Доброго времени.
Подскажите пож-та как решить вопрос с курсовыми разницами.

Есть поставщик с которым изначально был заключен договор в USD  первый платеж был в USD.

От поставщика на 60,22 висел аванс в ЮСД.  

В  Апреле сделали доп соглашение на оплату в Юанях.  Было поступление и с 60,22 авансы списались  +  на 60,21  образовался кредитовый остаток в ЮСД.
В день поступления мы делаем оплату по доп соглашению в юанях .  на сумму эквивалентную нашему остатку в ЮСд.
После чего делаем корректировку долга.  

СУММА В ЮАНЯХ = СУММА В ЮСД по курсу  Юаня к ЮСД, но 1С видимо считает не так.  Она в начале переводит Юани в рубли а потом рубли в  ЮСД и получается   остаток  на 60,21 по Дебету.

Закрытие месяца ничего не корректирует. (возможно и не должно) . скажите пож-та как это победить?

о как( посмотрели и не ответили)

(0) много букв, но ничего непонятно. В большинстве типовых нельзя сделать напрямую корректировку между двумя валютами. Но в БП взаиморасчеты не дублируются в регистрах, адекватный бух с прямыми руками сделает корректировку операцией.

(2) как должна выглядеть корректно корректировка операцией?

(3) Это вопрос к твоему бухгалтеру. Технически должны быть заполнены все субконто, валюты и валютные суммы.
У тебя вопрос про бухучет или про программу?

(4) в начале был по программе. теперь по БУ)

хельп

Сделал через операцию вручную.
Д 60.21 доллары (валюта поставки)
К 60.21 юань (валюта оплаты)
Рублевая оценка в документе должна быть та, которая прошла по оплате.
Далее выполняете Закрытие месяца и по ссылке Переоценка валютных средств будет выполнена переоценка — проверяете расчет.
При этом надо учитывать, что в проводке по переоценке расчетов Д 91.02 К 60.21 доллары (Д 60.21 К 91.01) будет 2 составляющие:
-Сама курсовая разница по переоценке расчетов, как обычно это происходит:
-Разница между рублевыми оценками обязательства в долларах и платежа в юанях в счет его погашения на дату оплаты (погашения). Это не курсовая разница, она не регулируется ПБУ 3/2006, пп. 5 п. 1 ст. 265, п. 11 ст. 250 НК РФ.
Если в первом варианте можно сразу эти разницы двумя проводками для наглядности отразить, то в этом варианте сумма будет одна общая в Закрытии месяца.
И надо проверять расчет, какие именно суммы переоцениваются. Там не так все просто.

закрытие месяца всеравно делает корректировку.
"Курсовые разницы
<...>"


60,21 - 91.01

как  ДТ остаток

как правильно должна выглядеть проводка 60,22 -60,21 если оплата и поступленире были в 1 день.  Утром поступление - вечером оплата.

(8) Там сальдо что ли осталось висеть? Чо оно закрывает? Я бы предложил слепить 3 документа. Поступление по одному договору, Оплата по второму договору, Операция бух, схлопывающая их друг с другом в ноль. Единственное сомнительное место - курс юаня с доллару. Откуда он взялся? У нас все же бухучет в рублях и 1С совершенно логично хочет пересчитывать через него.

(10) если оплата и поступление в один день, то проводки этой не должно быть. наверно, вам надо перепровести этим документы в порядке очередности.

(12) Там договоры все равно разные и вне зависимости от очередности возникнут долг и аванс.

(13) +
сделали опирацией вручную.   60,21-91,01  курсовые разницы убрали.

В Продолжение темы.
По другому контрагенту  на конем апреля нет остатков на 60,21  и 60,22  Регл операция сделала проводки 60,21-91,01  курсовые разници.  Все закрылось.
В Мае расчетов не было с этим контрагентом. Поступлений тоже.   Закрытие месяца Май опять делает 60,21-91,01   Зачем? почему?

(15) Курс изменился. ПБУ требуют переоценки валютных позиций на конец каждого месяца

(15) потому что в мае опять возникла курсовая разница по расчетам с этим контрагентом. видимо у вас есть остаток по валюте (долг, т.к. авансы не переоцениваются)

(15) "нет остатков"
Включи разворот по всем аналитикам (включая подразделения в твоей КОРП) и убедись, что остатки там есть, даже если свернуто это выглядит всё нулём

(16)  (18) (17)  спасибо за быстрый ответ. Сейчас посмотрю

там совсем все печально.  Была оплата в ЮСД потом возврат денег в ЮСД и Оплата в Юанях с корректировкой долга

(20) а что главный по бухгалтерии говорит?

(21) он обычно нам звонит .. типа что то не то

(22) а ты решил сделать тоже самое написав на форум)?
Нужно разобрать порочный круг - кто-то должен разобраться. С такой постановкой вопросов пытаться помочь тебе бессмысленно.

(23) ) пришлось разобраться) разобрался.   Спасибо