|
ГОЗ Постановление 543, заполнение отчета об исполнении ГОЗ, с точки зрения бух. учёта | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
SweetaAngel
21.07.18
✎
12:06
|
Хотелось бы найти как заполнять отчет, с точки зрения БУ учёта.
Некоторые строчки вроде понятно: "Материалы на складах" ДТ 10 - "Движения ресурсов контракта" (ДРК), Кт 10 - "Использования ресурсов контракта" (ИРК). Но вот например строка "Денежные средства полученные от заказчика". Это счет 62? Если деньги поступили на счет Дт 51 - Кт62, это "ДРК" или "ИРК"? Какое обратное движение? Это выручка Дт 62 Кт9001 или это возврат денег Дт 62 Кт 51? Или вот строка "НДС входящий". Допустим вхождение - понятно. А в какой момент происходит списание? Когда НДС уйдет с 19.03 или когда произойдет списание материалов на затраты? Где можно подробнее ознакомиться с методикой заполнения? |
|||
1
SweetaAngel
23.07.18
✎
14:53
|
ап
|
|||
2
SweetaAngel
23.07.18
✎
16:18
|
апап
|
|||
3
pma_2015
23.07.18
✎
22:14
|
Добрый день.
Давайте уточним пару вопросов: 1. Какая конфигурация 1С? 2. Доступ на партнерский форум есть? |
|||
4
SweetaAngel
24.07.18
✎
07:31
|
(3)
> 1. Какая конфигурация 1С? А какая разница? > 2. Доступ на партнерский форум есть? На партнерском не отвечают. |
|||
5
ASU_Diamond
24.07.18
✎
07:35
|
(0) там в приложении всё написано как заполнять. И вполне четко написано, не как в том же 275.
|
|||
6
ASU_Diamond
24.07.18
✎
07:39
|
8. По показателю "Денежные средства, полученные от заказчика" указываются значения в графах:
1) "Целевые параметры контракта, руб. коп." - плановый объем финансирования контракта заказчиком, соответствующий цене контракта (с учетом изменений в период действия контракта); 2) "Выполнено, %" - значение показателя определяется как отношение значений показателя графы "Сальдо операций, руб. коп." к значению показателя графы "Целевые параметры контракта, руб. коп."; 3) "Сальдо операций, руб. коп." - значение показателя определяется как разница значения показателя графы "Списание в рамках контракта, руб. коп." и суммы значений показателя граф "Движение в рамках контракта, руб. коп." и "Привлечение ресурсов организации, руб. коп."; 4) "Движение в рамках контракта, руб. коп." - сумма денежных средств, возвращенных заказчику с отдельного счета контракта в отчетном периоде; 5) "Привлечение ресурсов организации, руб. коп." - сумма денежных средств, возвращенных заказчику с расчетного счета организации, на дату составления отчета; 6) "Списание в рамках контракта, руб. коп." - сумма денежных средств, полученных от заказчика на дату составления отчета. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=297265&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8479500954654967#05031045824862602 |
|||
7
SweetaAngel
24.07.18
✎
08:14
|
(6) > сумма денежных средств, возвращенных заказчику
Да, этот момент упустил. Просто в ЕРП Дт62.2. Кт 51 - в отчет не попадает. https://yadi.sk/i/OiSiXekw3ZW7t3 https://yadi.sk/i/_ecnTIsU3ZW7t7 А Дт 19 Кт60 - сразу попадает и по приходу и по расходу. "сумма НДС, начисленная при закупках у участников кооперации по контракту и принятая к вычету,". Но может ведь быть восстановление и включение в стоимость. |
|||
8
pma_2015
24.07.18
✎
08:17
|
1. Разница в отражении раздельного учета ГОЗ по конфигурациям большая. Касательно ERP текущая дата 25.07.2018, КА2 - 02.01.2019.
2. Александр Яковлев на форуме отвечает, но сейчас с задержкой, о чем предупредил. Материалы и методички по ГОЗ в ERP ожидаем к концу лета. Если учесть, что НД на 19 счете нет, то движения по счету в отчет Исполнения контрактов ГОЗ не попадут. Как сейчас делаем мы: моделируем цепочку хозопераций и смотрим движения отчета. Другого пути в ERP нет, если нужен осознанный результат. |
|||
9
ILM
гуру
24.07.18
✎
08:47
|
(8) Почитал бы методичку по ГОЗ в ЕРП с удовольствием, хотя пока сидим на УПП, а в ЕРП только косимся глазами.
|
|||
10
ASU_Diamond
24.07.18
✎
09:01
|
(7) см. правила заполнения формы. Там всё описано как учитывать.
|
|||
11
pma_2015
24.07.18
✎
19:44
|
(9) А последнюю статью А.В. Моничева и А.В. Яковлева по концепции раздельного учета не читали?
|
|||
12
mcarrowd
24.07.18
✎
20:37
|
(7) а вот этот симпатичный отчетик с первого скриншота он из какого релиза? ато мы вроде свой собрались пилить.
|
|||
13
Has
25.07.18
✎
08:40
|
29.06.18 УПП 1.3.109
В состав форм регламентированной отчетности добавлены: отчет об исполнении государственного контракта, контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47) |
|||
14
SweetaAngel
26.07.18
✎
14:20
|
(13) Только он автоматом не заполняется. И в ЕРП регламентированный не заполняется.
|
|||
15
SweetaAngel
26.07.18
✎
14:20
|
(12) 2.4.3.144 кажется. Он давно уже есть.
|
|||
16
ILM
модератор
26.07.18
✎
19:16
|
(11) Спасибо, прочитал. Но как-то сложно всё сделано.
|
|||
17
pma_2015
28.07.18
✎
10:29
|
(16) Все по форме из закона. Конечно, там уши ERP торчат с Назначениями. На реальных проектах приходится пилить отчеты для Казначейства, да и сам типовой отчет пока сыроват. Но со дня на день должен выйти обновленный. Надеюсь и договора с Заявками на расходование ДС допилят. Лично ошибок 10 в 1С отгрузил.
