Всем привет!
Подскажите пожалуйста, регистр ЗарплатаКВыплате должен соответствовать регистру ВзаиморасчетыССотрудниками? А точнее, должны ли остатки по этим регистрам на определенную дату быть равны в разрезе сотрудников? Т.е. если смотреть только по измерению Сотрудник.
Если необязательно должны быть равны, то можно пояснить, в каком случае?
Дело в том, что у нас 2018 год велся параллельно в двух базах (2.5 и 3.1), но в 3.1 особо никто ничего не проверял. В итоге сейчас в 3.1 почему-то очень много расхождений между этими регистрами. Причем регистр взаиморасчетов точно правильный, т.к. он на 1 января 2019 был приведен в соответствие с аналогичным регистром из ЗУП 2.5. Для этого использовался документ Начальная задолженность по зарплате, который одинаково двинул оба регистра (ВзаиморасчетыССотрудниками и ЗарплатаКВыплате). Но при этом оказалось, что ЗарплатаКВыплате имеет кучу расхождений от регистра взаиморасчетов. И выплата зарплаты идет неправильная, с учетом корявого сальдо на 01.01.2019 по регистру ЗарплатаКВыплате.
Я думаю самое правильное, это документом "Перенос данных" на 01.01.2019 просто приравнять остатки регистра ЗарплатаКВыплате к регистру ВзаиморасчетыССотрудниками. Если конечно они должны быть равны.

Кстати, чтобы мне закрыть остатки по регистру ЗарплатаКВыплате , достаточно ли сторнировать остатки в разрезе сотрудника и подразделения, не указав измерения ПериодВзаиморасчетов и ДокументОснование?
Допустим по сотруднику висит остаток 5 т.р. на следующих измерениях:
ПериодВзаиморасчетов = 01.12.2018
ДокументОснование = "Какой-нибудь документ"
Что будет, если я документом Перенос данных сторнирую эти 5 т.р., но без указания периода и документа основания.
В итоге по сотруднику регистр закроется, но в разрезе периодов и документов нет. Повлияет ли это на выплату ЗП в дальнейшем?
Очень проблематично корректировать остатки с этими измерениями, приводя их в соответствие с регистром взаиморасчетов, поскольку у регистра взаиморасчетов нет этих измерений

Кстати, чтобы мне закрыть остатки по регистру ЗарплатаКВыплате , достаточно ли сторнировать остатки в разрезе сотрудника и подразделения, не указав измерения ПериодВзаиморасчетов и ДокументОснование?


Думаю плохая идея Лень смотреть но по-моему это измерение регистра Если так то остаток висеть будет в регистре...

(2) "по-моему это измерение регистра "
Да, измерение, я об этом и пишу. Понимаю, что в идеале регистр накопления должен по всем измерениям схлапываться.
Т.е. 1С, выплачивая например зарплату под расчет, закрывает регистр ЗарплатаКВыплате по всем измерениям (по всем документам), по которым есть остатки?
И по всем измерениям ПериодВзаиморасчетов ?

Кстати, для чего нужно это измерение: ПериодВзаиморасчетов ?
Документ-основание понятно. Допустим есть отпуск или больничный лист, и мы можем сделать выплату по конкретному документу. А где нужна выплата по конкретному периоду взаиморасчетов???

(3) когда мы запускали клиента не с начала года, просто указали входные остатки помесячно на начало ведения учета

(4) мы с начала 2019 года, просто у нас есть предыдущий 2018 год, который кривой, т.к. расчетчики не успевали всё проверять, ибо параллельно вели еще в 2.5

И все-таки, кто-нибудь про это знает:

"Подскажите пожалуйста, регистр ЗарплатаКВыплате должен соответствовать регистру ВзаиморасчетыССотрудниками? А точнее, должны ли остатки по этим регистрам на определенную дату быть равны в разрезе сотрудников? Т.е. если смотреть только по измерению Сотрудник.
Если необязательно должны быть равны, то можно пояснить, в каком случае?"

(6) логически да
у вас взаиморасчеты сводно или по бухучету?

(6) боюсь ошибиться, но мы вроде заполняли ЗарплатаКВыплате  на основании ВзаиморасчетыССотрудниками

(7) Что значит сводно или по бухучету?
Зарплатное или бухгалтерское сальдо? Но это из другой оперы...

(8) ну вот и я хочу зарплату к выплате скорректировать, чтоб было как в регистре взаиморасчетов. Ибо он выверен.
Мне непонятно когда и почему эти регистры так сильно разъехались, вручную взаиморасчеты не корректировали. Как бы и наплевать, выровняю и всё, но опасаюсь, что может не всегда они должны быть равны.

