Имя: Пароль:
1C
 
Ордерная схема в рознице
0 Helene1986
 
11.09.18
20:10
добрый день! моежет кто то поделится умными мыслями в реализации подобной задачи.
Розничный строительный магазин( ТЦ), реализует товар. Товар пробивают по кассе онлайн ( нал, б/н, сложная оплата) сейчас они пробивают штатными средствами через документ ЧЕК ККМ. проблема в том что товар забирают не в день продажи, бывает что и через месяц.  в конечном итоге в ТЦ не могут свести остатки. напрашивается ордерная схема , но выписывать на каждого розничного покупателя РКО и оплату покупателя платежной картой , очень неудобно. много человеческих телодвижений, большая очередь  - много ошибок. Причем бухгалтерия просит документы оперативно ( сейчас они попадают день в день ) правилами обмена, попадает отчет о розничных продажах , т.е документы оформляются в день продажи, при ордерной схеме они будут попадать только когда РО заберут товар., а это может быть следующий отчетный период.
1 Helene1986
 
11.09.18
20:12
УТ 10.3
2 Мимохожий Однако
 
11.09.18
21:23
Используй заказы и предоплату. Выдели место на складе, где хранятся заказанные товары. После предоплаты проводи заказ с резервированием. При получении товара формируй реализацию
3 Helene1986
 
11.09.18
21:49
(2) оплата полная, документы должны быть выданы в момент оплаты .
4 Мимохожий Однако
 
11.09.18
21:53
(3) Печатную форму можно сделать любую. Выдавай документы и отгружай сразу. Иначе это глупость и нарушение учета.
5 yzimin
 
11.09.18
22:16
РТиУ+ПКО, ордер по факту отгрузки
6 Helene1986
 
11.09.18
22:19
(5) если оплата частичная?
7 Helene1986
 
11.09.18
22:19
половина налом, половина безналом
8 Helene1986
 
11.09.18
22:20
(4) извините, не совсем поняла ход ваших мыслей,
9 Helene1986
 
11.09.18
22:22
(5) "РТиУ+ПКО, ордер по факту отгрузки" я это прекрасно понимаю, что должно быть так, вопрос как упростить работу кассиров, дабы не щелкать ручками 33 кнопки
10 yzimin
 
11.09.18
22:24
(9) Напиши обёртку, а документы по факту создавай РТиУ+ПКО\Эквайринг, печать чека тоже свою сделай.
11 Мимохожий Однако
 
11.09.18
22:29
(8) Если делаешь документы отгрузки, то отгружай товар. Доступно объяснил?
12 Helene1986
 
11.09.18
22:31
(11) доступно. только в случае отгрузки сразу вместе с документами , я остатки не сведу
13 Мимохожий Однако
 
11.09.18
22:32
(12) Сведёшь, если товар переместишь на другой склад.
14 Pro1001C
 
11.09.18
22:33
Основной вопрос: по текущей схеме когда производится оплата товара?
Покупатель оплатил, пробили чек, а потом он через месяц забирает?
Если да, то товар по факту уже покупателя, его осталось только отдать. Этот товар уже нельзя кому то другому продать. У вас уже нет этого товара в системе.
15 Helene1986
 
11.09.18
22:34
(14)  покупатель оплатил - пробили чек. покупатель ушел за ворота с документами. нашел газель и через месяц пришел с документами забрать товар
16 Helene1986
 
11.09.18
22:35
стали инвентаризацию делать, товар отгружен, а он все на полках лежит
17 Helene1986
 
11.09.18
22:36
никто товар на другой склад перемещать не будет, ходя и собирая его по ТЦ
18 Helene1986
 
11.09.18
22:36
чтобы потом когда то его отдать. лежит пока покупатель не заберет как выставочный образец
19 Мимохожий Однако
 