|
|||
18
Базис
naïve
09.11.18
✎
18:41
|
Коллеги, добрый вечер. Если есть готовые решения - готов купить, причём требовать спецсчёт не буду :)
Если не найду - буду пилить заполнение, тут тоже готов к сотрудничеству. |
|||
19
abilmetova
10.11.18
✎
20:16
|
(4) мне кажется, что все таки есть разница, какая конфа: средства рахные
|
|||
20
ASU_Diamond
11.11.18
✎
22:28
|
(18) а там с заполнение не совсем все ясно, некоторые строки каждое предприятие для себя само решает как заполнять, т.ч. не факт что подойдет для всех. А так какая конфа?
|
|||
21
РусКомп
12.11.18
✎
05:37
|
(20) Что именно не понятно?
|
|||
22
РусКомп
12.11.18
✎
05:39
|
(19) Нет разницы. Там все примитивно.
|
|||
23
ASU_Diamond
12.11.18
✎
07:16
|
(21) например учет полуфабрикатов собственного изготовления. Выпуск понятно где учитывать, а вот движение по складу не совсем. В строке 2.2.3 читывать вместе с ПКИ или нет.
Ну и так общаемся с предприятиями, по разному планируют заполнять. |
|||
24
РусКомп
12.11.18
✎
07:32
|
(23) Что такое ПКИ?
|
|||
25
ASU_Diamond
12.11.18
✎
07:39
|
(24) покупные комплектующие изделия. Грубо говоря покупные полуфабрикаты.
|
|||
26
РусКомп
12.11.18
✎
07:57
|
(25) Тут скорее вопрос, что такое "Материалы" и что такое "Полуфабрикаты".
|
|||
27
ASU_Diamond
12.11.18
✎
08:23
|
(26) вот видишь уже и вопросы появились :)
а если взять форму 3Д, то там есть отдельно покупные полуфабрикаты и отдельно ПКИ. |
|||
28
Has
12.11.18
✎
09:10
|
ПКИ с материалами - в 2.2.1 (имхо)
т.к. 2) "Движение в рамках контракта, руб. коп." - стоимостная оценка приходных операций в состав материальных запасов для исполнения контракта на дату составления отчета; |
|||
29
ASU_Diamond
12.11.18
✎
09:19
|
(29) но в 2.2.3
"Движение в рамках контракта, руб. коп." - стоимостная оценка приходных операций в состав запаса полуфабрикатов для исполнения контракта Что значит полуфабрикат? покупной или собственного изготовления? поэтому я и написал (20) |
|||
30
Базис
naïve
12.11.18
✎
09:31
|
Конфа - как у всех, последняя типовая УПП с массой дописок.
Говорят, что в ERP заполнение формы реализовано, поэтому (лучше бы из расшифровок, чем из кода) оттуда можно вытащить логику, оформить её приказом по предприятию и идти за медалькой "За победу над минфином". |
|||
31
ASU_Diamond
12.11.18
✎
09:40
|
(30) в ERP нет заполнения. Обещают сделать в следующем году.
|
|||
32
Has
12.11.18
✎
10:03
|
(29) думаю логика простая - сч10 отдельно, сч21 отдельно
и как раз 2.2.3 для 2.3.7 |
|||
33
Базис
naïve
12.11.18
✎
10:07
|
(31) Спасибо.
Приказ Министра обороны РФ от 8 октября 2018 г. № 554 (принят, не вступил в силу) ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71984196/#ixzz5WcbnkhbP Обзор документа (чуть сократил) Организации, которые выполняют ГОЗ и в которых созданы военные представительства Минобороны, обязаны отчитываться об исполнении ГК. Такие организации направляют отчеты в электронном виде не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за отчетным. Иные организации, которые выполняют ГОЗ, направляют отчеты по запросу Министерства. |
|||
34
Has
12.11.18
✎
10:23
|
+(33)
опубликован 19.10.2018 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810190029 согласно справке Консультанта Начало действия документа - 30.10.2018 |
|||
35
Базис
naïve
12.11.18
✎
10:31
|
Таким образом, сегодня мы все должны сдать этот отчёт?
|
|||
36
Has
12.11.18
✎
10:52
|
(35) если можно притянуть ГК - то да (по ст.193)
|
|||
37
РусКомп
12.11.18
✎
12:13
|
(35) Вроде продлили до 10 декабря.
|
|||
38
РусКомп
12.11.18
✎
12:14
|
(35) На днях должны какие-то рекомендации выйти.
|
|||
39
РусКомп
12.11.18
✎
12:33
|
(32) > думаю логика простая - сч10 отдельно, сч21 отдельно
и как раз 2.2.3 для 2.3.7 Не путай полуфабрикаты и полуфабрикаты собственного производства. |
|||
40
ASU_Diamond
12.11.18
✎
12:48
|
(39) в 2.3.6 и 2.3.7 заполняется только одна колонка. Движение никак не отражается.
|
|||
41
ASU_Diamond
12.11.18
✎
12:49
|
(37)(38) а есть какие-то ссылки?
|
|||
42
Has
12.11.18
✎
17:02
|
(39) а где спутал?
еще раз сформулирую: считаю что под полуфабрикатами понимается только собственного производства, они выпускаются Д21 К20(23) и отражаются соответственно в 2.2.3_графа4 и 2.3.7_графа7 все тмц от поставщиков (материалы и ПКИ) - по строкам "материалы" (2.2.1, 2.3.1) (41)+1 |
|||
43
Базис
naïve
13.11.18
✎
12:59
|
Нет ли хороших новостей?
