|
ERP по вводу остатков Международного учета | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
xraf
27.05.19
✎
18:38
|
Отельного документа значит не предусмотрено? кроме ОС
|
|||
1
RayCon
27.05.19
✎
21:58
|
Операция - наше всё.
|
|||
2
xraf
27.05.19
✎
22:56
|
(1) Спасибо )
А счета лучше добавлять свои или можно переименовывать из модели поставки? Предопределенных я не увидел, кроме 00. |
|||
3
impulse9
28.05.19
✎
00:12
|
(2) про модель спросите у бухгалтера/экономиста, ответственного по МСФО
|
|||
4
RayCon
28.05.19
✎
01:05
|
(2) Фирма 1С поставляет некую типовую демо-модель МСФО. Если компания не является иностранной дочкой, то можно взять её за основу - в неё заложены кое-какие настройки: мэппинг РСБУ-МСФО, операции МСФО и т.п. Для иностранной дочки придётся разрабатывать свой собственный план счетов МСФО на основе общекорпоративного и делать с нуля все последующие настройки. Кроме того, придётся менять учет РСБУ, затачивая его под МСФО в части недостающих корпоративных реквизитов МСФО.
P.S. Я как-то писал кратное ТЗ (100 страниц) по подсистеме МСФО в ERP. Если что-то конкретное интересует, могу поднять информацию. |
|||
5
xraf
28.05.19
✎
01:40
|
(5) пока мне озвучили, что план счётов из типовой модели не устраивает.
Вот я и задумался, на что может повлиять. Модель уже загружена до меня. Я бы конечно хотел начать все с чистого листа. И на основе хоз операций оперативного учёта. |
|||
6
RayCon
28.05.19
✎
02:05
|
(5)
>Вот я и задумался, на что может повлиять. План счетов МСФО - это основа подсистемы МСФО. От него напрямую зависит формирование финансовой отчетности и её аналитических разрезов. >Я бы конечно хотел начать все с чистого листа. Желание похвальное, но это тема совсем не простая. Особенно для первого проекта по автоматизации МСФО. Надо продумывать аналитическую структуру плана счетов от разрядной сетки до всех уровней субконто, причём для тех счетов, которые соотносятся по мэппингу, с реверс-проекцией на план счетов РСБУ как в части субконто, так и в части расчетов в валюте. Для начала почитай мою статью "Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности" (http://catalog.mista.ru/public/60802/) - уверяю, не пожалеешь о потраченном времени. |
|||
7
rphosts
28.05.19
✎
04:00
|
(6) Ооооо! Сделаю-ка закладку!
|
|||
8
xraf
28.05.19
✎
08:44
|
(6) Спаибо :)
Займусь во второй половине дня :) |
|||
9
Krendel
28.05.19
✎
09:53
|
(5) Так не загружай его ;-)
|
|||
10
xraf
28.05.19
✎
10:06
|
(9) Ниосилю? )
|
|||
11
Krendel
28.05.19
✎
10:10
|
(10) Шурик не осилил бы, в тебя мы все таки верим (пока) ;-)
|
|||
12
xraf
28.05.19
✎
10:18
|
(11) Наблюдаете в Шухардом куда выведут меня мои потуги в ЕРП? :))
|
|||
13
xraf
28.05.19
✎
10:31
|
В показателях отчетов установленной модели нет, на мой взгляд, сложного не так много.
Показатель, формула. Нет "разверток" по субконто, как в нашем балансе например по задолженностям. Скорее всего сложности в Приложениях (аналогия с нашими приложениями, например 5тое в рсбу) |
|||
14
RayCon
28.05.19
✎
14:11
|
(13)
>на мой взгляд, сложного не так много Сложности вовсе не в сборе отчетности, а в конструировании структуры данных под МСФО: плана счетов и ЦФО, и, соответственно, справочников и перечислений с отсутствующими реквизитами МСФО, плюс размещение их в документах. |
|||
15
xraf
15.06.19
✎
23:51
|
(14) Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
А можно ли внедрять МСФО "от обратного"? Сейчас поясню. Делать выборку всех регистров накопления с хоз операциями. Выборку уникальных ситуаций. Эти ситуации давать финансисту, чтобы он указал там правильные проводки МСФО. Сохранять эту настройку в базе. В следующий месяц опять делать такую выборку, с учетом уже настроенных, останется меньше. И так каждый месяц. Как такой вариант? |
|||
16
RayCon
16.06.19
✎
03:24
|
(15) Такой итерационный подход оправдан только для узкого круга задач. Например, в своё время, когда в 1С не было расширений, а клиент заявлял категорическое требование: "Ни в коем случае не трогайте конфигурацию! У нас нет бюджета на суппорт.", приходилось поступать именно таким методом. Задача была такая, чтобы на плане счетов РСБУ построить отчет PnL а ля МСФО. Структура центров финансовой ответственности была довольно сложной - она насчитывала 5 измерений, прописать которые в документах было невозможно. Поэтому эти 5 ЦФО пришлось соотносить с доходами и расходами после закрытия месяца по РСБУ. Финансовый контролер классифицировал каждую операцию, маркировал её, после чего всем отмеченным проводкам в пакетном режиме присваивался определенный ЦФО. После полного разбора проводок за месяц произведенное соотнесение сохранялось. Каждый новый месяц добавлял несколько новых соотнесений ЦФО. Через несколько месяцев все текущие операции были соотнесены. Это пример, где можно использовать итерационный подход (http://catalog.mista.ru/public/137490/). Также его хорошо применять при переводе на иностранный языки, всё время пополняя словарь (http://catalog.mista.ru/public/66778/).
Но полная автоматизация МСФО так вряд ли прокатит по той простой причине, что реклассификации должны подвергаться не 5 параметров, а на порядок больше. Это не только разные измерения ЦФО (количество которых, кстати, может достигать цифры 20), но также и разные функциональные группы ОС и НМА, расщепление расчетов на intercompany (согласно МСФО 24 их аж 8) и third parties, депозитов - на денежные эквиваленты, краткосрочные и долгосрочные депозиты, овердрафтов - на тело кредита и проценты, авансов поставщикам - по видам приобретаемых активов и т.д. и т.п. Оказывается, что запараллелить (отсюда и название метода - "параллельный учет") учет РСБУ и МСФО через настройку мэппинга существенно быстрее, а, значит, и дешевле. Ну, а там, где стандарты РСБУ и МСФО различны, используются документы, делающие независимые проводки только по МСФО - эту часть и итерационным методом не взять. Надеюсь, я достаточно подробно ответил на твой вопрос? |
|||
17
xraf
16.06.19
✎
10:27
|
(16) Спасибо большое :)
Немного неловко, что тратите столько времени на мои вопросы. Наверное мой подход от слова «закрыть задачу», а Ваш подход от слова «система» :) |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |