КА2. Документ "Корректировка задолженности" с типом = списание дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами. Указываю задолженность 3.000р. Не пойму почему в проводках ставит аванс
91.02 / 62.01  2.700р
91.02 / 62.02 300р
На 62.01 есть остаток.
По карточке расчетов с клиентами долг клиента на дату дока = 2.700р. И вроде бы тут становится всё понятно. Но если я делаю корректировку регистров по регистру "расчёты с клиентами", то всё равно ставит аванс.
Не знаю почему аванс, что ещё надо то..

Может надо откорректировать 62.01 ?

(0) Может разные договоры или даже документы расчётов?

(2) договор тот же, а документ расчетов в корректировке я не ставила, а где тут? и какой ставить?

(1) так вот нельзя -  бухгалтеру надо чтобы всё было по нужным операциям. На 62м то есть нужный остаток

(3) Просто в БП есть третье субконто на 62-ом. А в КА нет?

(0)[корректировку регистров по регистру "расчёты с клиентами" ]
не в кассу, зачет авансов либо по расчетам по документами, либо по срокам

(5) у нас на 62 субконто контрагенты и договоры у нас и всё

(6) расчёты с клиентами по срокам тоже есть в корректировке регистров

(8) продолжай наблюдение (с)

(8) а какой объект расчетов в движениях?

как вариант откройте через функции для технического спецЫалиста регистр расчетов с клиентами по документам/срокам и отберите записи по объекту расчетов

может так быстрее ясно понятно станет?

+(10) ну и аналитику расчетов с клеентами нужно проверить, что одна и та же по этому объекту (на 62.01 есть остаток)

я бы еще остатки по регистрам расчетов с клеентами и по документам/срокам по объекту расчетов посмотрел...

иногда из-за вот таких вот документов корректировок регистров (впихнуть невпихуемое) может быть больше одной записи с отбором по объекту расчетов...

(8) объект расчётов - договор

(13) в договоре стоит галка "Вести по документам расчетов" ?

(10) там c 2017 года много записей, ну ладно попробую ещё так

(14) нет, стоит детализация расчетов = по договорам

(15) попробуйте еще (12) на момент времени/дату до документа Корректировка задолженности остатки по этому объекту расчетов посмотреть...

запрос из ERP2.4 - вы там под свою КА2 творчески доработайте

ВЫБРАТЬ
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.АналитикаУчетаПоПартнерам КАК АналитикаУчетаПоПартнерам,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.РасчетныйДокумент КАК РасчетныйДокумент,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.Валюта КАК Валюта,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.ДолгОстаток КАК ДолгОстаток,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.ДолгУпрОстаток КАК ДолгУпрОстаток,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.ДолгРеглОстаток КАК ДолгРеглОстаток,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.ПредоплатаОстаток КАК ПредоплатаОстаток,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.ПредоплатаУпрОстаток КАК ПредоплатаУпрОстаток,
	РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки.ПредоплатаРеглОстаток КАК ПредоплатаРеглОстаток
ИЗ
	РегистрНакопления.РасчетыСКлиентамиПоДокументам.Остатки(&ДатаОстатков, ЗаказКлиента.Объект = &ОбъектРасчетов) КАК РасчетыСКлиентамиПоДокументамОстатки

посмотрите отчет "Задолженность по клиентам" на дату документа, может чего нового увидите...

(18) там есть долг клиента большой. Он нам должен много, тем более какие могут быть авансы

(19) договорА все рублёвые?

(17) тут остаток по 4-м актам выполненных работ., если четыре этих долга суммировать, то долг остаток = 5.300р

(20) да, рублевые

(19) > Он нам должен много, тем более какие могут быть авансы

посмотрите в движениях документа Корректировка задолженности для строки "аванса" (предоплата) - какой расчетный документ? может это подскажет откуда аванс нарисовался?

(23) по регистру какому? нет нигде колонки для аванса

крч, походу только мне дальше в базе копаться..... давно уже сижу с этой проблемой просто... ничего не могу понять

(24) расчеты с клеентами по документам/срокам естественно

измерение Расчетный документ
ресурсы Предоплата /Предоплата Регл / Предоплата Упр

(26) в измерении "расчетный документ" пусто ((

М. Б какие нить отдельные ветки по взаиморасчетам с НДС и без? Ну так, в порядке дежурного бреда...

