Добрый день, коллеги.

У на такая ситуация.
Работаем в конфигурации Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.122.3)

Покупаем оборудование за валюту. Для этого создали договор контрагента с валютой USD и указали, что расчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами в УЕ.

Далее делаем авансовый платеж на некоторую сумму (платежное поручение), затем через несколько дней оформляем поступление оборудования (ПТиУ).

При закрытии месяца выполняем восстановление состояния расчетов.
В документе поступления появляется проводка по корректировке стоимости поступления - это правильно.
Формируются проводки по курсовым разницам по остаткам на валютных счетах.
В общем вроде бы все работает правильно, но не формируется курсовая разница по кредиторской задолженности.
Эта разница должна сформироваться как сумма задолженности в валюте, умноженная на курс валюты на дату поступления оборудования минус сумма задолженности на конец месяца по курсу на конец месяца.

ГБ хочет увидеть проводку Дт 91 Кт 60 на сумму курсовой разницы, посчитанной с кредиторской задолженности.
Подскажите пожалуйста, должна ли вообще формироваться такая проводка и как ее сформировать, если должна? Ну или хотя бы подтолкните в нужном направлении, в гугляндексах решение искал, но не нашел.

Вот здесь https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2015/8/10143
есть пример 3, в котором делается проводка по курсовой разнице с кредиторской задолженности.

Ну так нужно посмотреть в обработке, какие ситуации она анализирует и исходя из этого делать выводы.

(0) авансы в валюте не переоцениваются, если ГБ не знает ПБУ, зачитай ему вслух

(3) С удовольствием это сделаю. Не подскажете в каком пункте это написано?

(4) т.е. тебе не важно, в каком ПБУ ?

(4) п. 7, п. 9 ПБУ 3/2006
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_3.html

(3) Я правда не совсем понял, что вы имели ввиду. У нас был аванс, потом было поступление, в результате которого образовалась кредиторка. То есть переоценивается не сам аванс, а задолженность.
(5) Я так полагаю вот это https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=116418

(7) тогда к чему исторяи про авансы ?

(8) Для полноты картины. Я правильно вас понимаю, что не должна курсовая разница в этом случае рассчитываться?

(9) должна

(10) Ок, как это сделать? Можете подсказать?

(11) зайти в обработку по восстановлению взаиморасчетов и посмотреть код, там сразу все станет ясно

(11) НУ или хотя бы с примитивов начать, проверить есть ли курсы валют

ТСу уже предложили сделать документ "переоценка валютных средств"?

(12) Код смотрю, но пока ничего интересного не вижу...
(13) Курсы валют есть.

(14) ТС его уже делал, но не помогло. Может есть какой-то секрет?

(16) Давай уже цифры. Хотя бы остатков.

(16) Модуль объекта документа "Переоценка валютный средств" процедура
ПереоценитьВалютныеОстатки

(18) Спасибо, сейчас посмотрю

(17) А какие остатки вы имеете ввиду?

(20) Валютные, блин)

(21) 1500$ ^)

Был аванс на 1000 по том поступление на 2500, осталось 1500 или я что-то не понял?

Если в рублях, то на 60.31 осталось 93 784,35 на 30.06.2019

(24) короче дуй в проведение дока) Оттуда поймешь где что смотреть

(16) [ ТС его уже делал, но не помогло. Может есть какой-то секрет?]
секретов 2
- галка у счета переоценивать
- наличие движений в Рг расчеты с поставщиками в у.е.

(26) А там еще какой то регистр сведений есть с особым порядком переоценки

(16) Проводки в документе есть? Может галочки какие не установлены? Документ создавался вручную или из обработки восстановления расчетов?

(26) А где эту волшебную галку искать не подскажете?

(28) В документе все галочки поставлены. Создавал и автоматически и вручную пробовал.
Автоматически создаются документы только по остаткам на валютных счетах и по реализациям в валюте.

(29) ну открой ты конфигуратор наконец
там кода 20 строчек

(31) Открываю :)

(31) shuhard, sqr4 спасибо огромное!

Нашел СчетаПодлежащиеПереоценке = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Счет");

Счет 60.31 не попадал в переоценку, его зачем-то запихнули в счета переоцениваемые в особом порядке. Удалил его из этого регистра и уррра заработала (с) !!!

(33) потому что 31 в Угрюмых Енотах. Если у вас доллары, то должен быть 21 счет

Хотя если расчеты с резидентом, тогда 31, ибо расчеты в иностранной валюты запрещены

(35) угу

(35) Да, расчеты в рублях, но договор в уях.

(37) противоречит высказанному ранее "Покупаем оборудование за валюту."