И хочу спросить на взаимовыгодной основе инструкцию по ведению учёта по ГОЗ. База для меня новая, сотрудники не сильно усердные, и в некоторых документах ограничиваются комментарием про госконтракт. |
|||
44
РусКомп
13.11.18
✎
14:43
|
(43)
1. У 1С есть книжка "Пркатикум по ведению ГОЗ". 2. В моем понимании ГК должен быть указан - РС - Договор реализации. - Договор поставки (в рамках ГК, т.е. спец. договор на который открыт спец. расчетный счет у поставщика) - Договор кредитный - Номенклатурная группа (т.е. на каждый ГК должна быть своя ном группа или несколько) - Если будут перемещения(именно перемещение, а не списание, т.е. надо учитывать на 10 счете, иначе можно брать ГК из договора партии, и если для 43 счета проводки отличны от Дт 43 Кт 20 ГК определяется из номгруппы 20, Дт90.02 Кт 43 ГК определяется по ном группе 90.02 ) материалов с одного ГК на другой, то должны быть тематические склады. Т.е. есть Основной склад, к нему должны быть созданы Основной склад ГК1, Основной склад ГК2 и т.п. - Тут еще есть пласт учета ОС и НМА, но его не автоматизировал. Вроде все. |
|||
45
Базис
naïve
13.11.18
✎
16:01
|
(44) Книжку не нашёл, она точно так называется? (Подниковая почта работает).
|
|||
46
ASU_Diamond
14.11.18
✎
08:13
|
(45) Сейчас новая модная
1С:Академия ERP. Практикум по подготовке отчетности исполнения контрактов гособоронзаказа. Яковлев А.В. 900 р штучка |
|||
47
ASU_Diamond
14.11.18
✎
08:14
|
(44) это то что рекомендует 1С. У нас вместо разбития на подсклады завели характеристики, которые привязали к договору
|
|||
48
РусКомп
14.11.18
✎
08:17
|
(47) У меня все на плане счетов хранится.
Логика этого отчета прямо требует Дт Кт, потому, что колонки зависят от парной корреспонденции. |
|||
49
ASU_Diamond
14.11.18
✎
08:32
|
(48) как склады привязал к договору?
|
|||
50
ASU_Diamond
14.11.18
✎
08:33
|
(+49) помимо отчета по 543 есть ещё другие отчеты. Их как будешь собирать?
|
|||
51
Базис
naïve
14.11.18
✎
09:21
|
(50) Вот сейчас нехорошо стало. Что за другие отчёты? В приложении к 543 одна форма, с "ДСП" в шапке.
|
|||
52
ASU_Diamond
14.11.18
✎
10:00
|
(51) Для примера форма 3Д. Отчетные калькуляции тоже никто не отменял.
|
|||
53
ASU_Diamond
14.11.18
✎
10:07
|
(+52) 543 не отменяет все остальные постановления, а дополняет их
|
|||
54
РусКомп
14.11.18
✎
10:19
|
(49)1. А они и не привязаны. По идеи может быть один ГК, а склад ГК2.
2. Можно автоматически подставлять склад, связав по реквизиту ГК. |
|||
55
РусКомп
14.11.18
✎
10:21
|
(52) Планом экономисты занимаются. Я только за факт отвечаю.
|
|||
56
РусКомп
14.11.18
✎
10:23
|
(52) > Отчетные калькуляции
Там без меня умеют делать, вернее до меня сложился учет. На каждый приход отдельную номенклатуру создают. Может при переходе на ЕРП на серии перейдут. |
|||
57
Базис
naïve
14.11.18
✎
10:29
|
(46) Книжка хорошая, читаю, наверное купим.
|
|||
58
ASU_Diamond
14.11.18
✎
10:50
|
(55) 3Д там и план, и факт
|
|||
59
ASU_Diamond
14.11.18
✎
10:52
|
(56) предприятие большое? количество уникальной покупной номенклатуры сколько?
Если не секрет, то какого уровня исполнитель? |
|||
60
РусКомп
14.11.18
✎
10:56
|
(59) > предприятие большое?
Для региона - да. В целом по отрасли наверное не очень. > количество уникальной покупной номенклатуры сколько? ХЗ. Ко мне вопросов по этой теме не было. > Если не секрет, то какого уровня исполнитель? машинки зеленые за ворота выезжают. |
|||
61
ASU_Diamond
14.11.18
✎
11:03
|
(60) Исполнитель первого уровня значит? Ремонты или новые изделия?
|
|||
62
Has
14.11.18
✎
11:16
|
(off) РусКомп в бане до 20 нояб.
|
|||
63
ASU_Diamond
14.11.18
✎
11:20
|
(62) у него предупреждение, а не бан.
|
|||
64
РусКомп
14.11.18
✎
11:54
|
(61) Новые
|
|||
65
ASU_Diamond
14.11.18
✎
12:09
|
этож сколько элементов в справочнике у вас? кладовщики не путаются?
|
|||
66
asady
14.11.18
✎
12:33
|
(0) вот я нигде не нашел того что бухгалтер обязан отражать на счетах бух.учета сведения по ГОЗ
чем приход по ГОЗ отличается в БУ от прихода по неГОЗ? проводки - аналитика - типовые - смысл их менять есть? |
|||
67
Has
14.11.18
✎
13:44
|
(63) ну ок, спорить не буду
(66) такого нет, т.к. данные для отчет по ГОЗ - не обязательно прямо из бух.учета (хотя на основе тех же первичных документов) отличие навскидку - требование обособления запасов (почему и возникает вопрос в (65)) |
|||
68
Базис
naïve
16.11.18
✎
11:47
|
Все наперегонки пишут заполнение многочисленных <П000003400003>?
|
|||
69
Базис
naïve
20.11.18
✎
09:55
|
Не появилась ли новая нормативная документация? Кто готов поделиться модулем заполнения параметров и набросками методики ввода данных?
|
|||
70
asady
20.11.18
✎
10:08
|
(69) о каких данных речь? что ещё вводить кроме того что уже отражено на счетах бухучета?
