Всем привет.

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1412)
Конфигурация БП Корп(2.0.66.42)


Беру типовой отчет ОСВ. Формирую отчет без группировок по счету 60.01, получаю сальдо.
Беру консоль, выполняю запрос

ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет КАК Счет,
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт) КАК СуммаОстатокДт,
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт) КАК СуммаОстатокКт,
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт) КАК РазвернутыйОстатокДт,
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт) КАК РазвернутыйОстатокКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(, &ДатаРасчета, , , Счет = &Счет, , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет

И у меня не сходятся цифры. ЧЯДН?

параметры

&ДатаРасчета

Так какие цифры-то не сходятся?

Развернутый остаток со свёрнутым?

Не сходится КонечныйРазвернутыйОстатокКт - КонечныйРазвернутыйОстатокДт

Итоги еще пересчитай (только через ТиИ)

Т.к. В моем запросе КонечныйРазвернутыйОстатокКт-КонечныйРазвернутыйОстатокДт должен быть равно остатку по ОСВ по счету 60.01

Параметр и там и там = 01.01.2018

(4) По каким субконто остаток развёрнут?

(5) А пересчитывать Итоги можно если в базе работают пользователи?

(7) Ни по каким, просто остаток по счету.

Все группировки в ОСВ по счету отключены

(5) А что могло быть с итогами? Можно как то узнать в них ли дело, до их пересчета?

(9) Какой смысл вы вкладываете в понятие "Развернутое сальдо"? Тем более по пассивному счёту?

(6) >>Параметр и там и там = 01.01.2018
В ОСВ это будет 01.01.2018 23:59:59
в консоли 01.01.2018 0:00:00

(13) В осв по счету указывается Дата начала и дата окончания, если поставить в дату начала 01.01.2018, то будет начала дня.

(12) Да в данном случае нет разницы, т.к. все просуммируется и субконто никакое не выбрано

(0) Встречал подобную ситуацию, когда в некоторых записях в измерениях Валюта и Подразделение вместо null были пустые ссылки. Проверить можно консолью. Решается ТиИ, в процессе которого в измерениях устанавливается null.

Организация в базе одна?

(17) Организаций в базе несколько. Сейчас посмотрю в разрезе организаций что там

(18) Поставь условие на организацию в запрос.

+(16) для КОРП, естественно, про измерение Подразделение не актуально.

(19) Поставил организацию в запрос и в ОСВ п осчету. Не бьются данные

(21)Выведи в запросе все измерения виртуальной таблицы Остатки и оборты
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто3,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Организация,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Валюта,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение

И сверь остатки попозиционно.
Не совпадает что-то конкретное, или всё?

(8) Нет
(11) По разхождениям в запросе и отчете, а также вручную проверить сумму по детальным записям, но в общем случае - нет

Во-первых, 60.01 - пассивный счет. Откуда там может взяться дебетовое сальдо (хоть свёрнутое, хоть развернутое)?...
Во-вторых, следует посмотреть то же самое, но по таблице Остатки (а не ОстаткиИОбороты).
В-третьих, как минимум Организация должна быть указана (если учет ведется по нескольким)

И покажите уже ваши конкретные цифры

(14) > В осв по счету указывается Дата начала и дата окончания, если поставить в дату начала 01.01.2018, то будет начала дня.

Не гоните пургу! В тексте запроса русским по желтому написано: СуммаКОНЕЧНЫЙОстатокКт - вы берёте КОНЕЧНЫЙ остаток на 01.01.2018 00:00:00
Если было хоть одна запись в указанное время 00:00:00, то КОНЕЧНЫЙ остаток будет отличаться от НАЧАЛЬНОГО, который вы смотрите в ОСВ.

Либо берите НАЧАЛЬНЫЙ остаток, либо укажите параметр 01.01.2018 23:59:59 (конец дня)

(24) Сейчас остатки посмотрю.

Вывел остаток в разрезе валюты - NULL значение валюты.

Таблица остатков наверное тут не уместна, она выдает вообще какие то не правильные цифры.

(27) таблица остатков выдаёт значение на границу НЕ ВКЛЮЧАЯ. В отличие от таблицы остатки и обороты.

Но, я что-то пропустил, я надеюсь в запросе из (0) ДатаРасчёта указана со временем 23:59:59?

(28) нет без времени, т.к. я сравниваю на начало периода.

если сравнивать на конец периода, то данные тоже не сходятся

Еще раз напишу, что бы больше не было вопросов как в (28)

В ОСВ по счету указывается период, а точнее его начало и конец, т.к. у нас БП 2.0 КОРП (см(0))

В Запросе я ставлю дату без времени потому что я сравниваю результат запроса на 01.01.2018 00:00:00 и результат отчета, а именно сальдо на НАЧАЛО периода.

Откуда взял запрос? ОСВ собирает данные по остаткам и оборотам из разных ВТ. Если у тебя запрос самописный, то конечно вероятность разницы возврастает многократно.

Судя по всему, идея смотреть в разрезе организаций бредовая, т.к. если в ОСВ не выбраны группировки, то данные должны сойтись.

(29) В ОСВ БП 2.0 невозможно получить конечный остаток на 00:00:00, там дата конца периода принудительно преобразуется в конец дня.

(30) Т.е. если ставить время 23:59:59, то конечный остаток с отбором по организации также не сходится?
И всё же актуален вопрос, не сходится по всем значениям субконто или по какому-то конкретному?

(31) Тогда сравнивай показатель СуммаНачальныйОстатокКт

(34) ОСВ по счету

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

(32) Запрос сам своял.

Проверил запрос в другой базе БП, там данные осв по счету и запрос из (0) сходятся

Ну раз "своял", то и мыкайся дальше )

(38) Так что сер

(32) Он собирает все из виртуальной таблицы ОстаткиИОбороты.

(38) Так точно сэр!

Так что гуру? Делать пересчет итогов через ТиИ?

Выполни вот этот запрос

ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет КАК Счет,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт КАК СуммаОстатокКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаРасчета, ДЕНЬ), КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаРасчета, ДЕНЬ), , , Счет = &Счет, , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты

По счету 60.01 именно по той организации, которая указана в ОСВ по счету, в качестве даты расчёта укажи ту же дату, что и в ОСВ по счёту.  ОСВ по счёту сформируй за один день.

Напиши сюда резултаты, 4 числа:
СНК и СКК Запроса
СНК и СКК ОСВ по счёту

(43) Я напишу тебе спасибо огромное! Цифры сошлись!

(44) Дело во времени или в организации. Ну и в твоём неумении или нежелании читать и понимать, что тебе пишут.

В оборотном регистре есть вероятность того что движения за 23-59-59 не попадут в результат запроса.
По этой причине рекомендуется Стандартный период в СКД или 00-00-00 следующего дня.

(45) Да, наверное с понимаем у меня проблема

КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаРасчета, ДЕНЬ) тоже вариант

"В оборотном регистре есть вероятность того что движения за 23-59-59 не попадут в результат запроса" // Нет такой вероятности в контексте выделения оборотного регистра

(46) "рекомендуется Стандартный период в СКД или 00-00-00 следующего дня" // Ну это вообще вредный совет, ты смеешься что ли там?

Блиииин, все гениальное просто! Спасибо еще раз всем, исобенный тройной респект   azernot, ты просто красавчик!