Должны совпадать остатки регистров "Расчеты с клиентами" и "Расчеты с клиентами по срокам" в разрезе Аналитики учета по партнерам и Объекта расчетов. Если Корректировкой регистров докинули сумму в регистр "Расчеты с клиентами", то надо актуализировать регистр "Расчеты с клиентами по срокам", только ни в коем случае не Корректировкой регистров. Можно воспользоваться встроенной обработкой "Заполнение регистров взаиморасчетов".

(29) а почему нельзя второй регистр тоже корректировкой? Ну чисто интересно концептусльно

(30) Важен регистратор. В регистрах Расчеты с клиентами по срокам и Расчеты с поставщиками по срокам регистратор - не сам искомый документ, специальный служебный документ "Регистратор расчетов", подбираемый (или создаваемый) на лету программно. Каждый этот "Регистратор расчетов" соответствует связке измерений Аналитика учета по партнерам + Объект расчетов. Вся эта красота относится к так называемой "Новой архитектуре взаиморасчетов", которая включается функциональной опцией.

(31) Очень интересно! Напоминает интервальный РС в ЗУПе, когда в новом РС добавляется окончание, в данном случае - ПоСрокам и он включается и полностью перезаписывается при изменении старого "братского" РС.

А есть ли статеечка по-подробнее почитать?
Это только в КА?

(32) Это в ERP и прочих УХах

были оффлайн-расчеты, стали онлайн :) как в старые добрые 1С77-времена

(31) Регистратор расчетов в текущих регистрах является регистратором Плановых оплат
Расчеты по срокам двигают первичные документы

(32) Это прежде всего в ERP. КА я не смотрел, но подозреваю, что там то же самое.
Вот статеечка: https://erp4u.ru/blog/vzaimoraschety_s_klientami_i_postavshhikami_po_dokumentam_i_srokam/2018-11-18-32?ysclid=llvxi2feuu801778821

Там, правда, описаны не все важные моменты. Многое приходится опытным путем постигать.

(35) > Там, правда, описаны не все важные моменты. Многое приходится опытным путем постигать.

ноябрь 2018

(35) 2018 год =)
за это время подсистему перепилили 3 раза, последний с выделением под курсовые по НУ в отдельные регистры

Угу. Спасибо. Увидел. Нет, тут не РС, а РН и что-то чересчур накрутили... особенно формат поля Порядок операции умилил )

(34) У нас ERP+УХ 3.1.12.9. И Регистратор расчетов является регистратором и у Плановых оплат и у Расчетов по срокам.

(37) "Инструкция старая, но никем не отменная" (с)

(39) мы говорим про типовые, в 2.5.12 это не так

м, да... без реальной базы под рукой не разобраться... продажникам надо доплачивать за понимание этой механизьмы )
Только боюсь, что исправления документов или планов задним числом такое понапишет в эти регистры, что мама-не-горюй )

(31) Спасибо за пояснения.
.
хоти один грамотный человек на форуме появился, а то только расставлятели галочек... ;-)

(31) спасибо тебе, дорогой друг!

Я пробовала "мудрить" с этим  документом "Регистратор расчетов" - не получалось ничего. А обработкой " "Заполнение регистров взаиморасчетов" всё получилось! Делаю корректировку регистра, запускаю обработку по моей аналитике и объекту расчётов - и красота! аванс не встаёт.

(44) Надо отдать должное и форумчанину shuhard’у, который сразу указал на необходимость проверить расчёты и по срокам. Я не придал значение его посту сначала, т.к. думал, что срочность – это просто фишка для вечных игрищ экономистов, упоённо рисующих свои бесконечные графики и диаграммы. Но как оказалось в КА (и ЕРП?) сроки влияют и на бухгалтерию взаиморасчётов. Век живи, век учись )

Да, спасибо всем за идеи, за неравнодушие и желание помочь!

(47) Свой пост можно редактировать.
Карандаш под своим ником.

(48) Я понял. Прошу содействия в удалении этого сообщения

Куда нажать для редактирования своего поста?

(48) Гена, эта функция доступна только Здравомыслящим. Странно, что Вы этого не знаете.

(51) А-а, да, забыл )

(39) был не прав, Регистратор - Регистратор расчета, документРегистратор - первичка