Имя: Пароль:
1C
1С v8
ERP 2.5.8.295 Не формирует проводку по закрытию аванса после проведения реализации
0 Multicvet
 
13.01.23
13:37
Добрый день!
Кто разбирался с подобной задачей - помогите, пожалуйста.

В Договоре правило расчетов - Аванс по заказам долг по накладным
01.01.2023 Заказ проводят
02.01.2023 Поступление ДС проводят по заказу (Дт51 Кт62.02)
03.01.2023 Проводят реализацию (Дт 62.01 Кт 90)

Бухгалтер ожидает проводку Дт62.02 Кт62.01, но в место этого документ Поступление ДС стоит к переотражению, где после отражения проводка манятся на Дт51 Кт62.01.
Есть ли опция для формирования данной проводки, без создания документа взаимозачета?
1 dmpl
 
13.01.23
14:14
(0) Зачет оплаты должен в поступлении ДС поменять объект расчетов с поступления ДС на реализацию - тогда и при отражении счет поменяется.
2 dmpl
 
13.01.23
14:30
+(1) Да, проводку 62.02 - 62.01 делает реализация. Т.е. отражать надо реализацию. Подозреваю, что еще надо счет-фактуру на аванс сделать.
3 Multicvet
 
13.01.23
14:36
(2) Нет, проверял с СФ на аванс, все равно после проведения Поступления ДС формируется меняется проводка с Дт51 Кт62.02 на Дт51 Кт62.01
4 Multicvet
 
13.01.23
14:37
(1) Не может изменяться объект, т.к. в заказе стоит Оплата до отгрузки
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.