Не подскажите :
есть бух корп 30, в ней головная организация и филиал.
филиал выпускает готовую продукцию (43 счет )и передает ее с помощью авизо в головную организацию ( в течении месяца, в авизо ставят пока плановую себестоимость, дт 79 кт 43 ).
Проблема в том, что при закрытии месяца ( в филиале ) считается фактическая себестоимость, соответсвенно корректируется дебет 43 счета, а кредит не корректируется ( как это делается при реализации, т.е. при закрытии  корректируются проводки д 90.2 кт 43, а проводки дт 79 кт 43 нифига )
может кто-нибудь знает что делать ?

(0) В любом случае надо до-передать. Попробуйте вручную, в смысле бух-операцией.

(1) вручную они делают, т.е. закрыли месяц, увидели что на 43 счете остались незакрытые суммы без количества, поправляют авизо...
потом чтонибудь перепроведут, перезакроют, себестоимость изменилась, опять вручную хреначат ...

в 1с эта хрень не автоматизирована ?

(2) Можете проверить в отладчике. Но я сомневаюсь.
Давайте подумаем. Пусть у нас идеальный алгоритм, а как он сработает? Мне непонятно.

Мы же передаём ГП голове не последним днём месяца, а по факту в любую дату. Если мы хотим в конце месяца авторассчитать допередачу, то мы должны как-то сказать программе, что вот эту ГП мы передали, а эту - оставили у себя. Согласны?
Ну и как мы это выясним? Собирать заново все передачи за месяц, а корректировки, если были?
Не знаю. Не вижу.
https://www.youtube.com/watch?v=wZ3eHs6v59I&t=153s

(3) ну как вариант я думал над тем чтобы сделать обработку, которая в конце месяца после расчета себестоимости в филиале поправит авизовки, проставив в них уже не плановую себестоимость а фактическую уже. После этого перезакрыть голову.
???

(4) верное решение, обработка поможет. Сначала закрывайте ССТ в филиале, потом в голове. Если нет встречной передачи ГП обратно в филиал, то вам повезло.


Вообще все эти схемы с применением счета 79 работают криво. До сих пор не понимаю, что мешает вести учет на одной организации, но на разных подразделениях.

(4) (5) Не пойдёт. Что значит "поправит авизовки"? Это вам не проводку поправить. Это ж бумаги с подписями. В начале 90-х по ним чеченцы грузовиками наличные рубли в банках получали.

Проще не передавать "валютный" пересчёт 43-го. Как программа и делает. Но это надо прописать в учётке, на бумаге )

(7) а если не передавать, то что с ним делать ? незакрывшиеся суммы списывать на 90.2 в филиале

(6) ну к примеру не поправить авизовки, а концом месяца сделать проводки дт 79 кт 43 и дт43 кт 79 в филиале и голове (хотя один фиг наверное это надо както документально обосновать)

(9) дык... чтобы передать, надо сначала разделить как-то ГП на переданные и оставшиеся. Филиал же, небось, и сам вовсю торгует, просто часть передаёт в голову.

(8) дык... они и так по коррекции ССТ идут на 90.02 в филиале. А он так и так потом передаётся по авизо в числе прочих субсчетов 90-х в голову.

Как пить дать, это финик воду мутит для своих диаграмм ССТ. А нормальным бухгалтерам фиолетово, какая ССТ по полученным из филиала ГП: плановым или расчётным )

Но раз Вам поручили - думайте )

Для общего баланса по-фигу как разделилось ССТ по отдельным балансам головы и филиала в бухгалтерской форме 2:
8 = 3 + 5
8 = 3.1 + 4.9

Тоже самое для декларации по прибыли по всему предприятию, ведь делёжка по региону идёт по долям ОС и среднесписочной численности, но никак не по себестоимости ГП, уверяю.

А вот финик может задолбать своими графиками и словоблудием, заставить делить.

(10) так вот вся проблема в том, что если в филиале к примеру произвели 100 шт и все 100 штук передали в голову, ничего у себя не реализовывали, то программа только тупо корректирует дт 43, на 90.2 ничего не идет, суммы остаются на 43 :(

(12) Пример. Плановая ССТ 1-ой хрени 10 рублей. Произвели 100 штук
Филиал
Проводки такие?
Дт 43 - Кт 20 :: 100 :: 1000
Дт 79 - Кт 43 :: 100 :: 1000
Скорректировали в конце месяца:
Дт 90.02 - Кт 43 :: 0 :: 50
Закрыли
Дт 90.02 - Кт 20 :: -1000
Передали
Дт 79 - Кт 90.02 :: -950

Так?

А хотите видеть так?

Дт 43 - Кт 20 :: 100 :: 1000
Дт 79 - Кт 43 :: 100 :: 1000
Скорректировали и передали в конце месяца:
Дт 79 - Кт 43 :: 0 :: 50
Закрыли
Дт 90.02 - Кт 20 :: -1000
Передали
Дт 79 - Кт 90.02 :: -1000

Ну и какая разница? Всё равно в филиале так и так висит 50= на 43-ем, которые надо будет потом списать.

А себестоимость 90.02 в общем балансе не изменится, т.к. в первом случае голова продаст ГП на 1000=, а во втором - на 950= и станет:
950 + 1000 = 1000 + 950
You see?

(13) в понедельник уже проводки гляну , но при этих на 43 остается 50 рублей на кредите без количества
- их куда девать ?

(16) т.е. как это куда??? Вернуть на 20-й! Если подобной ГП больше не будет. А если производят и производят - то и нормально растворится в новом количестве.

А впрочем, что это я. Делайте что хотите. Вы свободный человек свободной страны.

(18) хотелось бы так

выпуск гп : дт43 кт20 1000
авизо : дт79 кт43 1000

... в дебете 20 собралось 150, незавершенки нет

закрытие месяца :
дт43 кт20 50
дт79 кт43 50

пардон ... в дебете 20 собралось 1050, незавершенки нет

(19) А сейчас как, в тех же цифрах?

(21) а сейчас без дт79 кт43 50

т е обычный выпуск/реализация работает ( в нормальных организациях, без филиалов ) ( т.е 79 меняется на 90.2 ) и все ок, закрытие месяца видит что была реалзицая и делает корректировку дт90 кт43 50 , а тут хрен

(22) дык... я же говорю: оставьте на продолжение выпуска в следующих месяцах или верните на 20-й, если ГП больше не производится.

Это просто взяли редкий случай, когда весь ГП ушёл в голову. Обычно только часть и тогда не будет видно бесколичественной суммы.

Ну а в данном случае передайте ручной авизо и не мучайтесь.

Просто в общем случае надо будет делить филиалу ГП на свой-чужой, если следовать Вашей концепции.

Ерундой маетесь, честное слово.