Добрый день, подскажите момент.
В УТ 11.4 надо выписать покупателю документы на 1н товар и счет, а отгрузить по факту другой. Включили разделение учета.
1. Оформили продажу по Регл. учета от нашей организации ООО "Василек"
2. Оформили продажу "реализация" от Управленческой организации. Сделали взаимозачет.
3. Получили оплату на ООО "василек"

вроде в карточке расчета с поставщиком все закрылось идеально. Мы выдохнули, но оказалось, что расчет себестоимости полетел нафиг. Ругается что есть отрицательные остатки по Управленческой организации и не рассчитывает себестоимость.

В настройках включили использование передачи товаров между организациями, с помощью мастера создали документ "Передача товаров, Реализация товаров в другую организацию" по цене "Себестоимость", месяц закрылся и вышли итоги.

1. Правильно ли мы все оформили?
2. Как теперь это все выгрузится в бухгалтерию?
3. В отчете "расчеты между организациями" появился долг.
4. Может как то по другому оформлять надо. Нам надо отгрузить товар по документам один, а по факту другой.

(0) Не воруйте и вас не посодють. Куда у Вас по юрлицу товар ушел с баланса? В космос?

(0) Насколько я помню, в УТ11 разделения не получится. Да, может сейчас что-то получилось, но не факт что что-то не вылезет ещё и будет получаться дальше. Обмен с бухгалтерией - это последний вопрос. Ну оформили вы передачи, без которых нельзя, это ведь тоже будут лишние документы, в бухгалтерии остатки наверное иначе будут рисоваться? В итоге, почему бы не делать все в Бухгалтерии? УТ11 не заточен под виртуальный учёт. Я пробовал на 11.1 что-то подобное, не вышло.