Это возможно? И какими документами?

Понимаю что смешно, но вот бухгалтерия сделала инвентаризацию 20 счета и решила списать затраты на 43 счет и соответственно на 20 счет
Сделали корректировкой прочих затрат. Конечно же пошли ошибки

Но вот стало интересно, а такое возможно вообще в принципе?
Или только напрямую на 90 счет списывать в этом случае?

Производство длительного цикла, НЗП для него нормально
Но почему то не все затраты не распределились
Как говорится дело прошлое, но нужное

Множество аналитик, позаказное производство.

Может есть какие то идеи?

*Но почему то не все затраты не распределились

Но почему то не все затраты распределились

Спохватились

Общее количество НГ какое? А с текущими остатками? А с оборотами на них же?

Не зная и не догадываясь по специфике как рассуждать о том, как правильно списывать НЗП ? Правильность оценивают не в лоб, а по каким-то признакам "экономической обоснованности" или "целесообразности" или "правомочности"
Но все это просто принятие решений ответственным лицом вот и все.

(3) в прошлом месяце не распределились затраты и этого не заметили
как то хотят отнести теперь на 43 счет и на 90 счет, ибо уже реализованные

(3) По решениям вроде вопросов нет: была ошибка, хотят исправить. Вопрос как это сделать технически текущим периодом

Весьма вероятно, что кроме КЗР других решений и нет.
Что вы кстати сделали корректировкой прочих затрат тоже не ясно.

(6) бухи проводки показали в нем
дт 43 кт 20
дт 20 кт 90.2

:)

точне вместо дт 20 кт 90.2 -  дт 90 кт 20

(7) проводки корректные, наверное, всё-таки
Дт43 Кт 20
Дт90 Кт 43
а вот попытка их сделать корректировкой прочих затрат сомнительна

(3) "Общее количество НГ какое? А с текущими остатками? А с оборотами на них же?" - а какая разница, сколько их, 1 или 100? Их все равно закрывать надо...

(1) если заказ еще не закрыт - можно попробовать оставить затраты на НЗП, пока заказ не закроется - прочие должны распределиться автоматом. Если не распределятся - списывать Корректировкой прочих затрат и Списанием НЗП (при необходимости) в месяце закрытия заказа. Но списывать-таки на 90, так как на 43 и 20, если б смогла, программа бы и сама списала...
Также и со списанием остатков по заказам, закрытым в прошлом периоде: если заказ закрыт прошлым периодом, на 43 и 20 списать не получится - его уже нет на 20 и 43 для расчета себестоимости, остается только 90.

Мои так делают иногда, когда умудрятся комплектацию (разборка) по продукции сделать, когда продукция уходит на собственные нужды (перемещают с 43 на 10) или когда в в месяце есть только оприходование материалов из производства и нет выпуска по заказу... Правда у нас там копейки +- вылезают, но сумма неважна. Корректировка прочих затрат и списание НЗП (иногда по фиксированной стоимости) проходит относительно нормально.
Только после списания НЗП по фиксированной стоимости нельзя уже Расчет себестоимости этого месяца трогать - косяк, конечно, но иногда приходится так делать...

(10) // Их все равно закрывать надо...

А вот тут все как раз и наступают на скользкое : - почему надо? - чем обоснована необходимость закрытия? - производственный цикл намного превышает стандартный период месяц и как определять, что надо, а что все равно закрывать надо?

Обсуждение сферического коня в вакууме

(12) заказ НАДО закрывать в программе тогда, когда он, как минимум, полностью выполнен (или отменен).
Под закрытием заказа в данном случае подразумеваю то, что остатки материалов, ОПР в производстве на этом заказе висеть не должны.
Мы при закрытии каждого месяца проверяем отчетами, какие заказы должны полностью закрыться в этом месяце. Если они не закрываются - тщательно проверяем, почему, досписываем лишние материалы из производства, списываем ОПР и т.д.

в моем частном случае сферический конь из вакуума подсказывает - закрываем 9 месяцев и сдаемсу по налогу на прибыль
НЗП по суммам начинает поджимать... Авансовый платеж платить не слишком хочется в той сумме, которая рассчиталось автоматом.

Вот и ставят 1С-ку раком для заката солнца, т.к. автоматом или вручную, а НАДО закрывать.

(15) то есть ты категорически не допускаешь, что можно при производстве можно отслеживать состояние _каждого_ заказа?) Не подогнать НЗП под прибыль, а закрыть правильно НЗП и из него получить реальную прибыль?

(16) Можно. И даже нужно.
Только: "Поздно, батя, пить боржоми, когда почки отвалились"

Они все равно не сделают правильно. Может быть даже руководство не даст этого делать.
А там, где этого хотят и готовы - там на реализацию такой хотелки несут соответствующие затраты времени и прочих ресурсов.
Если Производство длительного цикла, значит времени у них достаточно для проверки учета - нужно просто этого хотеть.

На самом деле, я был бы готов ответить что-то конкретное, но... инфы существенной для выдачи совета все равно нет.

(16) А тебе разве не случалось наблюдать ситуации, в которых проблемы учета накапливались годами?

Например, последний релиз УПП 1.2 вышел 1.2.39.1 25.04.11

Как можно не знать и не уметь закрывать затраты в УПП , если оно работает у них уже _годы_ ?!

(18) новые ситуации возникают... Мои вот так комплектацию пихнут втихаря - потом копейки разгребаем. Или придумали списать на собственные нужды. или вот внезапно стали передавать в переработку часть выпуска...

Вот все накопленные проблемы учета разгребли несколько лет назад. Потом всё по накатанной...
Но какая-то ситуация в процессе работы встречается впервые - и на ней лезут косяки: то распределение не так настроено, то счета учета, то еще что-то...

А... УПП 1.2 тут причем? 1.3 ведь до сих пор выпускается...

(20) Я просто показал датой, что с 2011-го уже была нормальная 1.3 и ее вовсю внедряли : кто направо, кто налево :-)

А внедрялись бы с нуля в 2015-ом или около того, то уже точно садились бы на ERP 2 и вопросы были бы... хотя, да - вопросы остались бы примерно такие же, как в этой ветке.

(21) не точно