Господа !

Отгружаем товар клиенту.
Цены согласованы в USD
По договору взаиморасчеты ведутся в USD
Клиент перевел предоплату в рублях она была зачтена по курсу на дату платежа =  75 Руб/USD.
Мы выполнили частичную отгрузку позже - курс на дату отгрузки =  80 руб/USD
По договору программа должна учесть во взаиморасчетах отгрузку по курсу 75 т.к. была предоплата, однако она почемуто берет курс 80 - на дату отгрузки.
В чем тут может быть?
Прошу подсказать.

Не должна.
Курс на дату отгрузки при взаиморасчетах, это здоровая практика.
Курс на дату аванса при отгрузке -  ваше хотелка.

(1) Однако в Бух именно так - при наличии предоплаты курс отгрузки берется на дату этой преоплаты

При частичной предоплате часть отгрузки должна быть переведена в валюту взаиморасчетов по курсу предоплаты, а остальная часть по курсу на дату отгрузки. Не знаю как работает типовая УТ, но наша работает именно так как я написал. Мы же сами программировали логику взаиморасчетов.

При полной предоплате все отгрузки должны использовать курс предоплаты.

(3-4) Вы это сами программировали?
Оно же должно стандартными средствами так настраиваться

(4) где она "берет курс". Излагайте внятнее. В самом документе отгрузки курс может быть указано текущий (на дату отгрузки). Смотрите движения по регистрам - там должно быть зачтено по курсу предоплаты.

(2) Да, сами. Потому что сделали свои регистры. Такие мы выдумщики)

(6) Я вроде бы не использовал выражение "берет курс". Может вопрос не ко мне?

(7) Намекаете, что стандартно УТ так настроить невозможно?

(6) Курс она берет в регистре КурсыВалют. Причем берет на дату отгрузки, а должна брать на дату получения денег по предоплате.
Если сумма отгружаемого товара превышает предоплату тогда часть должна оплачиваться по курсу на дату предоплаты, а остаток по текущему курсу.

(1) Не попутал? Курс на дату аванса - это норма.
(9) В УТ до 11.5 почему-то при учете расчетов "по расчетным документам" невозможно аванс повесить на договор. Поэтому при отгрузки он (аванс) не цепляется. При расчетах "по договору" все нормально работает, но по хронологии, т.е. конкретный аванс цеплять нельзя.

я в КА 2.4 подобный механизм несложно исправлял, чтобы авансы на договор вешать. Но остается один трабл, который так и решается даже в 11.5/2.5 - это аванс поступивший в день отгрузки. УТ его превращает в постуоплату

(9) Нет. Просто мы при переходе на УТ 11.0.9 с ТиС (1С 7.7) в 2015 году поступили, как мне сейчас кажется, не очень умно. Забили на типовые регистры и добавили несколько своих, например, расчеты с покупателями и поставщиками. Под них пришлось и движения программировать. А еще через пару лет бухня сказала, что курс авансов должен учитываться при отгрузке. Пришлось изобретать велосипед, зато теорию подтянул. Решение принимали "восьмерошники", а работать с этим пришлось мне, тогда еще "семерошнику".

(11) У нас УТ 11.4.
В заказе выбран договор. В договоре установлено :
- Детализация расчетов : по договорам
- Валюта : USD
- Оплата : В рублях
При вводе на основании заказа Документов "\Поступление безналичных денежных средств" и "Реализация товаров и услуг"
Курс взаиморасчетов берется на дату документа, без учета предjплаты.
Ж:-(

(13) Не может быть. Значит у вас не происходит зачета аванса. Попробуйте запустить процедуру актуализации расчетов. И у вас Взаиморасчеты "онлайн" или какая настройка?

(14) Движения по регистру расчеты с клиентами создаются при проведении и реализации. Если Вы об этом.

Пробовали вести учет без договоров. т.е. Договор - пустой. Результат - тот же

(15) ТАм 2 регистра. Точнее 3
РАсчеты с клиентами, расчеты с клиентами по документам и расчеты с клиентами по срокам.
1 и 2 использовались в старой системе взаиморасчетов, 2-й регистр, по которому определялись авансы, просчитывался регл.заданием (актуализация взаиморасчетов или что-то типа этого).
1 и 3 используются при новой системе, так называемой "расчеты онлайн"

(17) Так и есть. У нас задействованы 1 и 2. 3-ий - пустой.
Если указано "Расчеты по договорам" то движения только по РасчетыСКлиентами

(18) Проверяй выполнение регл.задания "Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками"

и в закрытии месяца смотри актуальность операции "Формирование движений по данным взаиморасчетов"

(11)У меня в КА 2.4 такие случаи были, и расчёты были по курсу на дату аванса

(21)+ Да, расчёты по договорам конечно. Моим нельзя по документам расчётов доверять ведение взаиморасчётов, бардак устраивают на раз-два :)

Ковыряния в конфигураторе и эксперименnы с программой показали следующее:
1 Курс в документе реализации всегда выставляется на дату реализации не зависимо от наличия или отсутствия предоплат.
2 Зачет взаиморасчетов в рублях при наличии предоплат выполняется по курсу на дату предоплаты. При наличии нескольких предоплат - происходит разбиение по курсу на дату каждой предоплаты.
3 Если после закрытия всех предоплат остался остаток реализации в валюте тогда он зачитывается в рублях как разница между суммой документа в рублях и суммой взаимозачетов по всем предоплатам в рублях.
4 Рег. задание "Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками" вводит документ "Расчет курсовых разниц" в котором создаются курсовые разницы по взаиморасчетом рублях исходя из курса на конец месяца.
5 Все движения по рублевым взаиморасчетам отражаются в регистре "Расчеты с клиентами по документам"
6 Результаты взаиморасчетов надо смотреть в отчете "Ведомость расчетов с контрагентами" настройка - в валюте регламентированного учета.

т.к. бухи жестко стоят на том, что сумма взаиморасчетов в рублях документе реализации должна рассчитываться по курсу предоплаты плюс по курсу реализации если отгрузка превышает предоплату.
Решили создать обработку которая будет вычислять сумму документа реализации в рублях в соответствии с этим алгоритмом и прописывать ее в реквизит документа реализации.

(23) изучайте лучше. Типовая УТ работает так, как хотят ваши бухи