11.09.18
22:37
(16) Найди место, где хранить товар, оплаченный клиентом. Пусть это будет виртуальный склад "Оплаченный товар", а физически - отдельное место на складе.
..ОФФ: Прикалываешься что ли?
20 Pro1001C
 
11.09.18
22:40
(15) тогда все правильно делаете через Чек. Осталось только навести порядок с выдачей товара.
Выше правильно написали, отложить товар в сторонку, на стеллаж/угол/комната, чтобы не спутали с продаваемым товаром. Можете пакет подписать номером чека, или бумажку какую. Обязательно товар должен отдельно быть от продаваемого товара, т.к. в системе этого товара нет, вам его нужно только выдать покупателю.
Далее, если нужно видеть и учитывать этот товар, нарисуйте документ, вводится на основании чека. При выдачи соответственно закрывать документ, что выдан. Так можно будет видеть сколько товара висит "к выдачи".

Либо типовыми перемещениями, как написали в (19), если доработать нет возможности
21 yzimin
 
11.09.18
22:40
а как вы сейчас понимаете, что вот по этому чеку выдали товар, а вот этот не выдали? Или даже часть товаров по чеку забрал, а часть ещё заберёт в следующий раз
22 Helene1986
 
11.09.18
22:40
(19) как вы себе это представляете? человек купил товар, оплатил, ушел. дальше менеджеры должны сверить продажи с отгрузками, выяснить что не забрали и унести в другой угол?
23 Garykom
 
гуру
11.09.18
22:41
1. Допилить внешнюю обработку для заказа покупателя, чтобы удобно делал ПКО и/или оплату платежной картой и сразу пробивал автоматом.
2. В момент когда забирают на основании заказа делать реализацию.

В бух будет нормально выгружаться, оплата сразу и реализация товара потом.

И еще можно
3. Запилить отчет по отгруженным заказам и взаиморасчетам с такими контрагентами.
По сути когда прошла оплата возник долг перед покупателем и затем его надо закрыть или реализацией или возвратом.
24 Helene1986
 
11.09.18
22:43
(21) щас в этом и косяк что не знают выдан или нет товар. чеки в конце дня удаляются, формируется ОРП которым списывается товар.
25 Garykom
 
гуру
11.09.18
22:43
(20) Нет чек неправильно! Чек это документ движения денег и одновременно товара.
В данном случае произошло только движение денег, товар остался на складе, поэтому чек использовать некорректно.
26 Garykom
 
гуру
11.09.18
22:44
(23)+ Не забыть что сейчас надо правильно пробивать аванс/предоплату (нал или электронно) и затем закрытие аванса отгрузкой товара с видом оплаты "аванс/предоплата".
27 Helene1986
 
11.09.18
22:45
(23) я думала на счет такого варианта. Если я часть оплаты делаю ПКО часть оплата плат картой, получится документы пойдут авансовым платежом, корректно ли будет . организация на ОСНО с НДС, и наличие постоянных авансов ......
28 Garykom
 
гуру
11.09.18
22:47
(27) Если отгрузка происходит не в день оплаты = был аванс/предоплата.
Законы у нас такие.
29 Helene1986
 
11.09.18
22:49
касса вроде бьет из ПКО
если сумма РКО <> Сумма РТиУ  = Аванс
30 Мимохожий Однако
 
11.09.18
22:50
Хреновый у вас главбух, если программист учёт налаживает.
31 Helene1986
 
11.09.18
22:50
даже если отгружает в день оплаты
32 Helene1986
 
11.09.18
22:50
(30) )))
33 Helene1986
 
11.09.18
22:52
(29) Сумма ПКО <> Сумма РТиУ  = Аванс
опечатка(((
34 Garykom
 
гуру
11.09.18
22:52
Пробивка чеков по онлайн кассе и процессы на складе это не зона ответственности буха.