(0)

Если условно обозначить:
1. ВР = взаиморасчеты с сотрудниками
2. Зачет = НДФЛ к зачету (отрицательная сумма в регистре Начисления и удержания по сотрудникам, или НДФЛ, зачтенный (положительная сумма)
3. ЗП = ВР + Зачет (зарплата к выплате).

Зачет появляется:
1. Отрицательный - когда НДФЛ начисленный в расчетном листке отрицательный по итогам месяца
2. Положительный - когда из ранее принятого к зачету НДФЛ  списывается некоторая сумма (равна положительному НДФЛ в текущем месяце).


Ведомости на выплату заполняется по остаткам регистра ЗП (зарплата к выплате).

Еще отличие регистров в том, что в регистре "Зарплата к выплате" есть измерение "период взаиморасчетов", удобно видеть, за какой период образовалась сумма к выплате.

(3) "Кстати, для чего нужно это измерение: ПериодВзаиморасчетов ? "

Откройте ведомость на выплату, поставьте курсор на сотрудника, нажмите кнопку "Изменить зарплату".

Увидите расшифровку итоговой суммы к выплате по физлицу по
1. Сотрудникам (разичным табельным номерам физлица);
2. периодам взаиморасчетов (!!!)
3. Документам-основаниям - это документы начисления, которые создали сумму к выплате

(11) Спасибо. Да, точно, вижу, что зарплата к выплате отличается на сумму корректировки выплаты в документе начисления ЗП.
Но что-то не совсем понятно мне. Если излишне удержан НДФЛ, то появляется НДФЛ к зачету. Вы пишете, что это отрицательная сумма в регистре Начислений удержаний. Хотя по логике она должна быть положительная, ибо это в плюс сотруднику. С другой стороны, я посмотрел, в регистре начислений удержаний эти суммы идут с видом "Справочно", т.е. это не "Начисление", и не "Удержание". Тогда наверное без разницы. Сначала в плюс, потом в минус.

Но непонятна Ваша формула:

ЗП = ВР + Зачет (зарплата к выплате).

Т.е. если НДФЛ к зачету, то сумма отрицательная. Следовательно зарплата к выплате будет меньше на эту сумму? Но почему так? Допустим сотруднику начислили 10 т.р. НДФЛ с этой суммы 1300. Но ввели с января вычеты, в итоге появился НДФЛ к зачету "-2 т.р."
Можете написать, что должно записаться при этом в регистр взаиморасчетов, а что в зарплату к выплате?

(11) И кстати Вы пишете:
"НДФЛ к зачету (отрицательная сумма в регистре Начисления и удержания по сотрудникам)"
У меня сумма не отрицательная, всегда положительная. Только вид начисления/удержания либо "НДФЛ к зачету", либо "Зачтено излишне удержанного НДФЛ".
Или речь о виде начисления/удерджания = "НДФЛ". Он с минусом, да. Как это вообще работает? В месяц, когда появился отрицательный НДФЛ, в регистр начислений удержаний пишется этот отрицательный НДФЛ и такая же сумма положительная с видом "НДФЛ к зачету". Но начисленный в этом месяце НДФЛ (по начислениям текущего месяца) остается. Получается, что зачет НДФЛ начнется только с о следующего месяца, а в этом месяце налог по текущим начислениям всё-равно будет удержан?

(1) не всегда эти два регистра должны быть равны! Остаток по Зарплатаквыплате = заполнение суммы в ведомостях. ВзаиморасчетыССотрудниками это бух сальдо

(13)

В январе начислили сотруднику ЗП 10 000, НДФЛ 1300, эти деньги при выплате у сотрудника забрали, отдали на руки 8700. А 1300 перечислили в бюджет.

В феврале он приносит уведомление из ИФНС на сумму 30 000 рублей. Вы пересчитываете НДФЛ: его зарплата за январь и февраль 20 0000, вычеты по НДФЛ 30 000, налоговая база равна нулю, НДФЛ по итогам года равен нулю. Но ранее вы уже начислили и удержали 1300, этот НДФЛ начисленный отображается в расчетном листке так: -1300.

По регистру взаиморасчетов с сотрудниками сумма к выплате увеличивается на 1300 и составляет : 10 000 за февраль плюс 1300 перерасчет НДФЛ за январь, итого 11 300.

Но вы НДФЛ уже ранее перечислили в бюджет, за чей счет возвращать? Поэтому сумму 1300 принимается к зачету (и отображается как НДФЛ к зачету -1300), или в документе начисления как "Корретировка выплаты" на сумму -1300.

Минусовая сумма -1300 отражается в регистре "Зарплата к выплате", но не отражается во взаиморасчетах с сотрудником.