|
|||
71
Базис
naïve
20.11.18
✎
10:12
|
(70) 113 показателей, не все мне понятны
Полуфабрикаты на складах СписаниеВРамкахКонтракта Полуфабрикаты на складах ИспользованиеРесурсовНаДругиеКонтракты Полуфабрикаты на складах ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации Материалы, переданные в переработку Движение Материалы, переданные в переработку СписаниеВРамкахКонтракта Материалы, переданные в переработку ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации Расходы будущих периодов Движение Расходы будущих периодов СписаниеВРамкахКонтракта Средства производства Движение Средства производства ПривлечениеРесурсовСДругихКонтрактов Средства производства ПривлечениеРесурсовОрганизации Средства производства СписаниеВРамкахКонтракта Средства производства ИспользованиеРесурсовНаДругиеКонтракты Средства производства ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации Затраты на материалы ЦелевыеПараметрыКонтракта Затраты на материалы Движение Затраты на материалы ПривлечениеРесурсовСДругихКонтрактов Затраты на материалы ПривлечениеРесурсовОрганизации Затраты на материалы СписаниеВРамкахКонтракта Затраты на материалы ИспользованиеРесурсовНаДругиеКонтракты Затраты на материалы ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации Затраты на оплату труда ЦелевыеПараметрыКонтракта Затраты на оплату труда Выполнено Затраты на оплату труда ПривлечениеРесурсовОрганизации Прочие производственные затраты ЦелевыеПараметрыКонтракта Прочие производственные затраты Выполнено Прочие производственные затраты Движение Прочие производственные затраты ПривлечениеРесурсовСДругихКонтрактов Прочие производственные затраты ПривлечениеРесурсовОрганизации Прочие производственные затраты СписаниеВРамкахКонтракта Прочие производственные затраты ИспользованиеРесурсовНаДругиеКонтракты Прочие производственные затраты ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации Общепроизводственные затраты ЦелевыеПараметрыКонтракта Общепроизводственные затраты Выполнено Общепроизводственные затраты ПривлечениеРесурсовОрганизации Общехозяйственные затраты ЦелевыеПараметрыКонтракта Общехозяйственные затраты Выполнено Общепроизводственные затраты ПривлечениеРесурсовОрганизации Полуфабрикаты, внутренние работы Движение Выпуск полуфабрикатов, внутренних работ СписаниеВРамкахКонтракта Выпуск продукции СписаниеВРамкахКонтракта Готовый товар на складе Движение Готовый товар на складе ПривлечениеРесурсовСДругихКонтрактов Готовый товар на складе ПривлечениеРесурсовОрганизации Готовый товар на складе СписаниеВРамкахКонтракта Готовый товар на складе ИспользованиеРесурсовНаДругиеКонтракты Готовый товар на складе ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации Отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг ЦелевыеПараметрыКонтракта Отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг Выполнено Себестоимость реализованной продукции ЦелевыеПараметрыКонтракта Себестоимость реализованной продукции Выполнено Себестоимость реализованной продукции Движение |
|||
72
asady
20.11.18
✎
10:23
|
(0) полуфабрикаты на складах списание в рамках контракта - отражаешь сумму дт20 кт21 в отчетном месяце по данному контракту.
|
|||
73
Has
20.11.18
✎
11:53
|
ЦелевыеПараметрыКонтракта = плановая калькуляция
|
|||
74
ASU_Diamond
20.11.18
✎
15:22
|
||||
75
ILM
гуру
20.11.18
✎
18:43
|
Сделали в УПП так, каждый контракт ГОЗ это новая НГ, НГ добавили в характеристики номенклатуры (ПФ, ГП и материалы).
Характеристика используется и подставляется автоматом вместе с НГ во всех документах производства и затрат. Полная цепочка выходит такая: Заказ покупателя (тут уже характеристики с НГ) - План производства (в разрезе харакеристик с НГ) - Цепочка заказов на производство (везде характеристики и НГ) - План закупок (общий и по характеристикам с НГ). То что можем, закупаем и тратим со спецсчетов на материалы, зарплату, налоги. Производим ПФ, ГП и реализуем. Потом в разрезе НГ и характеристик вытягиваем все проводки и формируем в этот отчёт. |
|||
76
РусКомп
21.11.18
✎
01:38
|
(66) > смысл их менять есть?
1. Каждая ном.группа должна быть на отдельном ГК (может быть несколько ном групп для одного ГК) 2. Если есть сложное движение материалов например хочется именно фиксировать Дт 10 ГК2 Кт10 ГК1 - то для каждой темы отдельный склад нужен. 3. Смотря насколько актуальна покупка ОС в рамках ГК - тут думать надо. Разумеется расчеты с покупателями, поставщиками, кредиторами должны быть по договорам привязанным к ГК и р/с должны быть с гос контрактами. |
|||
77
РусКомп
21.11.18
✎
01:41
|
(75) > Заказ покупателя (тут уже характеристики с НГ)
А зачем? У вас есть договор с контрагентом на поставку. Если договор ГОЗ то и подставлять надо ГК из договора. А если ты купил материалы по обычному договору, то они в 2.2.1 не попадают, даже если спишешь на НГ, то они попадут, на в 6 графу, а не в 4. |
|||
78
РусКомп
21.11.18
✎
01:43
|
(75) >Заказ покупателя (тут уже характеристики с НГ)
Как сделать операцию Дт 10 ГК2 Кт10 ГК1 или таких не будет? |
|||
79
РусКомп
21.11.18
✎
01:44
|
(68) Да это пока руками можно забить. Главное цифры дать.