Бух работает по первичным документам, ему ПКО не дали - он "о как хорошо только чеки и все".
35 Garykom
 
гуру
11.09.18
22:53
(34) к (30)
36 Helene1986
 
11.09.18
22:54
Бухгалтерии вообще нужен отчет о рознице за день, и досвидос.. остальные все проблемы - проблемы складов
37 Garykom
 
гуру
11.09.18
22:56
(36) Ну так и давайте им отчет:
За день сумма руб.:
1. Получено нал
2. Получено электронно
3. Получено нал авансов
4. Получено эл. авансов
5. Закрыто авансов
38 Garykom
 
гуру
11.09.18
22:58
(37)+ причем суммы 1+2+5 = сумма отгружено со склада
39 Garykom
 
гуру
11.09.18
23:00
(37)+ Кста реально будет сложнее чуть ибо еще возвраты и денег и товара бывают
40 Helene1986
 
11.09.18
23:02
(38) им нужен по факту проданный товар за каждый день.
41 Helene1986
 
11.09.18
23:02
оплаченный
42 Garykom
 
гуру
11.09.18
23:03
(40) Хотите сказать в кредит/рассрочку товар не отгружаете никогда?
Когда постоплата а не предоплата или в тот же день.
43 Мимохожий Однако
 
11.09.18
23:04
(35) Это могут говорить только те, кто не сталкивался при проверках с налоговыми и прочими органами. Я не про тех бухш, которые сидят на отдельных участках. Но это конечно мало касается сабжа...
В трёх соснах путаница, однако.
44 Helene1986
 
11.09.18
23:05
нет
45 Helene1986
 
11.09.18
23:05
(42) нет
46 Pro1001C
 
11.09.18
23:07
(25) это смотря как посмотреть на вопрос. И как наладить учет.
С вашей стороны - заказы, резервы, авансы по ККМ, реализации. Много дополнительных телодвижений. Та же бухгалтерия начнет ныть, что не удобно стало, раньше Z-отчет сравнивали с документом "Отчет о розничных продажах", а сейчас еще ПКО какие-то, реализации.

По моему варианту, магазин только выдает товар, который ему уже не принадлежит. Если наладить учет выдачи товара, то схема простая до безобразия.
Только невнимательно прочитал (0), в строительном магазине особо мешки с цементом в сторонку не потаскаешь.
Можно немного изменить схему и в чек ККМ добавить движения по доп. регистру "К выдачи". При выдачи соответственно закрывать движения. Так можно будет видеть, по каким чека не отгружен товар.
47 Garykom
 
гуру
11.09.18
23:07
(43) Если бух правильно ведет учет по первичке то с него/нее все вопросы (при проверке) снимаются и остаются только вопросы к директору (руководству))

Потому что нельзя наказать человека за правильное исполнение своих обязанностей.

А то что ему/ей не донесли документы или принесли неправильные вопросы вопрос отдельный и бухов не касается.
48 Garykom
 
гуру
11.09.18
23:08
(45) Даже если пришел "хороший знакомый" директора и попросили ему срочно отгрузить сказав что "оплатит завтра" ?

Не поверю ))
49 Helene1986
 
11.09.18
23:09
(46) не в ЧЕК, а в отчет о рознице.
50 Helene1986
 
11.09.18
23:10
(46) как вы заметили правильно, там кроме мешков еще и гипсокартон и всякая другая хрень, по типу душевых кабин и прочего
51 Helene1986
 
11.09.18
23:11
(46) там есть РН К передаче, который закрывается РО на товар.
52 Мимохожий Однако
 
12.09.18
10:22
(47) Ближайшим руководством у бухгалтерш является главбух. Он и должен донести правильно как специалист, как профессионал. Именно об этом я и говорю.
А по сабжу всё просто. Чек нужен для регистрации оплаты, а заказ для резервирования для последующей отгрузки. А в момент отгрузки надо печатать еще один чек.
53 Гипервизор
 
12.09.18
10:25
(24) В последних редакциях УТ 10.3 чеки можно архивировать.
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.