ЕРП 2.5.8.435. Не закрывается счет 76.ВА, хотя остатков по расчетам с поставщиком нет.
Есть два договора: валютный и рублевый. В марте и июне 22го есть списание безналичных ДС до договору в валюте. Затем создается два взаимозачета с валютного договора на рублевый в октябре 22го и феврале 23го. После взаимозачета остатка по валюте нет. В конце февраля 23го есть расчет курсовых разниц, который остаток в рублях закрывает в ноль.
Я ожидаю, что сальдо на конец 1го квартала 23го будет тоже нулевым, но это не так. На первом скриншоте первое списание ДС делает проводку после взаимозачета в октябре; со вторым и третьем проблем нет, т.к. они изначально рублевые; четвертое - взаимозачет в феврале 23го. Непонятное сальдо в 5260568.12, 4207310.29 и 1053257.83 соответствуют движениям в расчете курсовых разниц от февраля (если умножить на 20/120). В чем может быть причина таких проводок? Непонятно почему нет расчета курсовых разниц после первого взаимозачета в октябре и такое ощущение, будто после расчета курсовых разниц где-то должны быть проводки по 76.ВА
https://ru.paste.pics/47e073010686f2d17565e47b55c3d769 