Добрый день уважаемые!

Сижу несколько дней с бухгалтерской задачей и не знаю как решить. Помогите пожалуйста. Нигде не могу найти хоть похожее обсуждение вопроса.

До 2019 года бухгалтер для проверки расчетов и выплат НДС использовала известное правило 62.02*18/118=76АВ.
Теперь, когда появились обороты в январе по 20%, это правило перестало работать (у нас с 2018 идет переходяшее сальдо - авансы по 18%). И с меня требуют новую оборотно-сальдовую ведомость с раздельным сальдо по ставкам НДС, чтобы отдельно проверить уже 2 правила 62.02*18/118=76АВ_18 и 62.02*20/120=76АВ_20. Т.е. отдельные столбцы по 18% по 20%.

Но как я не пыталась выделить алгоритм, у меня не получается.

Было предложено использовать договора (субконто2), например, если договор 18 года, то оборот закрывает сальдо, а если 19-го, то не закрывает. Но и это оказалось ерундой, так как были договора 19-го года, которые закрывали авансы 18-го года.
Подскажите, что можно сделать.
Спасибо.

(0) Потому что для контроля надо использовать данные регистров НДСЗаписиКнигиПокупок и НДСЗаписиКнигиПродаж по виду ценности Авансы (выданные или полученные).
Связка с регистрами бухгалтерии по измерениям ДокументОплаты и СчетФактура.
В регистрах НДС у тебя будет видна ставка НДС СуммаНДС и СуммаБезНДС.
Их ты и должен сверять с записями в регистре бухгалтерии. Сумма по регистру бухгалтерии = СуммаНДС + СуммаБезНДС.

А та херня, которой страдают бухгалтеры в виде расчета 62.02*18/118=76АВ - критинизм и маразм. Почему-то общепринятый.

На 76.АВ второе субконто документы, в документах есть ставка.
Так было еще тогда, когда с 20 на 18 переходили в 7.7.

(2) В одном документе никто не запрещает вкорячивать хоть все ставки НДС - 0%, 10%, 18% и БезНДС.

(3)
В большинстве будет одна ставка.
Исключения одни руками проверят.

"они" руками проверят.

(3) если таких доков нет жизнь ТС облегчится) А проверить думаю легко

Нет в субконто 2 в документах ставки (((. Это составной тип состоящий из 3 десятков объектов.  Проглядела по типу сравочник "Договоры контрагентов". Там нет ставки.
Может быть она есть в каком нибудь расходном кассовом.

бац и ручная корректировка движений.(1) прав,но есть нюансы

(1) Можно уточнить, т.е. сделать запрос
данные регистров НДСЗаписиКнигиПокупок и НДСЗаписиКнигиПродаж  и регистра бухгалтерии (остатки и обороты) по измерениям ДокументОплаты и СчетФактура. Там только субконто1?