Доброго времени суток!
Подскажите, плиз по возвратам розничному покупателю: как оформлять данную процедуру?
С УТ тесно не работаю, но возник такой вопрос. Знаю что сейчас можно оформлять чек ККМ на возврат, даже если возврат происходит в другую смену и в БП такой документ приходит корректно "корректировкой долга" с нужными проводками (после закрытия смены в УТ).
Теперь возник вопрос как закрыть задолженность в Торговле перед покупателем? В отчете "Контроль операций с денежными средствами" в рекомендации для возврата программа пишет "Оформите эквайринговую операцию на поступление оплаты от клиента" и если ее оформить, то все ок )) но правильно ли оформлять эквайриноговую операцию на ПОСТУПЛЕНИЕ от клиента, когда мы ему должны перечислить деньги?
Подскажите, пожалуйста ЧЯДНТ??

у эквайринговой операции есть вид как оплата от клиента, так и возврат оплаты клиенту

(1) это понятно ).
Создавая документ эквайринговой операции с видом "возврат оплаты от покупателя" отчет "контроль операций с денежными средствами" все равно в рекомендации отражает "оформите эквайринговую операцию на поступление от клиента".

Может просто нужно еще какой-либо документ/процедуру проделать?
Помимо чека ККМ на возврат что нужно еще проводить?
И нужно ли заполнять "отчет банка по эквайрингу" возратами:?

неужели никто не сталкивался с возвратом в УТ?)))

(3) ты сначала опиши нормально, как человек платил и какие отгрузочные документы ему предоставлялись.

Через РМК или заказ клиента хотя бы, наличные или карта, был ли кассовый чек через онлайн-кассу.

А то пошла уже тень на плетень про эквайринговые операции (которые в УТ и называются по-другому уже, и вообще не используются). А может твой розничный платил черным налом, откуда нам знать.

(4) Окей. конфа Управление торговлей (базовая) 11.4.6.230.
Розничный магазин - продажа в основном физ. лицам (розничным покупателям). Продажа осуществляется как за наличные, так и платежными картами, также к программе подключен эквайринговый терминал.
Продажа оформляется в РМК, формируется чек ККМ. При закрытии смены создается документ отчет о розничных продажах, который агрегирует продажи и возвраты за день.
Далее, для безналичных оплат создается документ "отчет банка по эквайрингу".

Ситуация: в 1ый день продаем розничному покупателю на условную сумму 1000 руб. Оплата производится банковской картой.
Далее, в следующую кассовую смену этот же покупатель приходит и возвращает товар. Данная процедура оформляется документом "чек ккм на возврат" на основании чека в 1й день. При закрытии смены Отчет о розничных продажах в этот день возвращает товар обратно на наш склад.
В документ Отчет банка по эквайрингу этот возврат никак не попадает и отчет "контроль операций с денежными средствами" пишет что нужно создать эквайрингвую операцию на ПОСТУПЛЕНИЕ на эту сумму.

(5) Доброго всем дня!
поправочка: в "отчет банка по эквайрингу" сумма возврата попадает в таблицу подбора платежей, только на закладке "Оплата от клиента", при подборе программа переносит строку в документ, но сумму не заполняет, скрин по ссылке: https://pastenow.ru/56I54.
При ручном заполнении суммы не дает проставить знак "-".

При этом при подборе на закладке Возврата программа не предлагает перенести созданный возврат, т.к. на этой странице собираются данные из регистра накопления "Расчеты по эквайрингу" с типом денежных средств по эквайрингу "списание по платежной карте", а чек ККМ на возврат формирует движения с типом "поступление по платежной карте", но со знаком "-".


Скорей всего проблема в алгоритме создаваемых документов.
Прошу подсказать какие документы надо создавать при возврате розничному покупателю при оплате картой и в какой последовательности...

up!