Здравствуйте! Мы отправляем товар с наложенным платежом. Когда товар получили и пришли деньги на счет, я делаю операцию "Поступление от курьерской компании или почты". Там выбираю заказ покупателя (по которому пришла оплата), проставляется сумма полученная от покупателя (сумма заказа), ввожу сумму удержанную курьерской службой (комиссию), высчитывается сумма к перечислению. Провожу операцию, деньги поступают на счет.

Вопрос: Формирую отчет "Доходы и расходы по статьям (по отгрузке)", сумма комиссии за доставку нигде не отражается (ее просто нет в расходах). Захожу в карточку контрагента этой курьерской службы, у нее висит долг перед нами на сумму этой комиссии. Формирую отчет "Долги", там нет никаких ее долгов перед нами. Хотелось бы чтобы эти расходы (комиссия) автоматически разносились в прочие расходы.

Вот пример по эквайрингу: Есть заказ, есть оплата картой. Деньги пришли на счет. Я делаю операцию "Отчет эквайрера": ввожу сумму поступления и сумму комиссии банка. В отчете "Доходы и расходы по статьям (по отгрузке)", сумма комиссии отражается в прочих расходах.

Помогите, пожалуйста, разобраться, как сделать чтобы расходы на доставку автоматически разносились в "Прочие расходы".

1С 8.3 УНФ 1.6

открой движеняи по документу разноски денег и посмотри как роазносятся деньги. соответсвует ли ожидаемому.

я УНФ пока только осваиваю неспешно, так что к моим словам - аккуратно, могу косячить.
есть интерес - могу глянуть по удаленке (скайп Zlopun), внятное по теме не обещаю, но посмотреть могу (я не гинеколог, но посмолтреть могу) - вдруг что вылезет...

(1) Не очень понял как открыть движение по документу разноски денег. Есть документ "Корректировка долга", в нем поступление от курьерской службы зачитывается в счет оплаты заказа.

(3) открыл документ. кнопочка ЕЩЕ. в ней смотри Дт-Кт

(4) Там только одна операция: Дт Банк - Кт Расчеты с разными кредиторами, на сумму поступления (уже за вычетом комиссии)
Я так понимаю, должно быть две проводки:
1. Поступление денег = сумма в заказе покупателя
2. Списание комиссии курьера из этой суммы

(5) проверь. у ntz,z долг по покупателю по заказу полностью закрылся или висит неоплаченный хвостик?
по идее как ты описал - должен висеть неоплаченный хвостик по покупателю.

(5) курьерская служба должна вам выставить акт на оказание услуг. Это вы должны оформить в 1с документом ПоступлениеТоваровУслуг. Они вам присылают акты? счет фактуры? и как вы это вносите в 1с?

(7) не факт. это м.б. оформлено например точно так же как комиссия банка - напрямую на прочие расходы...

попробовал у себя воспроизвести - надо много телодвижений делать.. ;-)

(6) Да, долг полностью закрыт
(7) Да, акты есть. Но я их не делаю ПоступлениеУслуги. Я думаю (как в примере с эквайрингом) сразу комиссия должна разноситься в расход. Иначе зачем я ее вообще указываю.

Двойная работа

(10) это противоречит п5. если в п.5 у тебя сумма в регистрах за вычетом комисиси (поступило 100, из них 10 комиссяи) - то тогда у тебя должен висеть незакрытый хвост.

и ты где-то "подвираешь"

(12) Получается, что этот хвост и есть долг курьера перед нами. Покупатель заплатил 100, нам пришло 90, 10 нам должен курьер.

посмотри структуру подчиненности от документа поступления денег. эти пришещьцы из друго qufkfrnbrb запросто могут под видом одного документа порождать несколько...

