Имя: Пароль:
1C
1С v8
Не закрывается 26 счет по БУ. Зарплата+Страховые
,
0 marty0701
 
27.04.18
14:17
Всем здравствуйте!
Бухгалтерия 3.0 крайняя. + ЗиУП 2.5
Немного разъясните, не догоняю, почему не закрывается 26 на 90.08 по БУ.
В учетной политике установлено, что общехоз затраты включаются в себестоимость продаж(Директ-костинг).
В методах распределения косв расходов установлено для оплаты труда "Не распределяется".
Январь.
Зарплата выгружается из ЗиУП сводно.
В БП получаем проводки Д25 К70 27500, аналитика по ДТ Оплата труда.
Выплата января в феврале.
Далее выполняем закрытие месяца и ожидаем проводку Д90.08 К25 5500(По БУ и НУ), но получаем проводку Д90.08 К25 27500 (НУ + Временные разницы с минусом)
https://prnt.sc/jascsh

Куда еще посмотреть подскажите?
1 Zypse
 
27.04.18
14:30
Настраиваем 26, закрываем 25. Круто
2 marty0701
 
27.04.18
14:31
УПС, да, перемкнуло, 26 как раз закрывается нормально, проблема только с закрытием 25 счета.
Приношу свои глубочайшие извинения!
3 marty0701
 
27.04.18
14:33
Производства в январе не было, только перепродажа товара.
4 Franchiser
 
гуру
27.04.18
14:35
Если производства не было, откуда взялся 25 счет?
5 Buster007
 
27.04.18
14:37
(3) а куда тогда ты ожидаешь, чтобы он закрылся?
6 Фрэнки
 
27.04.18
14:37
он имел ввиду, что не было выпуска
7 Zypse
 
27.04.18
14:38
"Затраты на производство есть, а производства нет.2 Такого быть не должно. Если это "временные трудности" - закрывайте вручную
8 vvspb
 
27.04.18
14:41
Общепроизводственные м.б. при отсутствии выпуска.
НЗП
9 se85
 
27.04.18
14:42
(0) Делайте простой, т.е. выпуск одной единицы продукции, либо НЗП :)
10 vvspb
 
27.04.18
14:42
Или руками
11 piter3
 
27.04.18
14:42
А я ожидаю бентли,нзп узнайте что такое.
12 Franchiser
 
гуру
27.04.18
14:44
НЗП на 20 счете. Какие с НЗП могут быть связаны общепроизводственные расходы, когда не было производства.
13 Franchiser
 
гуру
27.04.18
14:44
Программа не закроет тебе ничего, или счет меняй или руками закрывай.
14 marty0701
 
27.04.18
14:47
Я менять ничего не планирую, бух же учет ведет, не я.
Проясните про выпуск, т.е. у меня сейчас есть затраты на 20 счет, по типу той же оплаты труда, электроэнергия, вода. По БУ не закрывается 25 счет, ок. Сделал отчет производства за смену, выпустил продукцию. 25 не закрывается. Что не так?
15 Фрэнки
 
27.04.18
14:50
(14) давно в БП 3.0 работаете?
16 vvspb
 
27.04.18
14:52
Так есть выпуск или нет
17 Фрэнки
 
27.04.18
14:53
в 2017 закрывалось или нет?

перетащите настройки Уч политики и Налогов с 2017 года на 2018 (он там даже предложить скопировать весь перечень статей, если он был создан) и тогда пойдут уже нормальные закрытия с января 2018-го до конца года.
18 marty0701
 
27.04.18
15:01
(17)Было 2.0, база распределения была выручка, остальное тоже самое.
19 marty0701
 
27.04.18
15:07
Учетная политика http://prntscr.com/jasywa
Методы распределения http://prntscr.com/jasz4d
Карточка 25 счета http://prntscr.com/jaszvy
Карточка 20 счета http://prntscr.com/jat0r4
Поясните, что не так с ЗП на 25 счете?
20 Zypse
 
27.04.18
15:22
(19) В методах распределения 25 счета (см. рис. 2) указано "Не распределяется". Ваше желание выполнено
21 marty0701
 
27.04.18
15:24
(20) Изменил на объем выпуска(выпустил продукцию), на выручку(продажи есть), без изменений, 25 закрывается только по НУ, по БУ пусто. В настройках 25 счета ведение по подразделениям отключено, затраты в целом по организации.
22 marty0701
 
27.04.18
15:28
По выручке http://prntscr.com/jatbvx
Выпуск фиктивный сделал.
23 marty0701
 
27.04.18
16:02
Так, в демке тоже самое, кто-то может прояснить почему по БУ может не закрываться 25 счет?
24 РБ
 
28.04.18
10:35
(22) что не нравится? по БУ на 20, по НУ на 90.08, ибо косвенные
Основная теорема систематики: Новые системы плодят новые проблемы.