Здравствуйте, уважаемые знатоки!

Исходные данные:
УТ 11.4.10.94, ведущаяся с 2016 г. и обрезанная в апреле 2019 г. таким образом, что остались только документы с начала 2019 г. + введены начальные остатки на 31.12.2018 г. + есть куча помеченных документов из прошлых периодов, не удаленных, т.к. начальные остатки завязаны на них. Три организации. Месяца не закрывались с самого начала, себестоимость не считалась вообще. Сами начальные остатки кривоватые по количеству и ценам (в товарах, переданных на комиссию, цены отсутствуют вообще).

Постановка задачи:
Руководство хочет видеть _примерный_ финансовый результат. Новая чистая база с инвентаризацией и аккуратно и корректно перенесенными остатками - не вариант.

Мой путь решения:

1. По максимуму выправил начальные остатки по ценам, беря их из последних поступлений перед началом 2019 года (помеченных на удаление) - где-то руками, где-то - обработками. Проставил цены и во всех товарах, переданных на комиссию.

2. Последовательно стал закрывать месяцы. Основных ошибок - две: отрицательные остатки товаров организаций (а) и товаров, переданных на комиссию (б).
а) Отрицательные остатки товаров организаций. Если это из-за развернутого сальдо, то исправляем документом, создаваемым мастером; если просто нехватка - с помощью того же мастера создаем нужное оприходование на конец закрываемого месяца, а затем, руками, "обратный" документ на начало следующего месяца (Списание недостач). Это для того, чтобы итоговые остатки на сегодняшний день не поехали, ведь к настоящему моменту менеджеры их более-менее выровняли по количеству.
б) Отрицательные остатки товаров, переданных на комиссию. Не хватает, в основном, по количеству (с ГТД практически проблем нет). Вот тут уже мастера нет, поэтому делаю так: на конец закрываемого месяца создаю документ ввода начальных остатков товаров, переданных на комиссию, по недостающим товарам, затем закрываю месяц, а затем - делаю "обратный" документ ввода начальных остатков (на начало следующего месяца) - с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ количеством. Это, опять же, для того, чтобы не поехали остатки товаров, переданных на комиссию, которые, скорее всего, на сегодняшний день актуальны.

Как считаете, имеют ли право на существование такие способы "выправления" ситуации (в особенности, пункт (б) с его созданием документов ввода начальных остатков посреди периода, да еще и с отрицательным количеством)? Или это реально криво, и может негативно повлиять на что-то? На что тогда?

Заранее спасибо откликнувшимся!

(0) есть вариант получения оценки финансового результата без закрытия месяца.
Если интересует пиши в личку.

(1) Видел этот отчет на у одного клиента, купил на ИС. Долго плевался (клиент). Я не плевался, я смеялся.
(0) Подходы кривые однозначно, партионный учет не будет работать. Нужно прогибать заказчика на ввод остатков в чистую базу.

(1) Да там, я не написал, не прям уж только ориентировочный финрезультат нужен, а еще и главбух себестоимость хочет смотреть. Ну, то есть, месяцы закрывать нужно...
(2) Да понятно с чистой базой. Так оно и задумывалось с этой, просто вместо этого ее взяли, да испохабили, сделав такой, как я написал. А посыл был именно такой, да. :). Не хотят, в общем, третью базу... Ну, а если по средней оставить, как сейчас стоит? А потом, возможно, на ФИФО перейти когда-нибудь... Тоже не будет иметь смысла мой вариант?

(3) по средней нельзя ставить в твоём случае, не будет работать учет товаров, переданных на комиссию

(0) "(в товарах, переданных на комиссию, цены отсутствуют вообще)." - в общем случае, товары ПЕРЕДАННЫЕ на комиссию по нулевой ЦЕНЕ ПЕРЕДАЧИ - я вот как-бы никаких проблем в этом не вижу. Что не нравится? Себестоимость такого товара - м.б. отличная от нуля, суммапередачи м.б. равна нулю - принципиальная проблема в чем?

(0)
"1. По максимуму выправил начальные остатки по ценам, беря их из последних поступлений перед началом 2019 года (помеченных на удаление) - где-то руками, где-то - обработками." - вопрос1: итого мы здесь имеем (упрощенно) себестоимость остатков, так?

"1. ..Проставил цены и во всех товарах, переданных на комиссию." - эти цены ГДЕ проставил? о каких ценах идет речь? Подробнее!

(0) 2.б
"б) Отрицательные остатки товаров, переданных на комиссию. Не хватает, в основном, по количеству (с ГТД практически проблем нет)."

вопрос 2а: по комиссии ""...остатки товаров, переданных на комиссию, которые, скорее всего, на сегодняшний день актуальны." - то есть на СЕЙЧАС - остатки по комиссии - актуальные и нормальные? неотрицательные?

