БП 3.0, последний релиз. Создали списания с расчетного счета и уведомления об исчисленных суммах налогов, закрыли первый квартал:

https://disk.yandex.ru/i/G_fKSXDN2WocfA

https://disk.yandex.ru/i/CBtr43zAPg770g

При закрытии Марта по операции Расчет расходов уменьшающих налог УСН получается такой результат:

https://disk.yandex.ru/i/2ZOpGjBXWOdhxA

Суммы правильные, но февраль разбит на 2 документа списания с РС. Бухгалтер говорит что это неправильно и февраль должен отражаться одной строкой, так как суммы одного документа хватает. Должно быть как в марте на последнем скрине. Почему закрытие в феврале разбивает на 2 строки?

Скриншот уведомления:

https://disk.yandex.ru/i/G-pR6HXhVpzq1g

В марте идентичные платежки и уведомление такое же. Суммы чуть другие:

https://disk.yandex.ru/i/jjqPIFO3oBking

Но при закрытии берет одной строкой и привязывает к одной платежке.

Это и есть партионный учёт ФИФО по пополнениям ЕНС как партиям, точнее попытка такового, какой должна по идее делать регламентная операция.

(3) Так бухгалтер говорит это неправильно. Первой платежкой от 10.02 оплатили все взносы и этой платежки хватает для оплаты. А в КУДИР попадают 2 строки, как будто 2 платежками оплачивали, причем вторая платежка от 22.02. Так получается что позже положенного срока оплатили.

(4) я же говорю, что в 1С пока сырой механизм, а частью и неверный. Но хотя бы есть попытка начать делать партионный учёт как у налоговиков.

Чудес не бывает. Гляньте модуль расчёта. Скорее всего часть уплаты ранее ушла на начальные остатки или даже на прошлогодние обязательства, или ещё куда. Повторяю, функционал 1С не корректен изначально. Но вот попытку партионного учёта стоит приветствовать.

По сути, все начинается с регламентной операции Зачет аванса по ЕНС. В Фефрале она почему то делит суммы, в то время как в марте ничего не делится:

https://disk.yandex.ru/i/dF2ilLtZIi5QZw

(6) Оставьте на двух половинках экрана только по регистру.
Смотрите: слева на РН "Расчеты по ЕНС" есть ПП_36 на сумму 33157.20 = это Партия_1

Справа в соседнем окошке по РН "Расчеты по налогам на ЕНС" легли два обязательства:
НДФЛ :: 10761=
Взносы :: 24490.20
-----
Всего два обязательства одного приоритета в сумме 35251.20

Партия_1 не хватает, поэтому пошла пропорция списания
Списание на НДФЛ = 33157.20 * 10761/35251.20 = 10121.77
Списание на Взносы = 33157.20 * 24490.20/35251.20 = 23035.43

Лень далее разбивать и Партия_2 = ПП_46 от 22.02.2023 на сумму 2094=

(7) Да, видимо так и считает. Спасибо.

Гена - ум, честь и совесть нашей 1С!

(9) После такого вступления обычно следует просьба об одолжении взаймы. Так вот, спешу предупредить, что сегодня я не при дЕньгах!

(10)
– Я пришел вас предупредить: во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить.
– Хорошо.