Ситуация не совсем частая, но вот случилось, не могу отразить типовыми документами.
в Апреле Предприятие оплатило Поставщику авиабилеты для своих сотрудников:
Д60.02 К51

как правильно отразить получение авиабилетов и авансовый отчет сотрудников по ним?

Особенность (без использования счета 50.03)

+(1) в мае бух сделал Приобретение услуг и прочих активов, увидел проводку
Д71 К60.01
Д60.01 К60.02
и успокоился.
закрыли месяц.
другой бух в июне увидел, что у него не отразились никак данные по подотчетнику и забил тревогу)))

разные варианты крутила-не получается...
авансовый отчет будет или в июне или в июле.
Как отразить использование авиабилетов сотрудниками?

(2) Денежные документы не предлагать?

(2) если тебе необходимо признание затрат в месяце не равном факту получения услуги, то это классический Расход будущего периода

однако следует понять , почему не используется 50.03, которому этот функционал на роду написан

(1) сейчас по 71 эту стоимость должен подотчетник получается?

(5) угу
и АО сделает проводки Дт 44 Кт 71
но при этом не закроются Рг Денежные средства у подотчетника

(6) эту проводку обычно сам Авансовый отчет делал, тут как-то иначе процесс?

Вариант с контролем выдачи под отчет в разрезе целей не подходит? (НСИ - казначейство)

(7) но при этом не закроются Рг Денежные средства у подотчетника

(4) я сегодня тоже думала про РБП...или предложу бухам таки использовать 50.03...
По любому придется сторнировать майский документ Приобретение услуг и прочих активов.
А вот дальше что?
Пробовала ПТиУ с разными операциями...
Пробовала Поступление ДД с разными операциями, не могу получить нужные проводки.
Операция "через подотчетное лицо" не подходит, т.к. по сути не подотчетник купил эти билеты...
Короче, завтра буду еще думать...
Через поступление РБП-вообще пока непонятно, как его потом закрыть. Но мысль дельная, буду думать.

(10)[По любому придется сторнировать майский документ Приобретение услуг и прочих активов. ]
не надо
Сделай авансовой отчет и КЗР, 71 закроется
РБП было шуткой =)

(11) такой вариант тоже рассматривался, ничего не сторнировать, а просто регистр закрыть.
Но бух там еще подразделение-получатель не тот указал, теперь 71 по подразделениям разъехались. Но это фигня, подлезу в движения документа и заменю подразделения в проводках.
Завтра попробую.

(12) [теперь 71 по подразделениям разъехались]
бяда =)

(11) Сделала. Все отлично) Спасибо за поддержку.