, простенькая.
Закрываем первый период её деятельности, сразу столкнулись с проблемой.
Одна статья затрат - ну нет официальной зарплаты. Если деятельность компании - сдать два ОС в аренду, нет у неё расходов.

(46) ТЫ врешь

(46) у остальных компаний в группе подобных операций нет?

(47) В какой части?

(44) Не знаю. Должен быть?
http://joxi.ru/4AkE34YiMdx6ym

(46) Есть ещё одно юр.лицо с услугами, но там все затраты на 26-м.

(49) Затраты на амортизацию, затраты на юр адрес или аренду, затраты на зряплату генералу, затраты на бух обслуживание

(50)Этот отчет и показывает, на одинаковых ли аналитиках поступление затрат и распределение этих затрат на реализацию (акт или ОПЗС).
А у тебя видно только затраты.

Отключи отборы и найди акт.

(53) Отборов нет:
http://joxi.ru/Q2KqnN6t95blYr

Акт есть:
http://joxi.ru/L21JLPac6PGbgA

(54) а счет затрат в акте почему 90? и не видно ж в акте ничего

(55) Спасибо, добрый человек.
Спас заблудший мозг.
После исправления счёта затрат - заработало!
20-й закрыт, наши победили!

(56) Жадность, погубит вашу компанию, наймите человека который разбирается в УПП!!! Я надеюсь вы прекрасно понимаете что ваш косяк обнаружился совершенно случайно :)
(55) Глазастый :)

(57) что есть то есть, глаза у меня большие, спасибо маме с папой, а ещё ножка маленькая, душа — большая, а сердце — справедливое