Доброго времени.
Странное дело наблюдаю.
В Бух 3.0 в 2017 году делали ручную операцию.    ДТ 69.01   КТ 000  на сумму 1500
По ДТ не указали аналитику.  

Оборотка не показывает движений по счету 69.01 без аналитики, но на общую сумму оборота влияет.

Заметили , как я понял только сейчас.

Начальный остаток больше  Кредитового оборота ровно на 1500 т.р.  
Делаем Операцию ручную пробуем сторнировать документ 2017 года. Но результат не тот.. https://i.gyazo.com/ae1e629837c83f6947d7fb4c6442f4de.png

Без операции вот так  https://i.gyazo.com/0a831ffd13725a43ade7b3b33f7df359.png

а это операция 2017 года

https://i.gyazo.com/97ca3e38714b379a008c2e292dc23fc1.png

как убрать это можно?

(1) Операцией вручную не получается.  Она делает оборот на эту сумму но в итоге  https://i.gyazo.com/94c5e26b39cc33a729fad5597888a70a.png

Остатка нет. Но висит КТ остаток по строке

(2) приведите эту ручную операцию или картинку унутрЕ ея

Скрины нормальные сделай на весь документ. Что ты там затираешь цифры, кому они нужны лол?
Судя по твоим кривым скринам, субконто 69.01 при списании за забаланс не указали

(5) Это в 0 написано.  Не указали субконто. в операции 2017 года

https://i.gyazo.com/0fc66762da5d7a144b42e2a4a49d876d.png  

Это свертка базы походу была. *Сформирован обработкой свертки базы. 09.02.2018

(6) Вы не поняли. Вот эту новую ручную покажите

(6) так проставь субконто в этой операции, или убери в своем сторно
субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"

(4) https://i.gyazo.com/adc45b1d406cdd6a60529ded7e12559e.png

(8) Так мы в своей не проставляем. Оборотка вообще не видит оборота по счету без субконто..

https://i.gyazo.com/50547b8691e94170849d041851943e1c.png

Хм, субконто не стоят в обоеих. Только я сторно не вижу)

(9) Ну Вы артист )

Делайте:
Дт 69.01<...> - Кт 69<Налоги>

тьфу!
Дт 69.01<...> - Кт 69.01<Налоги>

(14) да нет.. не в этом дело.  Смотрите что без операции.  Остаток по счету не равен остатку по Субконто.. Начальный

(15) Делайте как написано.

(14)  Это мне даст - в конечном остатке по Налоги

попробуй вместо (9) сделать сторно все таки

(17) Вы сделали?

(16) https://i.gyazo.com/72e783dcd91cbd28668d374223305db3.png

(18) https://i.gyazo.com/5a3c14d6b3eea33482c42a63437e6754.png

2017 год - когда была косячная операция
ОСВ  - https://i.gyazo.com/c1e9ea80a35783bb9fa8d999782ce5ba.png  Все верно. За исключением только что нет данных по обороту без субконто.

2018 год сразу косяк на начало периода.  https://i.gyazo.com/0dad452ad493c34832a3a1c981152d1b.png

Т.е. конечный остаток 2017 не равен начальному 2018  и нет оборота по 69.01 без субконто.  ТИИ делал..  Реиндексацию тоже.

(22) посмотри проводки той косячной операции, может ручная правка

(24) не.  там https://i.gyazo.com/8a8ee0959a66c8d91e5431ad821cf7db.png

вот тут (9) сделай 000 69.01 -1527,93

ой, наоборот. Ну ты понял 69.01 0000 -1527,93

(25) Ясно. На копии удаляйте напрочь эту операцию от 2017 года. Ни на какие закрытия месяца не повлияет.
Проверьте текущие оборотки. Если нормально - заведите новый док ручника с теми же проводками, только субконто <Налоги>

походу вообще не в том дело..  

https://i.gyazo.com/4cb7909f3033d3d8e246aab0d21ab70e.png


https://i.gyazo.com/059da5205cae11bbc6137e4aaa5beb4e.png


Как так то?)

Получилось?

(30) нет

(30) там даже нельзя ту операцию удалить.  На уникальность индекса таблиц ругается

(32) совсем неважное дополнение, да.

(33) https://infostart.ru/1c/articles/1495366/   htitybt

Решние

(35) а он что, писал у Вас эту ошибку?
https://infostart.ru/upload/iblock/765/7656fde6c88fb69af5ccd74a19d7aae6.jpg

(36) судя по (32) да) Но это же такой пустяк, сами должны были догадаться.

я еще хотел написать, сделай truncate итоговой и пересчитай заново, займет минут 5-10, но нет, в (23) же ТИИ делал...

(37) не знаю... я не догадался

это сарказм

(40) да я шучу )
Правильно я понимаю, что та плохая проводка легла БЕЗ всякого субконто напрямую на счёт и просто отображается как <...>, но это не пустое субконто, а именно что отсутствие?

(36) (37)

Эта ошибка при проведениии / пометке на удаление операции 17 года вылезла.  До этого ее не было.  А перепроводить 17 год не хотели.

не в тему..  Но чтобы новую не создавать.  https://gyazo.com/8cd2a6662d6515a396f888c9071aa5da  

В 1 бухне такое. почему? база старая.  Какие то остатки говорят переносили.  Закрытия месяца Январь - нет