Добрый день господа программисты!
Прошу помочь с такой проблемой в базе УНФ (конфигурация у меня старая 1.6.20.189, но сути вопроса не меняет, я смотрел так же в конфигурации 1.6.25.152) - Озон нам оплачивает сумму меньше стоимости товаров, учитывая расходы на транспортировку и рекламу. Получается мы передали товаров грубо на 300 рублей, из них 250 рублей потрачено нами на транспорт и рекламу, 30 рублей - вознаграждение комиссионера, итого Озон нам оплачивает 20 рублей. Из-за того, что мы передаем товара на 300 рублей, а поступление на счет у нас всего 20 рублей - копится задолженность покупателя по отчётам, хотя по факту нам ничего не должны. Подскажите пожалуйста , как можно корректно отражать в базе комиссионную торговлю на таких условиях? В данный момент мы пытаемся это урегулировать Корректировками долга, но вдруг имеется и более правильный путь

Начисления и оплата это разные вещи. И долг у вас по отчёту, а не по передачи. Т. Е. Т. Е. Вы можете и за миллион передать товар, это не значит что долг миллион

(1) Хорошо. Это я понял.
Но как всё же наладить в нашем случае правильный учет...
Мы создаем Расходную накладную. Создаем Отчет комиссионера, затем по факту получения денег от контрагента создаем поступление на счет. В итоге по моему примеру выше программа отображает задолженность контрагента перед нами в размере 250 руб. Если бы мы по факту оплачивали эти 250 руб. озону, тогда было бы проще и мы бы просто отразили расход со счета, но эта сумма просто учитывается озоном при оплате за товар.

Понимаю, что я не всегда корректно формулирую то, что хочу, но фактически нам нужно понять каким документом в УНФ учитывать эти транспортные расходы и расходы за рекламу от Озона, которые как бы идут в счет оплаты долга покупателя в отчетах. Озон в свою очередь присылает нам УПД по этим расходам, вот эту УПД мы и пытаемся как-то учесть в программе, чтобы пазл сошёлся)

Пропустил начисления "на транспортировку и рекламу"

У тебя отчет коиссионера, по которому фиксируется долг на сумму проданного клиенту товара
Далее у тебя есть начисления вознаграждения, который уменьшит долг (т.е. грубо говоря акт об оказания услуг и зачет корректировка долга между долгом по отчету и долгом по акту)
Плюс у тебя доп расходы, аналогичные акту вознаграждения
Итого у тебя остаток долга, который озон вам перечислил на расчетный счет.
И всё сходиться

(2)Работаем с Озоном, делаем все подобное через документ Поступление услуг и прочих активов. Проблем не возникает

(4) Полагаю у вас конфигурация УТ11. В УНФ не смог найти документ Поступление услуг и прочих активов.
Есть документ Приходная накладная и мы действительно с помощью него можем провести эти услуги от Озона, но для этого нам приходится создать отдельный договор с видом договора "С поставщиком", но тогда эти суммы полезут не в расчёты с покупателями, а соответственно в расчеты с поставщиками.

(3) Да, если я правильно понял, то всё так и есть - у нас всё сходится, если мы проводим эти расходы на транспорт и рекламу от озона с помощью Корректировки долга покупателю. Думал просто что есть более правильный или элегантный способ. Получается после каждого отчета комиссионера будет корректировка

Кажется разобрались. Всем отозвавшимся большое спасибо!

Развёрнутый ответ нашёл в видео на ютубе на канале "Айтон про 1С:Управление нашей фирмой и не только"  начиная с 27:30
Не знаю можно ли скинуть ссылку на это видео здесь на форуме, но даже в поиске найти его будет не сложно - название "1С:УНФ - Маркетплейсы - учет в УНФ / Комиссионная торговля / Wildberries / Управление нашей фирмой".

Если кто-то ещё столкнётся, то вкратце решение такое:
Добавить контрагенту дополнительно договор с поставщиком, провести приходную накладную на эти дополнительные услуги, а затем документом Корректировка долга с типом "Взаимозачет" эту сумму "схлопываем".