Голову сломала, как назвать этот вопрос...

Предыстория. Имеем дело с конфигурацией БП 2.0. Данные в нее загружаем из сторонней базы PostgreSQL с помощью обработки.

Человек оформляет заказ и делает по нему предоплату. Этот платеж считается авансовым. Загружаем его в 1С.
Когда мы загружаем в 1С реализацию этого заказа, нам надо зачесть авансовые платежи. Но отгружать мы можем не за один раз, а за несколько. Тогда и реализаций будет несколько, и суммы у них будут разные.

Возникли вопросы:
1) какие авансовые платежи, в какую реализацию зачесть, чтобы не вылезать по сумме
2) если вдруг платеж больше, чем сумма реализации, как запоминать остатки аванса.
Вроде как логично было использовать регистр накопления. Если был платеж по заказу туда записывается приход на сумму платежа. Если мы зачли аванс в реализации, туда записывается расход с зачтенной суммой. И все это по документу платежа. Чтобы было видно, что вот этот платеж, например, был на сумму 800р, в реализации мы из него зачли 500р, остаток 300р.

Я не учла, что регистр накопления подчинен регистратору. А мне не надо совсем, чтобы документы туда что-то писали. Только программная запись.
И вот как выйти из этой ситуации. Как-то можно это отключить, или использовать регистр сведений, или может я вообще "иду не в том направлении"...

Заранее спасибо за ваши умные и не очень мысли :)

в БП2.0 нет регистра взаиморасчеты по документам расчетов?

А РН "Взаиморасчеты с контрагентами" чем не устраивает?

(1) опередил)

Хм, разве в БП2.0 нет уже такого механизма?
Насколько я помню там и делать ничего не надо, все уже есть. Или вам обязательно что-то свое придумать?

(1) Нет, не вижу такого

(0) Просто грузишь документ поступление денег. Все "мозги" и регистры в этом документе уже предусмотрели.

(5) счет 62 по документам расчетов, но вести оперативный учет в БП то еще удовольствие

Вот что значит грамотная фотка в профиле, умница девочка :)

(6) Эти платежи грузятся в документ Корректировка долга. Еще до меня была эта схема написана.

Разверни типовую БП 2.0 и посмотри на тот функционал, который там есть. Мы сейчас про типовую говорим.

Мои мысли, умные и не очень: в типовой конфигурации всё это уже есть, можно использовать типовой функционал. Можно реализовать программно, можно за счет расстановки галочек в документах и перепроведения документов...
Ссылки на нечто подобное теме
v8: БП 2.0 Зачет авансов
https://www.glavbukh.ru/forum/showthread.php/68646-Порядок-зачета-авансов-БП-ред-2-0

В типовой все зачтется хорошо, если конкретный покупатель указан. А когда стоит просто физик "Частное лицо", и много разных платежей от таких же частных лиц, она считает их все как авансы по частному лицу.

(12) а зачеты авансов в этом функционале происходят в рамках заказов или они скользящие?

Договор спасет отца русской демократии? Он ведь тоже является разрезом при учете авансов, насколько я помню.

Я бы еще раз внимательно посмотрел, нет ли такой галочки "Вести учет взаиморасчетов по документам расчетов".

Да, фотка классная, точно программист?

(13) Раньше они вообще не считались авансовыми. С июля возникла такая необходимость. Платежи я к заказам привязала, а вот реализация одна на чл за сутки. И какие заказы отгружаем видно только в момент формирования реализации.

(15) есть

(14) Про договор что-то не поняла. Как он сможет спасти отца?)

(17) фиговый функционал. Чувствительный к кривым ручкам и перепроведениям/исправлениям задним числом.

Делаем на каждого отдельного человека новый договор, и фиксируем документы в разрезе договоров.

(24) Грузим розницу.Это нереально

(25) Забавно,А как тогда возвраты будут если все без имени

Я бы даже обобщил вопрос: если все действия делаются в разрезе контрагента, но контрагент используется только один, как одна продажа от другой отличается?

Ага,я вообще тогда задачи не понял)

(25)То есть выбирать галочками каждый документ в отдельности лучше? :)

И вообще с чего ты решила,что строго авансовый,а может закрыл задолженность

(28) ИМХО - есть док реализация, и есть подчиненные доки оплаты
Игра с подчиненностью документов..
Я в 7-ке как-то давно сделал дерево документов.. Получалось вроде горизонтальной гирлянды соподчиненных документов, в конце была итоговая цифра - кто кому должен.

(31) ммм,так оборотка жеж

(30) Это веб оплата. Было решено считать ее авансовой

(31) У нас тоже что-то подобное было. Потом, к удивлению манагеров, оказалось, что если один док другому подчинишь один раз, то их - сюрприз - трогать больше нельзя, так как это влияет на дальнейшие документы. После ахов, охов и проклятий в адрес аристотелевой логики, которая так их подставила, перешли на схему зачетов по итогу оперативного периода.

(34) И что из этого?велосипед однако.

Раньше был один свой счет. Расчеты по рознице. И не было авансовых платежей. Были просто платежи и оттуда суммы нужные шли на реализацию. Пока это всех устраивало, не было проблем. А сейчас надо отделять авансы. И соответственно использовать два счета 62.01 и 62.02.

(37) а нельзя ли воспользоваться типовым функционалом?
зачет аваносов же автоматом по фифо происходит

(35) У меня сейчасошный отчет "Анализ Счета" работает именно по подчиненности документов:
https://i.paste.pics/8d46872715b49e2aa5a373fb6de9de0a.png
И, надо сказать, отчет весьма востребован, и зменения в доках как-то незаметно проходят..
Ну, не знаю..

А вот пара подчиненных счету:
https://i.paste.pics/425248a3917ea8d12454751d5f63894f.png

+40 и "Частное лицо" у нас есть, но разницы никакой, отчет - только по Счету

А вот кайф для логистов:
https://i.paste.pics/bf93a26df27f535202696142d6e4b300.png

С утра со свежей головой все-таки поняла, что надо сделать) В действительности незачем было создавать свой регистр. При проведении аванса, пишутся проводки в регистр бухгалтерии. Оттуда я и вытащила остатки. Всем большое спасибо за участие

(0) позови бухгалтера, попроси чтоб тебе разжевала проводки
62.01
62.02

(45) не,у нее все в кучу.

разделить по договорам/сделкам
хотя в БП возможно сделок нет

есть счет

там в БП 2.0 всё есть это. В документе реализации, есть зачет авансов и там 3 значения: НеЗачитывать, Автоматически и ПоДокументам

Если ставить ПоДокументам, можно выбрать документ аванса. Или ставишь галочку список, можно список документов аванса задать.