Что то хрень выдает
https://ibb.co/b36Qsfg
От куда начальный остаток ? с анализом 41 не сходиться .....
что ковырнуть ?

(0) Пересчет итогов?

(0) Фиговый из тебя разведчик :)))
В печ. форме замазал фирму, а про настройки забыл...

Посмотри по субсчетам