вопрос2: на комиссии числится -100шт. - так?

"..на конец закрываемого месяца создаю документ ввода начальных остатков товаров, переданных на комиссию, по недостающим товарам, затем закрываю месяц,"

вопрос3: ввод нач.ост = +100, остаток на комиссии = 0шт - так?

"...а затем - делаю "обратный" документ ввода начальных остатков (на начало следующего месяца) - с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ количеством"

вопрос4: ввод начост = -100, остаток на комиссии = -100шт. - так?

"...Это, опять же, для того, чтобы не поехали остатки товаров, переданных на комиссию, которые, скорее всего, на сегодняшний день актуальны."

вопрос5: это ты делаешь для того, чтобы протащить восстановление/перепроведение/закрытие месяцев только тех, в которых отрицательные остатки комиссии? а на текущий меясц - уже остатки норм и далее такие извращения как в2-в4 - делать уже не надо будет?

(0) "Как считаете, имеют ли право на существование такие способы "выправления" ситуации (в особенности, пункт (б) с его созданием документов ввода начальных остатков посреди периода, да еще и с отрицательным количеством)? Или это реально криво, и может негативно повлиять на что-то? На что тогда?"

- я бы сделал тупее (не сильно думая). Вычислил бы максимальные минуса - и В САМОМ НАЧАЛЕ сделал ввод остатков чтобы закрыть все минуса. далее помесяочно бы нихрен ане делал, а уже в 1 числе текущено месяца тем или иным образом (вводом нач.остатков с минусом или отчетом комиссионера итд) погасил бы такое количестов, которое бы привело текущие остатки к твоим "актуальным"

(0) по п.а - сделал бы аналогично как в (8).

(4) интересное замечание, почему "по среднему" будет мешать для комиссии?

(10) потому что учет комиссионного товара завязан на партии

ну, если по-среднему, то при передаче на комиссию фиксируется документ передачи и партия себестоимости. если партий нет - в комиссионке зафиксируется "пустая" партия - так не сработает?

Или в УТ при "по среднему" - вообще такого объекта как "партии" - нет? что даже пустую партию нельзя даже подсунуть в партию на комиссию..?

в версии партионного учета 2.1 точно не работало. В комиссионной торговле был только количественный учет, а суммового не было. В версии 2.2 - не знаю. Но что-то мне подсказывает, что тоже будет проблемы.

(5) "(в товарах, переданных на комиссию, цены отсутствуют вообще)." - ну я имел ввиду документы ввода начальных остатков переданных на комиссию товаров. Там в ТЧ указываются цены, которые и определяют себестоимость этих товаров; здесь нет речи о ценах передачи, цены передачи определяются реквизитом "Соглашение" этого документа. Вот именно цены в ТЧ и были пустыми, соответственно, двигая регистр "Себестоимость товаров", эти документы увеличивали только количество. А ведь товары, переданные на комиссию - это же наши собственные товары, имеющие свою себестоимость, только место хранения у них - не наш склад, а Партнер (комиссионер)...

(6)

"1. По максимуму выправил начальные остатки по ценам, беря их из последних поступлений перед началом 2019 года (помеченных на удаление) - где-то руками, где-то - обработками." - вопрос1: итого мы здесь имеем (упрощенно) себестоимость остатков, так?
---
Ну да.

"1. ..Проставил цены и во всех товарах, переданных на комиссию." - эти цены ГДЕ проставил? о каких ценах идет речь? Подробнее!
---
Это как раз в ТЧ документов "Ввод начальных остатков переданных на комиссию товаров". Чтобы остатки НАШИХ товаров, переданных на комиссию, имели себестоимость, более-менее приближенную к реальности, а не нулевую, как было изначально.

(7)

вопрос 2а: по комиссии ""...остатки товаров, переданных на комиссию, которые, скорее всего, на сегодняшний день актуальны." - то есть на СЕЙЧАС - остатки по комиссии - актуальные и нормальные? неотрицательные?
---
Теоретически - да, т.к. менеджеры приводили это дело к норме с помощью фиктивных Реализаций с операцией "Передача на комиссию". Я считаю некорректным портить этот расклад. Даже если вдруг и остались единичные косяки, которые вылезут при закрытии месяцев ПОСЛЕ СЕЙЧАС - думаю, будем исправлять эти хвосты по ходу дела.

вопрос2: на комиссии числится -100шт. - так?
---
Ну почти так. Точнее, на комиссии - 0, а Отчет комиссионера уводит в -100, и месяц не закрывается.

"..на конец закрываемого месяца создаю документ ввода начальных остатков товаров, переданных на комиссию, по недостающим товарам, затем закрываю месяц,"
вопрос3: ввод нач.ост = +100, остаток на комиссии = 0шт - так?
---
Да, т.к. Отчет комиссионера их съел (и месяц закрылся).

