Как я понял для анализа взаиморасчетов в конфе есть только отчет "Ведомость расчетов с клиентами" и строится он по регистру "Расчеты с клиентами" - детализировать его можно до регистратора.
Посмотреть взаиморасчеты по регистру "Расчеты с клиентами по документам" в разрезе расчетных документов с формированием сальдо по расчетному документу (и документами регистраторами в группировке под ним) я не нашел.
Встает вопрос как сверить взаиморасчеты с БП где 3 аналитика на 62.01
"Документы расчетов с контрагентом" и нужно контролировать закрытие данного документа оплатами ?
Еще вопрос :
При типовом обмене Ут в БП документ "Поступление на расчетный счет" выгружается без привязки к кредитовому документу (даже если он привязан в УТ) и вид погашения задолженности ставится "автоматически" ?
Это всегда так или у меня что неправильно настроено ?