Всем здравствуйте!
Бухгалтерия 3.0 крайняя. + ЗиУП 2.5
Немного разъясните, не догоняю, почему не закрывается 26 на 90.08 по БУ.
В учетной политике установлено, что общехоз затраты включаются в себестоимость продаж(Директ-костинг).
В методах распределения косв расходов установлено для оплаты труда "Не распределяется".
Январь.
Зарплата выгружается из ЗиУП сводно.
В БП получаем проводки Д25 К70 27500, аналитика по ДТ Оплата труда.
Выплата января в феврале.
Далее выполняем закрытие месяца и ожидаем проводку Д90.08 К25 5500(По БУ и НУ), но получаем проводку Д90.08 К25 27500 (НУ + Временные разницы с минусом)
https://prnt.sc/jascsh

Куда еще посмотреть подскажите?

Настраиваем 26, закрываем 25. Круто

УПС, да, перемкнуло, 26 как раз закрывается нормально, проблема только с закрытием 25 счета.
Приношу свои глубочайшие извинения!

Производства в январе не было, только перепродажа товара.

Если производства не было, откуда взялся 25 счет?

(3) а куда тогда ты ожидаешь, чтобы он закрылся?

он имел ввиду, что не было выпуска

"Затраты на производство есть, а производства нет.2 Такого быть не должно. Если это "временные трудности" - закрывайте вручную

Общепроизводственные м.б. при отсутствии выпуска.
НЗП

(0) Делайте простой, т.е. выпуск одной единицы продукции, либо НЗП :)

Или руками

А я ожидаю бентли,нзп узнайте что такое.

НЗП на 20 счете. Какие с НЗП могут быть связаны общепроизводственные расходы, когда не было производства.

Программа не закроет тебе ничего, или счет меняй или руками закрывай.

Я менять ничего не планирую, бух же учет ведет, не я.
Проясните про выпуск, т.е. у меня сейчас есть затраты на 20 счет, по типу той же оплаты труда, электроэнергия, вода. По БУ не закрывается 25 счет, ок. Сделал отчет производства за смену, выпустил продукцию. 25 не закрывается. Что не так?

(14) давно в БП 3.0 работаете?

Так есть выпуск или нет

в 2017 закрывалось или нет?

перетащите настройки Уч политики и Налогов с 2017 года на 2018 (он там даже предложить скопировать весь перечень статей, если он был создан) и тогда пойдут уже нормальные закрытия с января 2018-го до конца года.

(17)Было 2.0, база распределения была выручка, остальное тоже самое.

Учетная политика http://prntscr.com/jasywa
Методы распределения http://prntscr.com/jasz4d
Карточка 25 счета http://prntscr.com/jaszvy
Карточка 20 счета http://prntscr.com/jat0r4
Поясните, что не так с ЗП на 25 счете?

(19) В методах распределения 25 счета (см. рис. 2) указано "Не распределяется". Ваше желание выполнено

(20) Изменил на объем выпуска(выпустил продукцию), на выручку(продажи есть), без изменений, 25 закрывается только по НУ, по БУ пусто. В настройках 25 счета ведение по подразделениям отключено, затраты в целом по организации.

По выручке http://prntscr.com/jatbvx
Выпуск фиктивный сделал.

Так, в демке тоже самое, кто-то может прояснить почему по БУ может не закрываться 25 счет?

(22) что не нравится? по БУ на 20, по НУ на 90.08, ибо косвенные