Бухгалтерия 2.0 Всем доброго дня. От бухгалтерии пришёл наказ, разобраться почему на 43 счете при закрытии месяца образуются минуса большие...
Сразу скажу я в бухгалтерии вообще ничего не смыслю, но бухгалтерия считает, что это моя прямая обязанность, они только кнопочку нажимают - "Закрытие месяца", на этом их полномочия-"всё".
Подскажите где копать? Куда смотреть? Регламентные операции ни с того ни с сего большие суммы ставят в минус, в конце на остатках миллионные минуса на 43 вообще(
Утверждают что бух учет закрывается хорошо, а налоговый никак.

https://yadi.sk/i/QuB6TByqQjtz3A

Распроводила закрытие месяца, смотрела минуса по 43, не нашла. Может нужно на других счетах смотреть минуса?

А в должностных обязанностях твоих есть строчка "разбираться в ошибках ведения учёта"? Если есть, то вперёд. Если нет - то вперёд пусть идут бухгалтера.

(2) У меня нет таких строк. Но, как я поняла, бухгалтерия не может и не собирается в этом разбираться. Тем более там аутсорсеры, им плюс минус 1 клиент = не важно.

(2) Дачерт с этими бухгалтерами. Может ли кто нибудь подсказать, из за чего закрытие месяца может в минус 43 счет закрывать?

Проводки ручками делали?

Нет, корректировки записей регистров нет, операций ручных тоже.

Но я ещё раз пеоепроверю все. А другие варианты?

(7) 20й то закрылся? Тогда смотреть откуда пришли минуса на 20й (по ДТ)

картинки, которую выложили в (0) не достаточно для диагноза

в конце на остатках миллионные минуса на 43 вообще\\\ а в начале?

(8) всмысле 20 закрылся? В отчёте по осв по счету 43 и субсчетам идёт сплошняком 20 и 43 счёт не останавливаясь накапливаТотрицательную сумму. Правда потом она уменьшается чуть но минус остаётся огромный

(9) какие картинки нужны ещё?

(11) ОСВ 20.чушь,отойди от 1с

(10) июнь закрылся оичлно, минуса пошли в июле

(13) я написала что не разбираюсь в бухгалтерии. Но сделать нужно и разобраться хочу.

(13) тем более выше картинка. Там 20 счёт. Где чушь то?

(16) всмысле 20 закрылся?\\\ на конец июля на 20-м счете что? и всех затратных какие есть (23,25)

(16) ОСВ.ОСВ не расшифровка

я не помню какие есть отчеты, регистры в 2.0 но смотрела бы ОСВ по затратным счетам и анализ счета в первую очередь за июль и за июнь, например. Скорее всего закрыли м-ц до того как провели все нужные операции.

Ручные корректирвоки есть. Я отключила активность, перепровела все документы занова закрыла месяц, ничего не дало

в (0) картинка НЕ ОСВ
посмотрите на ОСВ 20, 25 счетов
сравните анализ счета 20 за июнь и за июль, ну это если всё еще  "разобраться хочу."

тоже хочу аутсорс чтоб на кнопку закрытие м-ца нажимать...

(17) https://yadi.sk/i/xx4JFsUslVAnXA
20 ый счет

и да -- что было в ручных корректировках?

https://yadi.sk/i/5VpAHpQCJa7rbA
25 счет

(23) Не знаю. Счета, цифры.25,91.02, 84.01, 75.02

(25) ок, не причём тут

(24) Что не видно ,что 25 не закрылся?

43 https://yadi.sk/d/778xwPNgXtRJqw

(27) Я не разбираюсь в бухгалтерии ведь писала выше :(.
Как исправить?

Не подскажите?

(27) да, но там мелочь

Сравнить с месяцем где закрылось в копии

Карточку 43 разверните, да и посмотрите регистаторы

(31) я бы с нее начал

(33) Да регистраторы там Регламентные операции по закрытию месяца

(29)[Я не разбираюсь в бухгалтерии ведь писала выше]
ты по хизни тупая, что пишешь это в пятый раз ?

(35) не верю.

(32) угу

(36) зато красивая, мало что ли

(39) с ником Маратик и фото девахи...я бы задумался

(39) это не ее фото

(34) не знаю, я, всё же, в первую очередь анализ счета 20 за два м-ца сравнила

(41) не важно :) ж

(42)а если не было производства,а?

(43)важно еще как,для мужиков

(44) по ситуации

(46) если не было,а только продавали видимо

(45) ну так вам прицепили фото, придираетесь

(48) традиция-с

25 счет после перепроведения и закрытия. https://yadi.sk/i/FQp2lQdruBVf-w

43 счет https://yadi.sk/d/iPcJf9hwTyvkTg

На примере одной позиции развернула https://yadi.sk/i/3rGv_ryyoRvvGw

А вот 20 счет закрылся отрицательно
https://yadi.sk/i/V4poCOP3-3ilZg

В июне все счета закрыты в 0 на конец месяца.

