При закрытии месяца формируется 90.08.1 - 26 сумма 5000, сумма НУ  0, сумма ПР 5000.
При этом затраты 26 - 76.01.9 отражаются ручной операцией как в БУ так и в НУ учете. При поступлении на 76.01.9 также в НУ все отражено...

Почему сумма НУ равна нулю?

(0) Данную проводку по списанию части страховой премии должна выполнять не ручная операция, а закрытие месяца регламентной операции Списание расходов будущих периодов

(1) но раньше то работало.. до мая 2023 работало... плюс в справочнике РБП признание расходов стоит в особом порядке

(2) Тогда проверьте нормы: 6% от ФОТ и 15000 в год на работника по ст.255 НК РФ. Понятно, что сверхнорматив уйдёт на ПР как непринимаемые.

(3) ого, благодарю... завтра бух это посчитает... интересно, где это можно в коде увидеть? хоть примерно. Я дошел в модуле РасчетСебестоимости до процедуры ОценитьЗатраты где вершины/ребра - далее непонятный расчет и на выходе сумма ПР.

Глянул Общий модуль НалоговыйУчет - там есть Функция НормаРасходов(ВидРасходовНУ) Экспорт

Если ВидРасходовНУ = Перечисления.ВидыРасходовНУ.ДобровольноеЛичноеСтрахованиеНаСлучайСмертиИлиУтратыРаботоспособности Тогда
...
    Возврат 15000;
ИначеЕсли ВидРасходовНУ = Перечисления.ВидыРасходовНУ.ДобровольноеЛичноеСтрахование Тогда
...
    Возврат 0.06;
ИначеЕсли ВидРасходовНУ = Перечисления.ВидыРасходовНУ.ДобровольноеСтрахованиеПоДоговорамДолгосрочногоСтрахованияЖизниРаботников Тогда
...
    Возврат 0.12;
...

Поставьте там останов и гляньте как отрабатывает.

(5) В момент когда жму закрыть счета 20, 23, 26....  в эту функцию не заходит вообще..

(5) а вот заходит когда жму расчет списания долей косвенных расходов...

подскажите плиз, если рассчитал доли списания косвенных расходов и именно по этому мед страхованию у меня отрицательное значение доли именно в этом месяце, в этом все дело? до этого (апрель, март) для всегда была 1.. а тут отрицательное значение, смотрю отладчиком по коду, вижу что отрицательное потому что срабатывает ограничение.ПредельныйРазмер = 0 по этом мед страхованию

(8) Трудно сказать. Может как раз в мае предел пройден и программа часть доли минусует. А может ошибка. В любом случае пусть бухгалтер завтра проверит нормы вручную вне программы.

Можно ещё июнь проверить. Если и там сплошной ПР вместо НУ, то значит норма съедена.

(10) Спасибо вам огромное! вы натолкнули на правильный путь! по коду который вы указали в (5) я вышел на то, что в справочнике РБП надо указать период с и по и тогда доля становится положительной и суммы в НУ отражаются при закрытии!

(11) Это я ступил. Мне же была подсказка, что вручную делают проводку. Надо было тут же спросить как заполнен элемент справочника.
Вечером голова уже не работает )

(12) Гена как опытный бухгалтер предполагает неявно что за компом также работают опытные бухгалтеры... ;-) А оно - вишь как... Период для РБП не указали...

(13) да, но любопытно, что этот период и в апреле не был указан и ранее... но работало... а теперь если не указать, то не работает (правда работало до обновления на 3.0.139 релиз, до этого стоял 3.0.132)