Проводки НУ по резервам отпусков

1С v8

29.04.21

✎

10:26

Помогите разобраться..
Есть БП 3.0.91.36
Есть документ отражения зарплаты в БУ.
http://pics.rsh.ru/img/doc_ihy95al3.png
(в нём заполнено вроде как всё нормально, рассчитано в ЗУП и перегружено оттуда же)

При проведении делает странные проводки:
http://pics.rsh.ru/img/prov_f7spdz6t.png

Анализ текста показал, что ЕНВД не учитывается, поэтому такая и происходит.

Это вообще корректно? Может, где-то что-то не так настроено?

1 Фрэнки

29.04.21

✎

10:28

Возможно, что ЕНВД задавили обновлением по периоду. Его же больше нет.

2 ДенисЧ

29.04.21

✎

10:29

(1) Ну, разумеется, енвд нет. И по закону, и в этой базе.
Но проводки-то кривые вроде как. Как минимум бухам они не нравятся ))

3 Фрэнки

29.04.21

✎

10:32

Это не совсем документ Отражение, а Резерв отпусков за декабрь. В нем должен устанавливаться остаток резерва на конец года.
И по учетной политике надо не забывать, что в конце года обязательна Инвентаризация резервов отпусков. Документ тот же, но режим его работы отличается.

4 Фрэнки

29.04.21

✎

10:33

второй скрин у тебя не по проводкам самого документа, а ОСВ по счету :-) сальдо видно, но проводок не видно.

5 RomanYS

29.04.21

✎

10:36

(2) Что не нравится-то? Там алгоритмы же задаются в учетной политике и они по умолчанию разные: в НУ резервы начисляются процентом от текущего ФОТа (это закреплено в НК), а в БУ считаются от остатков.

6 ДенисЧ

29.04.21

✎

10:37

(3) Нет, это документ отражения )))
Только с одной строчкой...

7 Фрэнки

29.04.21

✎

10:39

(6) если в клетке с надписью "Слон" увидел муху - не верь глазам своим!

8 ДенисЧ

29.04.21

✎

10:41

(4) Вот проводки.
http://pics.rsh.ru/img/prov1_nievlzfn.png
По мне - не легче )))

(5) по алгоритму - там просто суммы из документа пихаются в проводки. Речь же не о расчёте сумм, а о их отражении.
(7) когда сам слона в клетку с надписью "Слон" пихаешь - приходится верить
http://pics.rsh.ru/img/doc1_jxz4nq45.png

9 ДенисЧ

29.04.21

✎

10:42

Ещё раз, чтобы не было недоразумений.
Документ и суммы считаются в зупе. К цифрам претензий нет. Есть только к проводкам...

10 Ногаминебить

29.04.21

✎

10:52

А галочка в настройках учета зарплаты стоит в начислять резервы по НУ?

11 d4rkmesa

29.04.21

✎

11:17

(0) Что не нравится? Там еще одна строка должна быть в отражении ЗП. В НУ резервы считаются иначе немного. Не помню точно, но разница пропорциональна компенсации отпусков при увольнении.

12 Жан Пердежон

29.04.21

✎

11:22

(9) так а что не нравится тогда, что есть ВР/ПР? Ну да, они бывают...

13 ДенисЧ

29.04.21

✎

11:23

(10) Не стояла. Поставил - ничего не изменилось.

14 ДенисЧ

29.04.21