|
|||
80
РусКомп
21.11.18
✎
02:06
|
(71)
Расходы будущих периодов Движение - Дт97 есть НГ, ГОЗ по ней определяется Расходы будущих периодов СписаниеВРамкахКонтракта- Дт97 есть НГ, ГОЗ по ней определяется Средства производства - А они у вас реально есть? Затраты на материалы Движение Дт 10 Кт 60 у 60 есть договор у договора должен быть номер ГОЗ Если работаем по упрощенной схеме Затраты на материалы ПривлечениеРесурсовСДругихКонтрактов = ИспользованиеРесурсовНаДругиеКонтракты Затраты на материалы ПривлечениеРесурсовОрганизации =ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации Затраты на материалы СписаниеВРамкахКонтракта = 2.3.1 Затраты на материалы Графа 4 ВРамкахКонтракта + Ищем материалы списанные не на этот ГОЗ Затраты на материалы ИспользованиеРесурсовНаДругиеКонтракты = 2.3.1 Затраты на материалы Графа 5 Затраты на материалы ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации = 2.3.1 Затраты на материалы ГРафа 6 Чтобы определить какая это графа, смотрим ГК из договора партии поступления. если ГК договора совпадает с ГК НГ 4 графа не совпадает то в 5 графа, у партии поступления нет договора 6 графа. Затраты на оплату труда ЦелевыеПараметрыКонтракта - Плановые данные дает плановый отдел. можно заполнить таблицу в ГК Затраты на оплату труда Выполнено считается автоматически. Затраты на оплату труда ПривлечениеРесурсовОрганизации - Тупо берешь З/П Дт 20 Кт 69, 70, 96 Прочие производственные затраты ЦелевыеПараметрыКонтракта - Плановые данные, брать у экономистов. Прочие производственные затраты Выполнено - Считается автоматически Прочие производственные затраты Движение Дт 20 Кт 60,76 Когда в договоре есть ГК совпадающий с ГК НГ Прочие производственные затраты ПривлечениеРесурсовСДругихКонтрактов Дт 20 Кт 60,76 Когда в договоре есть ГК не совпадающий с ГК НГ Прочие производственные затраты ПривлечениеРесурсовОрганизации Прочие затраты, которые не материалы, не оплата труда, не обще производственные и т.д. Общепроизводственные затраты ПривлечениеРесурсовОрганизации Дт 20 Кт 25 Общепроизводственные затраты ПривлечениеРесурсовОрганизации Дт 20 Кт 25 Полуфабрикаты, внутренние работы Движение ДТ 20 КТ21 Выпуск полуфабрикатов, внутренних работ СписаниеВРамкахКонтракта ДТ 21 КТ20 , ДТ 20 КТ20 - только когда НГ разных ГК или КТ20 пустой ГК НГ Выпуск продукции СписаниеВРамкахКонтракта Дт 43 Кт 20 ГК определяется по 20 Готовый товар на складе Движение Дт 43 Кт 20 ГК определяется по 20 Готовый товар на складе ПривлечениеРесурсовСДругихКонтрактов - Если такое будет, нужны тематические склады Готовый товар на складе ПривлечениеРесурсовОрганизации - Если такое будет, нужны тематические склады Готовый товар на складе СписаниеВРамкахКонтракта Дт 43 Кт 20 ГК определяется по 20 Готовый товар на складе ИспользованиеРесурсовНаДругиеКонтракты - Если такое будет, нужны тематические склады Готовый товар на складе ИспользованиеРесурсовНаНуждыОрганизации - Если такое будет, нужны тематические склады Отгрузка товара, Себестоимость реализованной продукции, НДС и т.д.д - самый простой раздел тупо берем 90 счет, на нем есть НГ, плюс добавить проценты по кредиту ДТ 91 - Дт 66,67- ГК определить из договора по 66,67 |
|||
81
mcarrowd
21.11.18
✎
08:40
|
Отчет ИсполнениеКонтрактовГОЗ из свежей ЕРП 2.4.6 в случае большого количества направлений, связанных с контрактами ГОЗ, имеет просто бомбическую производительность. На пустой (только справочники) скл-базе формируется минуты 3-4 по одному направлению.
|
|||
82
asady
21.11.18
✎
08:55
|
(76) вот этот явно лишнее никаких субконто по ГК не нужно создавать, НГ по ГОЗ тоже лишнее
Вполне достаточно распределить фактические затраты на выпущенную продукцию которая и так у тебя распределена по ГОЗ в разрезе каждого контракта (по факту отгрузки) |
|||
83
Has
21.11.18
✎
11:12
|
(82) а если отчет надо делать, когда отгрузки еще нет?
|
|||
84
asady
21.11.18
✎
11:34
|
(82) зришь в корень шельма!
вот здесь то и нужен твой гений - распределить затраты под имеющийся выпуск для продукции выпущенной под конкретные ГОЗ и неГОЗ и что-то оставить в НЗП только вот это распределение к бух учету не относится никак. в бух учете у тебя себестоимость одной и той же продукции выпущенной по ГОЗ и неГОЗ должна быть одинаковой. предлагаю делать это распределение на регистре накопления или на забалансовом счете |
|||
85
asady
21.11.18
✎
11:34
|
(84) -> (83)
|
|||
86
РусКомп
21.11.18
✎
13:57
|
(82) >вот этот явно лишнее никаких субконто по ГК не нужно создавать,
Где я такое предлагал? > НГ по ГОЗ тоже лишнее Как так? 1. Вот есть НГ как её привязать к ГК? 2. ГК делится на заказы/этапы НГ должен соответствовать заказы/этапы, а они уже объеденные, общим ГК > Вполне достаточно распределить фактические затраты на выпущенную продукцию которая и так у тебя распределена по ГОЗ в разрезе каждого контракта (по факту отгрузки) А как насчет движение по Р/С, расчеты с поставщиками и т.п.? |
|||
87
asady
21.11.18
✎
14:02
|
(86) ну с ДС проще - они у тебя на ОСБ - там и само собой всё разруливается
|
|||
88
asady
21.11.18
✎
14:02
|
(ОСБ) = (ОБС)
|
|||
89
РусКомп
21.11.18
✎
14:07
|
(87) Чушь.
Вот проводки Дт 60 договор ГК1 Кт 51 ГК1 - Графа 7 Дт 60 договор ГК2 Кт 51 ГК1 - Графа 8 Дт 60 договор обычный Кт 51 ГК1 - Графа 9 Как ты их в осв вытащишь? |
|||
90
asady
21.11.18
✎
14:12
|
(89) ОБС = отдельный банковский счет (275ФЗ привет)
|
|||
91
РусКомп
21.11.18
✎
14:16
|
(90) И чё? Я и пишу: "51 ГК1"
7 графа заполняется если деньги уйдут на договор ГК соответствующий ГК расчетного счета. А могут на обычный договор уйти или на ЗП и еще куда. А может и на другой РС уйти(хотя это после исполнения). |
|||
92
asady
21.11.18
✎
14:19
|
(91) деньги с ОБС могут уйти на зп, налоги, материалы и прочее (не более 3 млн) согласно 275ФЗ
и это будет зафиксированный факт - вы накладные в банк предъявите и ведомости - в чем проблема отчитаться теперь по этим движениям - просто отразите этот факт в отчете. |
|||
93
РусКомп
21.11.18
✎
14:22
|
(92) И?
