Всем здравствуйте. Нужна помощь в разборе.
Какие есть способы исправления движений некорректного документа в закрытом периоде? Допустим бухгалтерский документ приобретения товаров
и услуг сделал приход по складу 1, а расходный ордер двинул по складу 2.
Мне в голову только пришло
1. Открыть период, исправить что нужно и перепровести. Работает только если период допустим прошлый месяц и нет
списаний прихода. Когда уже списали другой цепочкой остаток по складу 1, то после перепроведения будет минус.
2. Открыть период и исправить движения обработкой без перепроведения (если система позволяет). Похоже на пункт 1.
3. Сделать исправительный документ текущим периодом с правильным складом. Это если есть механизм сторнирования в ЕРП
документа целиком. Есть ли такой механизм? Реквизит в каких то регистрах видел по имени "Это сторно".
3.1 Если исправлять текущим периодом, то проблемы ухода в минус из-за того что отменили в прошлом периоде приход по
складу 1 и не переделали расход не будет. А другие проблемы будут? Есть недостатки у решения?
3.2 Если залезть в прошлый период, то опять же проблема из пункта 1 "Когда уже списали другой цепочкой остаток по
складу 1, то после перепроведения будет минус."
4. Сделать корректировку регистров. Там движения меняются по выборочным регистрам, текущим период. Неудобство при
обновлении, если регистры доработанные.

Есть еще что-нибудь?

(0) курсовая ?

(1) ) не-е-е, БА сказали

Ничего не трогай пока не будет конкретной команды, что исправить. Но можно еще потренироваться на копии, если есть такая возможность.

Для начала неплохо было бы понять: что конкретно не устраивает в текущем периоде, именно сейчас?
Исправление движений это уже способ, который Вы выбрали, но не факт, что он единственный и наиболее оптимальный.
Я думаю стоит обсудить варианты решения исходя из той проблемы, которую Вам озвучили.
Если озвучили "Иди правь данные в закрытом периоде", то лучше спросить вопрос из первого предложения :)
Вдруг проблема с остатками и все обойдется инвентаризацией этих остатков.

(0) Почти со 100% уверенностью могу предположить, что эти действия негативно отразятся на расчете себестоимости.

(5) ответ БА должен звучать следующим образом - "мы оцениваем риски значительных нарушений НК и 5 ФСБУ как критические, для глубокой оценки ждём от Вас детальный кейс, включающий в себя процедуры реформации баланса" =)

(0) использовать исправительные документы

(7) в данном контуре нет исправительных документов