Итого остатки по регистру "Зарплата к выплате: 10 000 рублей на руки

Остатки по регистру взаиморасчетов: 11 300.

Когда доход сотрудника вырастет настолько, что перекроет сумму вычета в 30 000 рублей, появится положительный НДФЛ за месяц, и из принятого ранее НДФЛ к зачету будет учтено либо 1300, либо сколько насчитают (если меньше 1300).

А в документе начисления на вкладке "Корректировки выплаты" появится точно такая же сумма, но положительная, она увеличивает остаток в регистре "Зарплата к выплате".

(16) Спасибо, понял.
Ситуация, когда разница между сальдо взаиморасчетов и сальдо зарплаты к выплате положительная, мне понятна. Излишне удержанный НДФЛ увеличивает взаиморасчеты, а зарплату к выплате одновременно увеличивает, и на такую же сумму уменьшает корректировкой выплаты. И постепенно, с появлением положительного НДФЛ, корректировка выплаты гасит долг по НДФЛ.

Но у нас до кучи и обратной ситуации, когда разница между сальдо взаиморасчетов и сальдо зарплаты к выплате отрицательная. Получается, это связано уже с чем-то другим...

(15) "ВзаиморасчетыССотрудниками это бух сальдо"
Я рассматриваю сальдо на 01.01.2019, и у нас в 2018 году были сделаны все выплаты по ЗП за этот год. Т.е. разницы между бухгалтерским и зарплатным сальдо именно на эту дату быть не должно

(16) SleepyHead, долг по НДФЛ переходит на следующий год?
Т.е. если в 2018 году был излишне удержанный НДФЛ, и он до конца не зачелся, то это всё переходит на 2019 год, так?

(19) Да, так и переходит, если не оформили документом "Возврат НДФЛ".

(20) А если большинство этих излишних удержаний не настоящие, а связаны с недостаточным контролем НДФЛ при ведении учета в 2018 году (ибо настоящий учет велся в ЗУП 2.5), а в 3.1 начали вести только с 2019 года, и сейчас нужно все эти перешедшие на 2019 год долги по НДФЛ убрать. Как лучше поступить? Создать всем фиктивные Возвраты НДФЛ?
А может достаточно поправить только регистр выплаты зарплаты, приравнять к взаиморасчетам? Ведь с начала года НДФЛ начинает считаться с нуля, т.е. налоговая база с нуля и исчисленный НДФЛ с нуля. Как ЗУП помнит долг с прошлого года. Только по регистру зарплата к выплате наверное? Поэтому его достаточно и поправить, нет?
Что останется висеть в 2018 году по регистру НДФЛ неважно, этот год будем сдавать из 2.5. Важно как проще сейчас сделать так, чтоб люди за январь получили правильно ЗП, без учета излишне удержанного НДФЛ, которого на самом деле нет.

(23) Учет НДФл тесно увязан с выплатами. Мало выровнять "НДФЛ к зачету" и "НДФЛ зачтенный", хотя это и было бы неплохо в вашей ситуации.

В 2018 году нужно проконтролировать выплаты по следующим параметрам:

1. По каждому документу начисления формируется сумма к выплате в регистре "Зарплата к выплате"

2. Ровно такая сумма и должна быть выплачена по каждому документу начисления.

Если этого не сделать, то у вас могут в 2019 году в ведомостях на выплату затесаться "хвосты" из 2018 года: нажмете кнопку "Изменить зарплату в ведомости", и увидите, что  в расшифровке выплаты присутствуют документы начисления из 2018 года и какая-то сумма по ним, положительная или отрицательная.

Если выплачивается зарплата, еще полбеды, а если отпускные, больничные, матпомощь (любой незарплатный доход), и при этом в ведомость попадает НДФЛ из этого документа, то еще и дата получения дохода будет откорректирована 1с-кой, доход 2018 года плавно переползает в 2019.

Тут возможны две ситуации:
1. Планировани выплатить в 2018 году, фактически выплатили в 2019 и бухгалтер с этим согласен - тогда перенос даты обоснован

2. Планировали выплатить в 2018 году и бухгалтер клянется, что выплатил в 2018, потрясая перед вашим носом ведомостями на выплату (а на деле сумма в ведомости сложилась совсем из других документов начисления) - это уже ошибка выплаты.

Тема выплат, как видите, не такая простая как кажется.

(21) заведите новую базу. А ту выбросьте. Оно вам надо? Какой-то херней заниматься? У вас же есть 2018й год в 2.5. 3.1 начинайте с 2019го.

(21) перегрузите заново в 3.1.8 в свежий релиз свежей обработкой и не морочьте себе голову. Решили сдаваться из 2.5, так сдавайтесь оттуда и все.