Организация работает по реализациям с оплатой картами. Сделали реализацию, оплату картой и поступление на счет по платежным картам. В итоге в оборотке по 57 счету вот так:

https://disk.yandex.ru/i/_YRMP8-Euk81tQ

Поступление на счет вот:

https://disk.yandex.ru/i/bm7b_J25xICnaA

Вот проводки поступления на счет:

https://disk.yandex.ru/i/kMz3yKoZyNHtzQ

Что за последняя проводка? Зачем она?

(0) Потому что вы выбрали вариант расчётов "Без закрывающих документов".

Да? И где оборотка?

Или просто хвастаетесь?

(1) Проблема в том, что можно выбрать либо без закрывающий документов, либо по ОРП. Так как у нас нет ОРП, если выберем вариант расчетов по ОРП, тогда доход не попадет в книгу доходов ПСН.

(2) Вот же

https://disk.yandex.ru/i/_YRMP8-Euk81tQ

Или не отображается?

(5) ну как-бы карточка счета это совсем не оборотно-сальдовая ведомость

(6) Ну не так написал. Карточка тут более информативна.

(6) Чем может помочь ОСВ по счету? выручку (90) должна реализация же формировать?

Гипервизор , В одной из прошлых тем Вы писали мне по проводкам при данной схеме:

"Документ Операция по платёжной карте с ВО Оплата от покупателя сделает движения:
- основная проводка Дт 57(Банк) - Кт 62(Контрагент) - отражение оплаты;
- по спец.счёту Дт УСН.03 (Банк) - Кт УСН.03 (Контрагент) - расчёты по патенту;
- приход по регистру Прочие расчёты, контрагент Банк.
Затем у вас будет зачисление этого платежа на р/с
и документ Поступление на расчётный счёт с ВО Поступление по платежным картам сделает движения:
- проводка Дт 51 - Кт 57 (Банк) - зачисление оплаты;
- проводка Дт 91 - Кт 57 (Банк) - отражение комиссии;
- проводка Кт УСН.03 (Банк) - расчёты по патенту;
- движения по регистрам Книг
- расход по регистру Прочие расчёты, контрагент Банк.
А поскольку одна из проводок Реализации это Дт УСН.03 (Контрагент), то у вас всё по патенту закрывается и в книгу попадает."

Так то все сходится, кроме последней проводки. Может что то не так делаю?

(4) Вы уверены, что не попадает или просто предполагаете?

(10) Да, вот скрин движений с вариантом расчетов по отчетам о продажах:

https://disk.yandex.ru/i/7vFU9vG1qW_7AA

Тут уже движения по регистру КУДИР УСН.

При варианте без закрывающих документов имеется возможность выбрать патент:

https://disk.yandex.ru/i/c-XTlEVd5FqILw

И все становится идеально по КУДИР и проводкам, кроме последней проводки 57.03-90.01.2

У вас только патент или УСН + патент?

(13) УСН + патент

Ну я даже не знаю.. Лень скринить, вот например:

Реализация услуг на 100 руб, указали патент.
Проводки:
Дт УСН.03(контрагент, договор, реализация), 100 руб
Дт 62.01-Кт 90.01.1, 100 руб

Создаём на основании операцию по карте.
ВО Оплата от покупателя, расчёты по актам и накладным.
Указали вид оплаты, погашение задолжености по документу заполнилось автоматически.
Проводки:
Дт 57.03(банк и договор из вида оплаты)-Кт 62.01, 100 руб
Дт УСН.03 (банк, договор, реализация)-Кт УСН.03 (контрагент, договор, реализация), 100 руб
Плюч регистр Прочие расчёты.

Создаём поступление на р/с.
ВО Поступление по платежным картам, расчёты по отчётам о продажах.
Плательщик - банк, указываем сумму без комиссии 99 руб, комиссия 1 руб.
Что там ещё? Счёт расчётов 57.03, статья доходов, договор с банком, счёт затрат для отражения комиссии..
Проводки:
Дт 51-Кт 57.03(банк, договор), 99 руб
Дт 91.02-Кт 57.03(банк, договор), 1 руб
Кт УСН.03(банк, договор, реализация), 100 руб
Счета 62, 57, УСН.03 - закрыты.
Кроме того, движения по регистру Прочие расчёты.
По книге(раздел1) и книге(патент).

Таким образом и в книгу по патенту сумма попадает.
ЧЯДНТ?

(15) Сделал все так же. Проводки такие же, кроме последнего документа. В последнем документе нет ни проводок УСН.03, ни движений по регистру прочие расчеты, и кудир УСН, а не патент. Что еще может быть? Какая Организация? У меня ИП, на УСН доходы + патент. Может связано с тем, что документы есть и по патенту и без него?

(16) Уже попробовал в онлайн-демке БП смоделировать вашу ситуацию УСН Д + патент. Создал реализацию услуг УСН и ещё 2 на разные патенты. К ним 3 оплаты картой. И общее поступление на р/с.
И всё получается ровно: часть в книгу УСН попадает и на все патенты раскидывается тоже.
Пробуйте сами в тестовой базе, внимательно сверяйте заполненные документы.
На этом наши полномочия всё. (
Срок патента в базе не истёк? Почему у вас оплата картой встаёт на аванс 62.02? Хотя я и так пробовал, всё равно вашу проблему не получилось воспроизвести.
Попробуйте ещё поступление на р/с создать руками. И сверить с поступлением, загружаемым из КБ.

(17) Проверил щас документы, в операции по карте в виде оплаты один банк, а в поступлении на расчетный счет другой. Они задвоены оказывается. Исправил и все встало на патент. Спасибо, Вы мне очень помогли.

(18) Уфф.. Вот и хорошо. ))