Доброго времени.
Конфигурация УТ 11.3 .
Сделан внешний отчет по задолженности, строится по регистру накопления "РасчетыСКлиентами".
Со слов главбуха, неделю назад отчет начал выводить неправильные долги. Начал разбираться. Со слов главбуха, у такого то партнера долга нет, а в регистре на остатках висит.

Заметил такую странность.
Пример:
В регистре идет заказ клиента 10.01.2018 на сумму 1000000 руб.
11.01.2018 - идут две платежки на 300000 и 700000.
И если идти по периоду за январь 2018, то задолженности нет. За февраль 2018 задолженности нет.
В марте происходит отгрузка товара по данному заказчику и вот с даты реализации(отгрузки) проявляется задолженность.
Складывается ощущение, что система не понимает схему "Утром деньги - вечером стулья".
То есть деньги получается оплатили сразу после заказа, а когда отгрузили, получается что оплаты как бы нет. Перепровожу платежки от 11.01.2018 - оплату видит и тогда в должники не попадает.

Под лежачий камень вода не течет, полез в ЖР по данным документам никаких изменений. Сам отчет тоже никто не трогал.
Как такое могло произойти? Как будто кто-то где-то настройку включил, что если оплата была до отгрузки, то это долг.

Во-первых, тема не отражает суть сообщения
Во-вторых, бухгалтерам _никогда_ верить нельзя!
В-третьих, ТИИ в помощь

(0) порядок расчетов какой? до проведения реализации эти платежки должны были висеть как наш долг. Заказ с реализацией связан?

(1) ТиИ ничего не изменило

В документе Реализации есть настройка зачета аванса?

(2) А где посмотреть этот порядок расчетов.
Я предполагаю, что схема такая: сделали заказ, покупатель его оплатил. Через месяц-два ему отгрузили товар, заказ закрылся.

(4) не вижу

на 11.3 есть косяки с отложенными расчетами взаиморасчетов по документам.

Обновляйтесь на 11.4

(7) Конфа не плохо так перепилена и до вчерашнего вечера не жаловались на это. Так что это очень крайний вариант.

Просто какую настройку могли поменять, что система себя начала так вести. В ЖР по данным дока ничего нет.

перепровести этого контрагента можешь ? С отменой проведения документа от которого идет ошибка ?

(10) Так я же пишу, что на копии платежки перепровожу и долг закрывается. Или ты о чем?

о том, что перепроведи и забудь. Такое бывает.

(12) так вот беда в том, что таких позиций не одна и главбух не хочет перепроводить старые периоды, дескать закрытие заново делать и все такое. Типы пару дней назад все было норм.

Зайду с другой стороны. Нет ли у тебя обмена и нет ли каких то не ручных изменений документов который влияют на взаиморасчеты ?

где-то у меня были майские копии, надо развернуть и посмотреть

(14) Обмен есть, односторонний, из УТ в БП. Касательно ручных доков ни малейшего понятия, но отследил всю цепочку по одному заказу по ЖР, по каждому доку и ничего.

у меня используется еще более ранний механизм и он так себя ведет .. у меня есть просто обработка которая ловит пропуски .. и я ее запускаю что бы востанавливать когда мне долги нужны .. но у себя я подозреваю одну операцию которая пролетает мимо последовательности .. но я так и не нашел объяснения почему это случается .. руками я такое воспроизвести не смог.
Но у меня пролет идет на зачетах .. (но у меня вообще выдран этот код и вставлен в бухгалтерию, так что может быть что угодно)

Восстановил майскую копию, там эта проблема также присутствует. Но главбуху по боку факты. Вчера было все норм и точка. Потыкаюсь еще, из-за чего могло это быть и если что перепроведу эти позиции просто.

"В регистре идет заказ клиента 10.01.2018 на сумму 1000000 руб.
11.01.2018 - идут две платежки на 300000 и 700000.
И если идти по периоду за январь 2018, то задолженности нет. За февраль 2018 задолженности нет."

- очевидно (?), что и в январе и в феврале должна быть задолженность (в нормальном понимании этого термина) в пользу клиента, т.к. он сделал предоплату. Если под задолженностью понимать неоплаченные заказы - ну тады да...

хотя хз что эта богомерзкая восьмерка считает расчетами с клиентом и задолженностью.

А тупо посмотреть что куда в какие регистры кладется при оплате? и при отгрузке оплаченых (там где нормально)..? и соотнести?