А в июле 20 и 43 не закрываются.

анализ 20 счета смотрите!!! за два м-ца
из чего складываются ваши генераторы

(56) Что именно мне там смотреть?

(57) я ответила на этот вопрос

(56) Когда открываю подробно вижу картину, которую уже отправляла в фотографиях. 20 счет начальное сальдо 0, дальше возрастает отрицательное текущее сальдо и закрывается в ноль к 30.06, потом снова начинает расти до 31.07 и закрывается в -8 312,59

(58) что там ещё можно увидеть? Из чего складываются номенклатурная группа генераторы? В документах где проставлена эта номенклатурная группа в табличной части.

Можете озвучить уже сколько готовы заплатить з помощь,глядишь кто и добъет

(60) Из чего складываются номенклатурная группа генераторы\\\ НГ, номенклатура.
Что там только Вы можете увидеть -- материалы не списали, з.п. не начислили, амортизацию, я не телепат. Сравните два анализа счета. посмотрите с каких счетов были суммы в Дт (20)

Если не рубишь в бухии и не знаешь как вычислять ошибки\проблемы в бухии (не в базе 1С, а в бухии) - нахрен ты туда лезешь? за тарелку супа шпалы клала, а теперь за тарелку супа и шплы класть и в каменоломне кайлом махать хочешь? оно тебе надо? - пошли НАХЕР. то что аутсорс - пофиг. бух, который работает на 1С должен уметь использовать инструмент. Если дожмут и заставят искать\разгребать это гафно что за аутсорсерами - требуй официальную бумагу от своего начальства от аусорсерво что - 1С считаем неправильно, мы ничего не знаем не умеем как найти ошибку". Потом если разьерешь проблему - вк своему гене или другому начальству - массово и открыто издеваться и унижать аутсорсеров. И ПРОСИТЬ ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ. если прибавку не дадут - тебя откровенно поимели. в этом случае выгоднее на панель выйти - процесс тот же, а денего больше.

(62) По моему, без бухгалтерского образования этого не сделать мне. Дак в итоге чья это работа? Программистов или бухгалтеров?

(64) от кого ждут рез-т

(64) сделать,но дольше

(65) (66) Я почти не понимаю о чем вы говорите. Для меня сравнение двух анализов счета - 2 картинки со счетами и цифрами. Везде куча отрицательных значений. Если в  УПП в партийном учете легко можно найти ошибку, и исправить. То в бухгалетерии черт ногу сломит. Никакой информативности. Откуда - 15 миллионов, зачем регламентаня операция это сделала...

(67) идите и говорите об этом тому, кто велел в этом разобраться

В Итоге какждый раз после перепроведения и закрытия месяца мне Отчет новую картину представляет. Сейчас на всех счетах в 0 за оба месяца, кроме 43

Вы хотите тут кому-то доказать что это не Ваша работа?

нужно смотреть общую ОСВ. по всем счетам

(70) Нет, просто слова "Сравните два анализа счета. посмотрите с каких счетов были суммы в Дт" - мне ничего не говорят. Может как то подробнее можно, для людей отдаленных от бух учета ? )))

(72) я сказала куда идти

Ну ладно, всем спасибо) постараюсь сама разобраться

(0) вообще то кому то за ведение учета деньги заплатили, вот он и должен разбираться либо платить деньги другим, кто может разобраться.

успехов

Чтобы разобраться Нужно разбтратся в настройках справочника стать затрат и Распределении затрат по НГ.

(77) не только, если ТС не хочет сравнить что ему сказали есть ли смысл об остальном говорить

(64) А программист разве не должен понимать что его программа делает, откуда берет исходные данные и как считает?
Вот считают бухгалтера что в программе ошибка - кто должен определять, действительно ли это ошибка в программном коде? Бухгалтер что ли? Понятно, что это может быть ошибка в исходных данных, да и тут это вполне себе компетенция программиста.

(64) Если вас допустили к 1С в качествепрограммиста - то ваша.Бухгалтерия не может ведь разобраться.И вообще называться 1С программистом и не быть на голову выше ГБ -это диагноз.

(79) А бухи даже не смотрят,тем более ему должна быть вводная такого типа:мы внесли то-то на такую сумму,ждем результата здесь и т.д

(81) Ну они и внесли хоз. операции, посчитали себестоимость, жду что будут корректные результаты, а не явно некорректные минуса на 43. Понятное дело, что они тоже могли бы посмотреть, чего они там навносили, и может быть даже нашли что-то. А если не смогли сами найти, то к кому им еще обращаться?

(82) Они не искали,автор говорит

(75) так они и платят маратику

(82)Кстати 25 закрылся после банального перепроведения)