Как ты знаешь сколько у тебя ушло на договора ГК, а сколько на другие ГК, а сколько просто ушло? |
|||
94
РусКомп
21.11.18
✎
14:25
|
(92) З.Ы. Разумеется речь идет про автоматизации. Если поднять первичку, и руками посчитать - разумеется все что угодно можно заполнить.
|
|||
95
asady
21.11.18
✎
14:27
|
(93) зачем это - пишем как есть всё на этот ГОЗ - подкрепляем документами. -
в момент когда будешь формировать себестомость отгруженной продукции по ГОЗ (по материалам купленным на деньги с другого ОБС ГОЗ) сделаешь корректирующие движения в регистре ГОЗ = типа минус(отвлечение) в ГОЗ (по которому оплатили материал) и +плюс (привлечение) на требуемый ГОЗ |
|||
96
CHerypga
21.11.18
✎
14:31
|
(81)
- видишь данные? - нет. - а они есть (с) так что 3-4 минуты это еще по божески |
|||
97
РусКомп
21.11.18
✎
14:32
|
(95)
1. Это как? Одном отчете напишешь, что по 7 графе ушло 1 234 567 денег, а в следующем отчете напишешь, что в 4 графе 1 000 000 денег? 2. Допустим 234 567 ушло 200 000 на другие ГК, а 24 567 на нужды организации как ты это вытащишь? |
|||
98
ASU_Diamond
21.11.18
✎
14:33
|
(84) "одной и той же продукции выпущенной по ГОЗ и неГОЗ должна быть одинаковой" - не всегда
|
|||
99
CHerypga
21.11.18
✎
14:34
|
(84) по ГОЗ как минимум материалы и ПКИ могут быть дешевле, чем по неГОЗ
|
|||
100
CHerypga
21.11.18
✎
14:35
|
(100)
|
|||
101
РусКомп
21.11.18
✎
14:36
|
(99) Как и прочие расходы Дт 20 Кт 71 - в 6 графу.
Так что для раздела 2.3 тупого Дт 20 - не получится. |
|||
102
ASU_Diamond
21.11.18
✎
14:40
|
(101) как и зарплата (дополнительные контрольные операции, дополнительные доплаты за ГОЗ и т.п.)
|
|||
103
РусКомп
21.11.18
✎
14:45
|
(102) В смысле ЗП и общехозяйственны, полуфабрикаты в одну колонку вроде.
|
|||
104
asady
21.11.18
✎
14:46
|
(97) именно так - в январе получили 1000000 руб ОБС ГОЗ1
сразу заплатили аванс за 200 тн сырья по 1000 руб в январском отчете отразили 200000 руб по графе 7 строка 2.1.1 получили в феврале 200 тн сырья в февральском отчете отразили строка 2.2.1 кол.4 в марте выпустили и отгрузили по ГОЗ2 продукцию и сформировали себестоимость - списав сырье из п.2 на 100000 руб в мартовском отчете по ГОЗ1: по строке 2.2.1 кол.8 100000 руб по ГОЗ2 по строке 2.2.1 кол.5 100000 руб, кол.7 100000 руб по строке 2.3.1 кол 4 100000 руб по строке 2.3.8 кол 7 100000 руб по строке 2.4 кол.4 100000 руб кол.7.100000 руб по строке 3.1. кол.4 100000 руб |
|||
105
РусКомп
21.11.18
✎
14:56
|
(104) > за 200 тн сырья
Как ты узнаешь: договора соответствую ГК Р/С? |
|||
106
asady
21.11.18
✎
14:58
|
(105) у тебя банк платежку не пропустит если не соблюден 275ФЗ
|
|||
107
РусКомп
21.11.18
✎
15:19
|
(106) Интересное мнение.
5) "Использование ресурсов на другие контракты государственного заказчика/заказчика, руб. коп." - общая сумма денежных средств, списанных с отдельного счета организации для исполнения других контрактов того же государственного заказчика, на дату составления отчета; 6) "Использование ресурсов на нужды организации, руб. коп." - общая сумма денежных средств, списанных с отдельного счета организации на оплату расходов организации, в том числе не связанных с выполнением контрактов того же государственного заказчика, на дату составления отчета. |
|||
108
asady
21.11.18
✎
15:30
|
(107) ну не заполняй эти поля - пусть у тебя всё будет по текущему контракту
Ты наверное понял уже форма отчета по ГОЗ похожа на баланс - денежные средства - это актив материалы то же актив когда ты закупаешь материалы ты можешь отразить списание денег на другие ГОЗ и у этих других ГОЗ тогда должен отразить привлечение денег - зачем. Проще и правильнее ИМХО отразить движение материалов - баланс никак не изменится от этого |
|||
109
РусКомп
21.11.18
✎
15:48
|
(108) > похожа на баланс -
А еще она похожа Декларацию по НДС. Те организации у которых такой же ГОЗ сдают точно такую же форму. Ты напишешь, что заплатил поставщикам 1 234 567 денег, а поставщики совокупно отчитаются, что получили денег 1 000 000. И к тебе постучат. |
|||
110
РусКомп
21.11.18
✎
15:52
|
(108) Чтобы этого небыло. Надо в договорах контрагентов проставлять номера ГОЗ сопоставлять их со справочником ГК и сравнивать с ГК из Р/С.
|
|||
111
asady
21.11.18
✎
15:58
|
(110) согласен - это сделано было ещё несколько лет назад
я напишу в отчете только то что могу доказать документально - встречные проверки не страшны - пусть тот кто мухлюет боится - если потратил с ОБС 1234 567 на материалы заплатив поставщикам - в отчете будет именно эта цифра именно по этому ОБС. |
|||
112
РусКомп
21.11.18
✎
16:02
|
Только вот далеко не все материалы которы оплачены с р/с ГК 1, пойдут на НГ ГК1, могут и на НГ ГК2, а могут и на нужды организации.
Т.е. 2.3.1 (Дт 20 по материалам) вовсе не обязательно будет равняться 2.2.1 и тем более 2.1.1. Вернее это может быть в неком идиальном варианте. Если у вас так оно и есть - очень рад за вас. У нас приходится изгаляться. |
|||
113
asady
21.11.18
✎
16:06
|
(112) ну так пусть висят на каком-то ГОЗ до полного списания с других ГОЗов (путем зачетов -списание/+привелечение)
если ГОЗ закрывается можно остаток материалов перекинуть на другой долгоиграющий ГОЗ и опять продолжить списание материалов Вот списывать материал по ГОЗ на неГОЗ опасно и в отчете лучше не отражать - только если по каким-то ГОЗам вы показали расходм материала из своего задела. |
|||
114
РусКомп
21.11.18
✎
16:12
|
(113) > Вот списывать материал по ГОЗ на неГОЗ опасно
А как по другому может быть? Тебе на ГОЗ нужно 3шт материала, поставщик отгружает партии кратные 10шт. 7 шт которые ты купил в рамках ГОЗ куда ты денешь? |
|||
115
asady
21.11.18
✎
16:18
|
(114) пусть висят на этом ГОЗ если ГОЗ закрывается перенеси на самый долгоживущий ГОЗ из незакрытых.
