1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.46)
Перезакрыл месяц. по всем статьям закрылся 44.01
а по "Оплата труда" висит сальдо.
Настройки статьи:
Тип расходов=Расходы на продажу товаров
Расходы по деятельности =Основной
В Регл. учете Списать на финансовый результат
В упр.учете также как в регл. учете
Отраж. в регл. учете счет учета= 44.01
Счет списания=90.07.1
V принимается к налог. учту по прибыли

В карточке по 44.01 есть резервы отпусков проводки документ резерв отпусков
Дт44.01 кт 96.01.1, 96.01.2 с отриц. суммами
но сальдо на 44 по статье больше этих сумм

Куда копать?

удалить док распределения по этой статье и еще раз закрыть

(1) удалял по всем статьям распределение
и перезакрывал. эта статья не закрывается.

ручные проводки?

операции только по бух учету?

по упр учету статья закрылась?

может кто то тип транспортные(или как нормируемые определяются) установил?

(5) а как по упр. посмотреть? я только оборотку по 44 смотрю.
нашел статью https://www.klerk.ru/soft/articles/394211/
п.4 не могу сверить "Поэтому если какие-то затраты бухгалтерия заводила или списывала вручную через документ «Операция» или "Корректировка регистров", расчет будет неверен. Для сверки открываем «Отчеты»,«Расширенная аналитика учета», затем «Ведомость по учету затрат». " не могу этот отчет найти или какими отчетами надо сверять?

+(2) еще раз удалил только распределение по статье "Оплата труда" перезакрыл. сальдо зависает

(5) а в оборотке по счету установил только показатели УУ
там тоже только по этой статье сальдо зависло

сформируй отчет "расходы организаций", сумма с 44 совпадает по этой статье?

(10) сформировал.
по этой статье в отчете :
Отражено в текущем периоде=Распределено на финансовый результат = КТ 44.01

Но, в Дт 44.01 по этой статье больше как раз на зависшее сальдо

(11) сам движения по Рг прочие расходы посмотришь или форуму заплатишь ?

ну а теперь разверни его до регистратора и сравни с карточкой. Найдешь доки которые идут только в бух.

ручных операций за месяц нет

Всем большое спасибо. Разобрался.
Сравнил Дт карточки 44.01 с регистром накопления прочие расходы движение приход.
Выяснил что в документе "Отражение зарплаты в финансовом учете бух. проводки были откорректированы- стоял флаг ручная кор. проводок.
снял этот флаг обороты в сверяемых регистрах пошли.
удалил распределение.перезакрыл месяц и 44 по этой статье закрылся