Добрый день.

История такая.
Есть договор аренды. По нему каждый месяц  поступает АВАНС  и в конце месяца он закрывается документом Реализация услуг.
Так же в конце месяца бух делает корректировки долга.  Таким образом на 62 счете у меня на конец первого квартала нули.
В начале квартала следующего есть новое поступление. И почему то оно при проведении делает проводку не  ДТ 51  Кт 62,02  а  ДТ51 КТ62,01  
и цепляет реализацию прошлого квартала.   причем сумма такиех проводок =  сумма документов корректировка долга.  

Скажем Поступление на 2 000 000  

Сумма документов корректировка долго  1 500 000

Получается  1 500 000 идет не как аванс а 500 000  как аванс.  В чем дело может быть?

на конец квартала до платежки 62 счет  закрыт.

Значит, не закрыт.

(1) Закрыт.  До даты платежки прям нули в остатке и 62,010 и 62,02

(2) разворачивай сальдо максимально по всем аналитикам.
скрин - сюда

и при чем тут дата платежки? или в БП3 движение по РС делает платежка, а не выписка банка?

(4) Документ  же называется поступлениеНаРС.   Не так назвал просто. прошу прощения.

(3) Да .. все ок.  Аналитика по документу показала -   как раз по корректировкам долга.

спасибо

за что?

Как всегда на мисте - правильный ответ в первых постах, дальше вольный рассказ на тему АМ ))))