(14) ну так ты говоришь что в отчете долгов нет, а в движениях по регистру сумма заказ закрывается УЖЕ за минусом комисии. - значит у тебя по взаиморасчетом с клиентом должен висеть хвост. но если его нет - значит есть еще документ на сумму курьерской комиссии который однйо сторонйо падает на заказ покупателя, а другой сторонй на прочие расходы

еще раз - отчет "взаиморасчеты с покупателем", разворот до документов движения и смотри какие документы закрывают долг

(17) Долг закрывает документ "Корректировка долга" на полную сумму (сумму которую получил курьер)

(18) это противоречит твоему утверждению в п.5
"Там только одна операция: Дт Банк - Кт Расчеты с разными кредиторами, на сумму поступления (уже за вычетом комиссии)"
.
(возможно я что-то не понимаю, но я исхожу из того что читаю)

(19) Я тебя понимаю, но это так. Как увидеть куда ушла комиссия?

(16)В отчете долгов нету, а в карточке контрагента долг есть (я хз как так). И копится каждый раз, как приходят платежи.

(20) посмотреть в движения документа, который регистрирует оплату. или там может быть несколько документов.
долг за отгрузку 100 руб.
так что если в движениях документа ты видишь 90 руб. (по п.5 100-10)
а во взаиморасчетах с покупателем видишь что закрыта сумма на 100 руб
- то значит ты не все видишь и/или не туда смотришь

отчеты собирают цифры из регистров.
поэтому смотри в первую очередь движения по регистрам.
если там есть все нужные цифры - тогда уже смотреть очеты и разбираться где показывается а где нет и почему.
.
плюс к тому что есть отчет по долгам - это одно а отчет по взаиморасчетам - это другое.
у них в одном отчете могут показываться только "наш долг" например, но не показываться "долг нам"... а полные долги - в совсем другом отчете

ну и если не хочешь в скайп - то копай сам ;-)
потом расскажешь

(24) я бы рад, но я не знаю как подключаться по удаленке. А скайпа нет. Есть вайбер и ватсап

(25) телега есть?

(26) теле2 чтоли???

(25) у меня в личке - мыло. отправь на него свой контакт

(27) Телеграм ;-)

светить тлф для вацапа/вайбера я в открытую не буду

(29) вот засада, телеграма нет
а как по удаленке подключаться к компьютеру?

написал тебе письмо

так. расследование показало.
Отражается поступление от курьерской службы на 1000 руб покупателя, в т.ч. 100 руб курьерской = 900 руб. падает на долг курьера.
Порождаются подч.доки корректировка долга (взаимозачет) где с курьера переводится 1000 руб на долг покупателя. в итоге на курьере повисают 100 he. комиссионого вознаграждения им удержанного. получается Курьер нам должен (мы ему сделали предоплату).
теперь в этйо мудачной (только имхо) УНФ этот долг нихера не увидишь в отчетах по долгам/взаиморасчетам, бо это показывает долги/взаиморасчеты показывает только в спец отчета РАСХОДЫ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ. потому что это ни покупатель, ни поставщик а "прочее". пздц.
ладно.
но в упор облазили не нашли как штатно закрыть отношения с курьером посредством ввода полученных от него услуг актом. Поступление услуг - хрен сделаешь, потому что нужен "договор с поставщиком". а расчеты по курьерской доставке делаются с "договор прочее".
вариант отнести курьерские расходы сразу напрямую на расходы - не нашли.

(0) Дорасследование показало - автоматом не разнесет. Закрывается долг корректировкой.
УНФ 1.6.23.61 (на 1.6.16. ... не взлетело)
У курьерской службы два договора: "С поставщиком" и "Прочее". На основании банковской выписки по кнопке вводится док поступление (штатно, доработали) от курьеров с договором "С поставщиком". Ручками вводим корректировку "Расчеты с разными кредиторами", операция "Прочий взаимозачет", на вкладках подбираются нужные доки и ОК.
От такая бяда...

"На основании банковской выписки по кнопке вводится док поступление (штатно, доработали) от курьеров с договором "С поставщиком".
в смысле что доработали? оно так и так при поступлении от курьера акта ставится на договор "с поставщиком"...

попробуйте поэксперементировать с подписками на события. если у вас есть квалификация

(35) Ввод приходной на основании выписки появился где-то в 1.6.20... заполнение табличной части в 1.6.20.107 точно. А вид договора - тут без вариантов, только С поставщиком.

