|
|
ERP Прочие активы или прочие пассивы
|
|
0
Анцеранана
04.06.20
✎
14:15
|
Всего мнений: 0
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться как правильно поставить статью в ERP в списаниях безналичных ДС вид операции "Прочий расход ДС".
Там есть реквизит "Статья расходов/активов" и совершенно точно нужно выбирать аналитику не из статьи расходов, а из статьи активов/пассивов. Там у нас есть
предопределенные варианты "Прочие активы" и "Прочие пассивы".
Документ формирует проводки (они правильные)
1. Д 79.02 - К 73.03.3
2. Д 73.03.3 - К 51
3. Д 73.03.3 - К 79.02
Бухгалтерию такие проводки устраивают и по регистрам бух. учета не проходит эта статья, только по регистрам накопления.
|
|
|
1
Dmitry1c
04.06.20
✎
14:19
|
(0) >совершенно точно нужно выбирать аналитику не из статьи расходов, а из статьи активов/пассивов.
а на мой взгляд наоборот.
не поделишься, почему они хотят выбирать из статьи "активов/пассивов"?
|
|
|
2
Анцеранана
04.06.20
✎
14:41
|
(1) старший аналитик объяснила примерно так, что расход проходит через большее количество регистров, там и с себестоимостью что-то связано и т.д. Тут же нам это не нужно, поэтому нужно выбирать из прочих активов/пассивов. и еще она сказала, что расход это приближенно равно актив (а не пассив как я думал раньше) и поэтому нужно выбирать прочие активы а не прочие пассивы. Вот я в ступоре небольшом.
|
|
|
3
shuhard
04.06.20
✎
15:44
|
(2) у тебя кто-то использует управленческий баланс и бюдлжетирует по оборотном листу ?
если нет, то выбор статьи ни на что не влияет
|
|
|
4
pma_2015
04.06.20
✎
18:34
|
(0) Выбора у вас нет, не потому что, кто-то что-то "объяснил", а потому что методически счет 73 ведётся в ERP на Статьях АП.
Касательно Актив или Пассив: счета 73.03 и 79.02 оба активно-пассивные, возможны оба варианта. Я бы шел от бизнес содержания операций: вы уменьшаете ДС (актив) и увеличиваете что? Можно как увеличить другой актив, так и уменьшить пассив. Пройдитесь по всей цепочке и никого не слушайте. Только свой усталый мозг.
Но как уже писали выше, скорее всего для вас это ни на что влияет.
Мало заморочиться в одной операции, за активами и пассивами в Управленческом балансе надо ухаживать: двигать и списывать.
|
|
