Добрый день.
Бух 3.0

Загрытие января 22 года дает большую  по счету 20.02.  

Распределение прямых затрат настроено ( скопировано с прошлого года как и учетная политика).  Хотя там 20.02 не указан нигде .  Фефраль и Март  закрылись нормально.  Вопрос только по январю.

В чем может дело быть?

по 20 02 не видит почему то Номенклатурную группу. В документах проставлены.

(1) потому что их там нет) такого субконто.. отменяется.

(1) Отменяется.

(0) Актуально..

Тянет услуги аренды.  Прошлого года.

Что то с арендой короче.

Помогите(((

а в чем проблема? 20.02 как раз и сделан для разниц? Если вам нужно без разниц отправляйте на 20.01.

Закрытие месяца по НУ сумму  платежа по аренде по основному долгу проводит минусом. Не отражая в БУ.  Отсюда и разница.  Верно это или нет - разбираюсь.   Расходы по амортизации и арендные платежи по НУ относят на 21.01

(8) 20,01  ошибся.

(7)  разници и там и там.
20 миллионов.  Сумма всех арендных платежей.

(10)  Бухгалтерию это смущает.  Вот и разбираемся

(11) а почему возникла мысль отправлять на 20.02?

(12) а, вроде понял.

(0)  я только сейчас перечитал свой первый пост.

Немного не так рассказал.

В  ОСВ по 20 тому счету после закрытия висит минус большой. 20 лямов(к примеру).   10 на 20.01 и 10 с копейками на 20.02 ..

Вот 10 по 20.01 это сумма по аренде.  По документам в который 20.01 аказан как счет  учета для "Расходы по амортизации" и "арендные платежи по НУ"

(0) На ФСБУ 25/2018 наверное перешли 31.12.2021 ?