так и будут болтаться в отчетах по этому ГОЗу |
|||
116
РусКомп
21.11.18
✎
16:20
|
(115) А теперь вопрос: Как это автоматизировать, чтобы отчет формировался по нажатию кнопочки?
|
|||
117
asady
21.11.18
✎
16:26
|
(116) ИМХО регистр накопления
архитектуру регистра нужно продумать - у каждого свои тараканы у нас они свои. Заполнение отчета пока только автоматизируем - процесс идет - постараемся успеть к сроку. |
|||
118
ASU_Diamond
23.11.18
✎
07:30
|
А все запаслись дисками для передачи ВП отчетов?
в соответствии с 554 каждый отчет по контракту на отдельном носителе передается. |
|||
119
asady
23.11.18
✎
08:44
|
(118) я думаю это они так файлы обозвали
не в курсе формат xml файла отчета уже утвердили? |
|||
120
ASU_Diamond
23.11.18
✎
09:19
|
(119) xml ещё не утвердили.
Вчера в ВП ходили, они сами не знают что делать, программа у них не готова. Но ждут каждый отчет на отдельном диске. В проекте по xml написано что несколько контрактов в одном файле можно. |
|||
121
Базис
naïve
23.11.18
✎
10:12
|
(118) В 543 про однократный оптический носитель было написано, если я ничего не путаю.
(120) Там простой формат иксэмэльки и собрать её руками либо доработать формировалку мне кажется несложным. Но единый файл даст возможность сверки показателей "передано на соседний ГК" и "получено с соседних ГК". |
|||
122
ASU_Diamond
23.11.18
✎
11:21
|
(121) сверить они могут хоть в едином, хоть в отдельном - всё будет забиваться в программу
|
|||
123
Has
23.11.18
✎
11:42
|
+(122) "в единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу (ЕИС ГОЗ)"
|
|||
124
Базис
naïve
23.11.18
✎
13:35
|
Коллеги, а случай "2 ОБС по 1 ГК" был у кого-то?
Как выкручивались? |
|||
125
asady
23.11.18
✎
13:39
|
(124) было что часть денег по ОБС (основная) а часть денег на обычный счет (транспортные расходы) -
но два ОБС не было - наверное вы что-то нахимичили - ОБС вы же открываете - зачем вам два счета открывать на один ГК |
|||
126
Базис
naïve
23.11.18
✎
13:44
|
(125) Скорее могли затупить, чем нахимичить.
|
|||
127
ASU_Diamond
23.11.18
✎
14:59
|
(124) и даже 3 есть
(125) ИГК один, а контрактов несколько. Есть даже с одним ИГК с разными контрагентами контракты. |
|||
128
ASU_Diamond
23.11.18
✎
15:00
|
(124) в чем вопрос?
|
|||
129
Базис
naïve
23.11.18
✎
15:11
|
(128) Как формировать печатную форму. В шапке есть поле "Номе отдельного счёта, открытого для целей исполнения контракта".
PS На НГ буду в ваших краях, что из столицы привезти? |
|||
130
ASU_Diamond
23.11.18
✎
15:20
|
(129) так форма на контракт формируется, соответственно брать движения по ОБС по конкретному контракту.
PS. Привези программу по формированию формы отчета по 543 постановлению |
|||
131
РусКомп
23.11.18
✎
17:44
|
(124) А какая разница сколько? Если у них общий ГК то и данные смотри по одному ГК.
|
|||
132
ASU_Diamond
27.11.18
✎
13:27
|
(131) для исполнителей не первого порядка отчетность не по ГК, а по контракту.
|
|||
133
ILM
гуру
28.11.18
✎
18:27
|
В УПП реализовали форму отчета. Кто будет заполнение писать?
|
|||
135
Базис
naïve
29.11.18
✎
07:54
|
Форму реализовали несколько релизов тому назад. Я пишу модуль заполнения. Сейчас пробую на отдельном плане счетов, а к документам добавим проводки по этому ПС. Неуниверсально, т.к. выбрали БИТовский ПС, у нас УПП+БитФинанс.
|
|||
136
shuhard
29.11.18
✎
07:59
|
(135) соболезнуем =)
|
|||
137
Базис
naïve
29.11.18
✎
08:02
|
(135) А что так? Счета довольно очевидные, по каждой строке отчёта плюс нулевой.
|
|||
138
shuhard
29.11.18
✎
08:06
|
(137) я про БитФинанс
|
|||
139
Базис
naïve
29.11.18
✎
11:13
|
На показателе 2.2.6 "Средства производства", аналитика только "ОС"?
|
|||
140
ASU_Diamond
29.11.18
✎
12:28
|
(139) спецоснастка
|
|||
141
ASU_Diamond
10.12.18
✎
08:36
|
ну что, кто как сдает сегодня отчетность?
|
|||
142
zak555
10.12.18
✎
09:19
|
(141) руками ?
|
|||
143
kzot
10.12.18
✎
09:28
|
(141) неохотно и в плохом настроении.
|
|||
144
ASU_Diamond
10.12.18
✎
09:32
|
(142) у нас руками не реально
|
|||
145
ASU_Diamond
13.12.18
✎
09:00
|
кто в каком формате сдает отчетность?
|
|||
146
asady
13.12.18
✎
09:17
|
(145) формат xml - вам ваша ВП разве довела до сведения xsd схему?
|
|||
147
ASU_Diamond
13.12.18
✎
09:23
|
(146) в приказе 554 нет никакого описания формата
|
|||
148
Базис
naïve
18.12.18
✎
14:23
|
Качайте 113.5, заполнение в каком-то виде обозначено.