(34) (37) Какая жаль :( Почему все так плохо? У меня УНФ 1.6.19.215. На основании поступления на р/с нет возможности создать какой либо документ, только "Событие". Спасибо за расследование.

Создаю корректировку долга.
Операция: Прочий взаимозачет
Зачесть: Долг прочего контрагента и долг перед поставщиком
На вкладке "Расчеты с прочим контрагентом" ругается, когда выбираю договор с видом "Прочее". Пишет, что надо договор "С покупателем" или "С комиссионером". Это ошибка УНФ? Игнорировать?

все больше склоняюсь к мнению что это УНФ одна большая ошибка

(39) У меня нет возможности проверить. На 17 релизе движения создаются, но не корректно. Счет, в целом, закрывается, но Курьер становится и дебитором и кредитором по 76 счету. Т.е. проведение соответствует "С покупателем". В отчетах по взаиморасчетам и долгах все ОК. Но... Лучше обновить релиз.

Такс, там все хитрее заверчено. В карточке договора с курьером (вид договора = прочее) надо указать в разделе "Доставка" услугу доставки и флажок "переносить на поставщика" и указать договор с курьером с видом договора "с поставщиком", далее на оснвоании поступления лденег ввести приходную накладную по акту и там по идее все подставится и при проведении все разнесется с автозачетом внутри проведения с договора на договор
https://its.1c.ru/db/metod81/content/7552/hdoc
.
далеко неочевидные настройки и оформление/заполнение.

(42) У меня видимо устаревшая конфигурация. В договоре нет пункта "Доставка". Ну и при создании заказа покупателя я не заполняю вкладку "Доставка", просто отдельной строкой вместе с товаром есть услуга "Доставка" из номенклатуры. Цена рассчитывается на сайте ИМ и через интеграцию подгружается вместе с товаром. По сути весь заказ формируется на сайте и загружается в 1с.

(43) раздел "доставка" в карточке договора если вид договора = Прочее
.
"Ну и при создании заказа покупателя я не заполняю вкладку "Доставка", просто отдельной строкой вместе с товаром есть услуга "Доставка" из номенклатуры."
- ну тут что сказать. услуга в ТЧ это как бы торговля услугами. А на "доставке" - это побочная тиа вещь. соппутсвующая, типа допрасходов.. ;-) А подгрузить доставку в ТЧ или в "доставка" - это вопрос технический.
.
а какая у тебя версия программы?
.
покопайся примерно в том направлении что в итс описано. может что-то есть.
а если и нет - то интеграцией с получением денег делай сразу и документ корректировки регистра с переводом долга на "долг поставщика". входящий акт это закроет.

(44) У меня УНФ 1.6.19.215
Да, вид договора Прочее и там нет раздела "Доставка", у меня там "Эквайринг", которого я кстати не увидел на скриншоте статьи на ИТС. И там указано, что статья относится к УНФ 1.6.20. Ну да ладно, нет и нет. Главное, мы выяснили (ответили на вопрос), что абсолютно автоматически комиссия курьера не спишется в расход, как списывается например комиссия банка с договором Эквайринга. Так или иначе создается цепочка из документов поступления денег на счет, поступления услуги и взаимозачета долгов по ним. Я их создал, все проводится, в отчете вижу их по статье Прочие расходы. Кстати в номенклатуре "Доставка", установил счет учета затрат "Прочие расходы".

Теперь, что касается самой услуги. Покупателю мы говорим, что доставка например 500 руб, а по факту выходит 450 руб. Получается, что сумма эта (500 р) не доп.расход, а обычная выручка, просто на отдельной вкладке расписана. Иначе в отчете Д-Р по статье прочие будет доход по доставке 50 руб (напишите если это так, я не проверял). У меня же она в товарной части и я не считаю ее услугой - это просто надбавка (наценка, как хочешь назови) к заказу, чтобы в будущем скомпенсировать расходы.

(45) это вообще другое. Покупатель платит за доставку - это ваш доход. А в (0) вы говорите о расходах. То, что вы платите курьерской службе.

(46) О чем я и говорю в (45). Просто в (44) назвали сумму из вкладки "Доставка" в заказе покупателя доп.расходом.