"...а затем - делаю "обратный" документ ввода начальных остатков (на начало следующего месяца) - с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ количеством"
вопрос4: ввод начост = -100, остаток на комиссии = -100шт. - так?
---
Да. И если эти "-100" в будущих периодах уже нейтрализованы менеджерами (с помощью фиктивной комиссионной Реализации) - то и отлично. А если нет, то эти "-100" вылезут при закрытии месяцев уже после СЕЙЧАС, и будут, соответственно, поправлены - мной или менеджерами.

"...Это, опять же, для того, чтобы не поехали остатки товаров, переданных на комиссию, которые, скорее всего, на сегодняшний день актуальны."
вопрос5: это ты делаешь для того, чтобы протащить восстановление/перепроведение/закрытие месяцев только тех, в которых отрицательные остатки комиссии? а на текущий меясц - уже остатки норм и далее такие извращения как в2-в4 - делать уже не надо будет?
---
Да, так и есть. Но это - в идеале. А реально менеджеры, думаю, чуть-чуть хвостов оставили. Ну так и будем эти хвосты добивать по мере их появления при закрытии месяцев после СЕЙЧАС...

(8) Хорошая мысль, спасибо!

(10)-(14)
У меня, кстати, во всех документах ввода начальных остатков (и Собственные товары, и Товары, переданные на комиссию) реквизит "Партия" - пустой. Версия партионного учета - 2.1, метод - "По средней".

(15) "я имел ввиду документы ввода начальных остатков переданных на комиссию товаров. Там в ТЧ указываются цены, которые и определяют себестоимость этих товаров; здесь нет речи о ценах передачи, цены передачи определяются реквизитом "Соглашение" этого документа." - хитровыипано сделано. Можешь, чисто для информации (мне) показать скриншоты как это выглядит на экране и что пишет при этом в регистры? (если что - можно в скайп стукнуться Zlopun)

(16) понял. спсб

(19) вот и япри то что партия, с незаполненной "ссылкой" (пустая партия) - это вполне себе партия, что и означает по-среднему. и на однйо такой парти учитывать себестоимость товаров у комиссионеров - почему бы нет? принципиальных проблем не вижу (в 77 так и есть, и все норм работает), другое дело что ввиду технической реализации партионного учета и его огарничений, присущих его универсальности (кэп!) м.б. такую партию не сделать... ХЗ как там в снеговике сделано в типовых. если по-0среднему и партий нет (а где тогда учитывается общая сумма и количество средней?) - то что мешало у комиссионера сделать точно так же? или в регистре комиссионеров сделать партию, которая м.б. пустой? особенности ут11?

(17) понял, спсб.

(17) "Точнее, на комиссии - 0, а Отчет комиссионера уводит в -100, и месяц не закрывается."
- тут вот хз почему так в 8-ке, может и в 77 в типовых так, сейчас гляну...

глянул - аналогично.
Отчетом комиссионера можно "отчитаться" за неограниченное колво товара, даже если его не висит на комиссионер.
да, на комиссионере при этом повиснут минусовые количества и минусовая залоговая сумма (передачи). Минусовых сумм по партиям не будет, ибо тупо будет ноль... Выручка/долги по реализации посчитаются от выручки.
.
Правильно или нет такие минуса - да вот хз. по опыту - если контора-комиссиогнер гунявая - то в остатках у нее творится трэш и угар, возвраты от покупателей не показываютсы, не показываются оговоренные переоценки залоговой суммы и отчеты комиссионера превращают все вот в такие минуса (у себя я это давно жестко выпилил посредством определеннной борьбы с персоналом - абандон при проведении в минус - и пусть разбираются, в итоге комиссионная схема по крайне мере в оперативном учете никогда более меня не волновала).

Но ту у лавочника (который постепенно растет) начались комиссионеры-маркетплейсы, выпиливал в 77 ошибки и схемы, в т.ч. отнесение допрасходов по комиссии.

"..на комиссионере при этом повиснут минусовые количества и минусовая залоговая сумма (передачи)."
- что с ними делать? а вот хз... я бы регламентами по концу месяца если не удается разобратьяс откуда эти минуса (а в 99% случаев - это разобраться можно без проблем, остаются редкие случаи когда комиссионер не сообщает о возвратах от покупателей и потом эти количества уводят продажикомисси в минус - но возвратов ка кправило мало - и надо смотреть глазками какова ситуация по таким минусам.  если явно чттото не так - значит - бухи меня-поставщика-комитента пидарасы и просто забили на комиссионный учет.

(24) тут и без детального расследования можно быстро понять глубину проблемы с минусами - смотрим прибыль по отчетам комиссионеров - если она явно завышена =- значит много минусов - выручка фиксируется болшая, а себестоимость только на реальные остатки партий-товаров у комиссионера

(15) На почту бросил скриншоты.

Т.е. (20), а не (15).