Добрый день, форумчане.

Анализ счета 20 кор счет 01,К Отражается сумма без учета 5 Договоров Аренды.

Всего договоров 8.

В оборот попадают только договора по которым на начало периода Был КТ сальдо на 76.07.1

По остальным 5 в периоде было и поступление услуг и Списание денег, но они на 76.07.1 отражаются Минусом по кредиту в конце периода.

Движение по 76.07.1 делают 2 документа Списание и Поступление и оба они  проходят по ДТ.   Таким образом сумма на 76.07.1  как бы ы 2 раза больше суммы оплаты.

В Списании счет не тот указывали.  Списабо.