|
|||
149
Базис
naïve
18.12.18
✎
14:24
|
Из описания изменений:
В прикладном решении в составе регламентированной отчетности представлен отчет "Исполнение контрактов ГОЗ", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2018г. №543. При создании отчета необходимо указать организацию, по которой он формируется, и выбрать дату составления. Сведения об организации и дате составления, указанные при создании отчета, отображаются на титульном листе. Из карточки организации на титульный лист отчета выводятся сведения о руководителе. Отчет "Исполнение контрактов ГОЗ" заполняется пользователем вручную. Для ввода данных доступны ячейки, выделенные желтым цветом. Ячейки, выделенные зеленым цветом, являются результирующими, их значения рассчитываются автоматически на основании введенных пользователем данных. Сведения по каждому контракту заполняются на отдельной странице в разделе отчета "Исполнение контрактов ГОЗ, контрактов". Добавление страниц выполняется по кнопке "Добавить страницу", доступной при нажатии правой клавиши мыши на названии раздела Исполнение контрактов ГОЗ, контрактов". На выбранную дату отчет "Исполнение контрактов ГОЗ" отражает состояние и состав полученных средств, а также ресурсов, задействованных организацией для исполнения контрактов ГОЗ. На странице контракта: - в шапке указываются основные параметры контракта: - идентификатор государственного контракта; - номер контракта; - дату заключения контракта; - плановую дату исполнения контракта; - номер отдельного счета, открытого для целей исполнения контракта; - в Графе 1 заполняются целевые параметры контракта; - графы 4-9 заполняются на основании бухгалтерских данных нарастающим итогом с начала выполнения контракта; Оценка целевого использования средств контракта выполняется по значению контрольного правила. Контрольное правило представлено показателем "4. (+)Привлечение ресурсов в контракт / (-) Перенаправление ресурсов контракта" в графе "Сальдо операций, руб. коп.". Знак контрольного правила определяет состояние использования полученных средств контракта: - Положительная сумма – организация задействовала для выполнения контракта ресурсы, превышающие по своей стоимости объем полученного авансирования работ. Величина показателя определяет сумму превышения. - Отрицательная сумма – организация использовала полученные по контракту средства на покрытие собственных потребностей и не восполнила их ресурсами, необходимыми для исполнения контракта. Величина показателя определяет сумму, требующую восполнения для сохранения объемов финансирования работ контракта. Порядок и сроки представления отчета определяются Приказом Министра обороны РФ от 8 октября 2018 г. N 554, вступающим в силу 30.10.2018 г. По кнопке "Выгрузка" Стандартный вариант отчета "Исполнение контрактов ГОЗ" может быть выгружен в файл в двух вариантах: - "Выгрузить (без подписи)" – отчет выгружается в файл формата xml в указанный пользователем каталог; - "Выгрузить пакет для передачи в Минобороны" - отчет выгружается в указанный пользователем каталог. При выгрузке отчета указывается сертификат электронной подписи. На компьютере пользователя должен быть предустановлен квалифицированный сертификат подписи (ГОСТ Р 34.10-2012) и доступен связанный с ним контейнер закрытого ключа. |
|||
150
kzot
18.12.18
✎
15:48
|
(149) Может лучше вам выделить строчки "Отчет "Исполнение контрактов ГОЗ" заполняется пользователем вручную." и указать что уж подобное доступно во многих типовых конфигурациях.
|
|||
151
Владимир1976
21.12.18
✎
11:26
|
Вопрос: никак не можем правильно назвать файл сообщения (пишет - некорректное наименование архива).
Называем: ИНН_181210_181221_1.zip Открываю xml-файл: ДатаФормирования="2018-12-21T08:34:53" ГенераторОтчета="1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 УПП 1.3.112.5"> <Контракт ИГК="1818187408941412245200717" НомерОтдельногоСчета="40706810304000000248" ДатаСоставленияОтчета="2018-12-10" НомерКонтракта="1818187408941412245200717" ДатаЗаключенияКонтракта="2018-04-25" ПлановаяДатаИсполнения="2018-12-10"> Где у нас ошибка? Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста |
|||
152
asady
21.12.18
✎
11:39
|
(151) почему у вас реквизиты пердаются через атрибуты?
|
|||
153
ASU_Diamond
21.12.18
✎
13:09
|
(151) вы в xml-формате сдаете?
|
|||
154
ASU_Diamond
16.01.19
✎
12:34
|
НУ что? кто как сдает?
Наше ВП нам сказали, что у них ещё не работает программа, т.ч. можете сдавать в любом формате, всё равно не можем загружать и проверять. |
|||
155
asady
27.02.19
✎
13:34
|
(0) сдаем в формате согласно их схеме xsd - проверки проходят.
|
|||
156
sunson
05.03.19
✎
09:07
|
(155) Подписывали подписью или так сдавали?
|
|||
157
sunson
05.03.19
✎
09:07
|
https://youtu.be/RURsAxE4KnA от раздолья видео есть по автоматизации
|
|||
158
ASU_Diamond
19.03.19
✎
13:05
|
У всех отчет принимают?
у нас приняли с предупреждениями, при этом ошибки явно у них в программе. Ошибки наподобие такой: по группе "распределение ресурсов контрактов" пишут ошибку что такой-то показатель (100 р) должно быть равно сумме таких-то показателей (100 р). У остальных также? |
|||
159
asady
19.03.19
✎
13:29
|
(155) подписывали подписью -
особенность ЭЦП только ГОСТ 2012 |
|||
160
kzot
19.03.19
✎
13:35
|
(159) вроде как с середины прошлого года все уц генерят ключи по этому госту.
|
|||
161
ASU_Diamond
19.03.19
✎
13:42
|
(160) у нас подпись ещё не обновленная была
|
|||
162
Kseniya27
03.04.19
✎
08:42
|
(158) У нас так же. Что хотят - не понятно.
|
|||
163
Ivva
09.04.19
✎
13:57
|
(158) Там что-то типа: "соотношение не выполнено, должны быть 100 р., а у вас 100 р."?
|
|||
164
mcarrowd
24.05.19
✎
09:00
|
проверьте 80 контрольное соотношение. Оно не очевидное - проверяют, что дыра между активами и пассивами действительно выведена (привлечена) в контракт. Сальдо по 4 строчке должно быть равно разности сальдо по 2 и 1.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |