ИП на ОСНО + ПСН.
И не БП, а 1с 7.7
Просто делаю свой автомат по распределению оплат на счетах 68 / 69 по данным из ЛК ИП.

Задача - автоматизировать в 1С разноску уплат налогов и взносов ИП с сотрудниками по "Операциям ЕНП", скачанных в Экселе с ЛК ИП.

Операции НП (результат выгрузки с фильтром по:
- Начислен авансовый платеж
- Начислено по расчету.
- Уменьшен налог по уведомлению

Результат в Эксель https://disk.yandex.ru/d/ATJxtVNqv3bAhQ

Ёшкин кот, Вы меня не так поняли. Не надо фильтровать ПЕРЕД выгрузкой. Это я говорил про картинку. А коли файл, то он нужен ПОЛНЫЙ, без изъятья!

А по данному фильтру только начисления. Они правильные. Всё чики-пуки )

Вот же Вы дали полную картинку:
https://ibb.co/7SGNnbD

Этот файл и скидывайте, только сформируйте его сначала из ЛК за весь 2023.

Перевыложил полную выгрузку https://disk.yandex.ru/d/ATJxtVNqv3bAhQ

Проверил итог по виду операции "Уплата" - он совпал у меня с Д 68.9 / К 51 за 2023 год до копейки.

А вот теперь мне нужно из этого Экселя выделить операции для формирования проводок вида:
Д 68.х (69.х) / К 68.9 - оплата налогов и взносов из уведомлений и зачетов

Я правильно понял задачу?

(5) Нашли чему радоваться. Естественно, что пополнения Тулы идут со списаниями с р/с

(6) Ну что же, батенька, спешу огорчить и Вас, и скорее всего всех ИП. В ваших ЛК ИП видны только уплаты НДФЛ с июля и СВ с октября, т.е. один к одному как по изменениям в НК РФ Уведомления по ним последовательно превратились в два в одном флаконе: Уведомление + Зачёт (Заявление о зачёте)

Уплаты налогов смотрите здесь: Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу

На всякий случай проверьте, может ранешние уплаты тогда шли на ИП ФЛ? Ведь у ИП и ФЛ одно и то же ФЛ (каламбур)

Но я предлагаю похерить 2023 и начать нормальную работу с 2024

(7) Радуюсь тому, что хотя бы в 1с занесена верно. И не надо еще тут разбираться.

(9) А хотя... Дайте, пожалуйста, скрин ЛК ИП по ЕНС, хочу глянуть какие там ещё менюшки кроме Операции ЕНП

(10) Пытаюсь зайти, но видать сайт прикурил или провайдер глючит....

(11) Не обязательно свежий, мне только интерфейс глянуть. Или ни разу не скринили?!

Как-то так https://ibb.co/jZVpFp3 (на другом ип проверил)

(8) "На всякий случай проверьте, может ранешние уплаты тогда шли на ИП ФЛ?"
И где это смотреть?
в ЛК ФЛ?

(13) Не любит ФНС малышей, ох, не любит )
Вот интерфейс для юриков:
https://i.ibb.co/WWrgJqt/2024-04-15-11-47-42.png
Там можно проваливаться в каждый налог и видеть по нему все начисления и уплаты.

(14) Да

(13) Выгрузку в Эксель (точнее в csv) я делал именно из ЛК ИП (и скрин оттуда же выше дал).

Если скринить ЛК ФЛ, то будет такой вид: https://ibb.co/g9chwfs

(15) Но в ЛК ИП есть фильтр по КБК, ОКТМО и т.д.
https://ibb.co/Wn2nKZf

Ясно. Не то. Ладно, плюём на 2023?

Ладно. Вернёмся к задаче. Напомните, в семёрке есть регистры?

(18) Не, не плюем.

(19) Бух.счета и регистры есть.

(21) Хорошо. Вперёд. Откройте в 8 БП, там есть РН РасчетыПоЕдиномуНалоговомуСчету и РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчете

Заведите такие же в семёрке, только во второй добавьте булев реквизит "Резервировано"
Ну и назовите более понятно: первый РасчетыПоЕНП, второй РасчетыПоНалогамКНО

(19) В тему не вникал, но судя по вопросу специалист однако

(22) Вы сейчас хотите предложить вариант заполнения расчетным способом?

(24) Документно. Я прямо вижу будущий полный шоколад.

(25) Ничего не буду делать, пока не расскажите, что вы предлагаете.

(8) "Уплаты налогов смотрите здесь: Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу "
Посмотрел - там только операции с 25.07.23.
Проверил по выписке из ЛК ФЛ и из ЛК ИП - одинаково.

Аналогично и по "Уменьшен налог по уведомлению" - суммы только 21.07.23 - по обоим ЛК.

Видимо никак не вытянуть 2023 год полностью из ЛК?

я же вроде много уже писал по ЕНС и Вы в тех ветках участвовали.

1. док Списание с р/с будет делать движение Приход по РасчетыПоЕНП
2. док Уплата налога будет делать движение Расход по РасчетыПоЕНП и Приход по РасчетыПоНалогамКНО
3. док Резервирование налога будет делать движение Расход по РасчетыПоЕНП и Приход по РасчетыПоНалогамКНО с галочкой "Резервирование"
4. док Начисление налога будет делать движение Расход по РасчетыПоНалогамКНО
...
для начала хватит.

Действуйте.

(28) "я же вроде много уже писал по ЕНС и Вы в тех ветках участвовали. "
Так сколько прошло времени - я всё забыл ;)

ОК.
пп 2-4 не автоматизированы? Их вручную делает пользователь?

(29) Насколько я понял, в 7.7 вообще не затронут ЕНС, нет? Иначе Вы бы не поставили задачу.

(29) Не бегите так шустро. Сначала надо наладить механизьму. Понятно, что потом доки эти будем автоматом заполнять из ЛК ИП.

(30) в 7.7 вообще нет ЕНС, я добавил счет 68.9 без субконто.
Все банковские выписки по оплатам ЕНП по моей команде бухгалтерия весь год разносила на него (Дт 68.9 / Кт 51).

Проводки Дт68.х / Кт 68.9 (налоги) и Дт69.х / Кт 68.9 (взносы) я хотел автоматически сформировать по данным из ЛК ИП / ФЛ, но я нашел там подходящих данных за 2023 и вся моя затея стала бессмысленной.
Ну значит забьют руками - не моя проблема.

Ну а 2024 год можно будет загрузить из ЛК? Ну значит этой задачей и займусь.

Зачем мне для этой задачи всякие РасчетыПоЕНП и РасчетыПоНалогамКНО?

(32) Регистры нужны для соответствия учёта в программе и учёту у налоговиков. Но хозяин барин.
Раз упростили учёт до одних проводок, то в чём проблема? Берите из csv запись Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу и формируйте свои проводки. На концовке 2023 потренируйтесь. За полчаса напишете код.

(32) *я нашел = я НЕ нашел

(33) Нет в Бух 7.7 регистров, только счета.
Данный механизм если и делать, то на забалансовых счетах.
Но я будучи хозяином-барином не вижу в этом смысла, если задача загрузки данных из ЛК ИП решаема.

Регистры есть в других конфигурациях 7.7, но речь не про них сейчас.

Данная тема была открыта исключительно по той причине, что я не увидел данных, чтобы восстановить весь учет по данным из ЛК ИП за 2023 год.

Думал, чего-то не понимаю.
Теперь по итогам обсуждения в этой ветке понял, что за не профпригодность следует уволить не меня, а министра ФНС (Д.Егорова).

(36) Этот рыжий - воспитанник Мишустина, его невозможно уволить )
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=e94508fc99615275b15f303a72056d9699cab326-3607511-images-thumbs&n=13

(33) "Берите из csv запись Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу и формируйте свои проводки. "

А если эта оплата просроченной задолженности? Как будет выглядеть "Наименование операции".

И что означает операция "Уменьшен налог по уведомлению"? Почему-то я думал, что означает зачет оплаты или налог может быть уменьшен по другим причинам?

(38) Надо спросить у тех ИП, кто уходил в минус ЕНС. У юриков другие наименования.

Смотрите. Уведомление как месячная часть квартальной декларации (РСВ или 6-НДФЛ) делает у налоговиков в нашей КНО (карточка налоговых обязательств) начисление соотв. обязательства:
дата ... КБК ... -сумма ... срок уплаты

Когда сдаём кварталку, то ранешние суммы закрываются по её данным +сумма и уже сама декларация начисляет по себе как новому регистратору снова -сумма

-сумма
+сумма
-сумма

вот эта вторая запись и именуется Уменьшен налог по уведомлению

Если бы Вы решились на регистровый учёт, то все три записи было бы элементарно сделать также тремя записями в РасчетыПоНалогамКНО

Но у Вас простой проводковый учёт, поэтому ничего трогать не надо. Как прошла проводка по начислению налога, так она и осталась.

(39) "вот эта вторая запись и именуется Уменьшен налог по уведомлению "

Понятно.

(40) "Но у Вас простой проводковый учёт, поэтому ничего трогать не надо. Как прошла проводка по начислению налога, так она и осталась. "

Ну да, так и мыслил. Сальдо счета 68.9 у меня при этом будет означать "сальдо ЕНС" (если +) и задолженность перед бюджетом (если -).

Там были еще какие-то еще термины, типа "совокупной обязанности", но я всё позабыл из-за давности и отсутствия строгости в формулировках.

(42) Я сейчас подумал. Если у Вас не было ни одного дня минуса по ЕНС, то он тогда совпадает с тульским ЕНП и мы можем спокойно решить Вашу задачу и для 2023 года. Причём быстро и надёжно.

(28) 1. Это когда делаем платежку на оплату ЕНП.  Проведение выписки с этой платежкой будет делать движение Приход по РасчетыПоЕНП.

2. Уплата налога - это новый вид документа в конфигурации, для отражения того, что ФНС учла сальдо ЕНС в счет какого-то налога (взноса). Именно эту операцию я планировал автоматически загружать из csv, или может пользователь вводить вручную

4. Начисление налога - это новый вид документа, который будет делать проводку на основании Уведомления (авансовый расчет), а также корректировать ее на основании поданной Декларации (в + или -).

3. Это я не знаю для чего.

Правильно понял или нет?

(44) Оставьте, забудьте, проехали.
Если ЕНС не был в минусе, то 68.9 у нас отражает Тулу. Это раз. Тогда точно по сроку уплаты уведомление стягивало деньги с Тулы тогда, когда было просто Уведомлением, т.е. до июля по НДФЛ и до октября по СВ.

Короче, берите из csv Уведомления этого периода - это и будет уплата налогов ПО СРОКУ уплаты (28-е числа, если не было переноса выходного). Формируйте свои проводки 68(69) - 68.9

И только потом по зачётам. Год 2023 будет идеален. Действуйте.

Задача решена. Общее время решения где-то полчаса, если б Вы не тормозили )

(45) Нет уж, тормозить я буду и дальше))
Так как решаю параллельно много других задач.

Для разноски уплаты (конец 2023 г и все последующие периоды) беру "Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу"
И как интерпретировать при разноске выделенный случай?
https://ibb.co/N27VL1g

И почему уплата налога здесь с минусом, а сторнирование с плюсом?

(45) "Короче, берите из csv Уведомления этого периода - это и будет уплата налогов ПО СРОКУ уплаты (28-е числа, если не было переноса выходного). Формируйте свои проводки 68(69) - 68.9

И только потом по зачётам. Год 2023 будет идеален. Действуйте. "

Наверное, у меня не идеальный случай, т.к. имеются операции "Уменьшен налог по уведомлению", что означает что квартальные декларации не совпали с ежемесячный уведомлениями?

Значит, алгоритм будет сложнее. и Как тогда разницу, выведенную квартальной декларацией, распределить между ежемесячными уведомлениями? Никак, только вручную.

(47) Элементарно, Ватсон. 21.12 сдали Заявление о зачёте (или даже уведомление, не видно) по фиксам на сумму 45842=
(Кстати, на пуркуа???), вот его через несколько дней налоговая и сторнировала минусом.

(48) Будьте внимательнее, выше мы писали, что при вводе РСВ или 6-НДФЛ ВСЕ ранешние Уведомления сторнируются через операцию "Уменьшен налог по уведомлению". И не важно: совпадают суммы или нет.

(49) "Будьте внимательнее, выше мы писали, что при вводе РСВ или 6-НДФЛ ВСЕ ранешние Уведомления сторнируются через операцию "Уменьшен налог по уведомлению". И не важно: совпадают суммы или нет. "

Ну хорошо, мы узнали итоговую сумму по кварталу, а как ее распределить по месяцам правильно (по 28-ым числам месяца)?

Эти цифры месячные в декларации указаны, но из выписки ЛК их не получить.

(50) Суммы начислений УЖЕ давно сделаны в программе:
Дт 20(70) - Кт 68(69)

А все уплаты - вот они у Вас на картинке: операции "Зачёт переплаты..."
Тупо берите и заносите по этим датам
Дт 68(69) - Кт 68.9

Может начнёте делать?

(51) Задачу понял, но не интересно мне в таком виде ее делать. Ведь проводки по начислениям могут не совпадать с начислениями в декларации (из-за неравенства периода действия периоду регистрации).
В итоге получится что-то громоздкое, кое-как работающее в частных случаях.

А нужен универсальный и надежный автомат, построенный на простой идее (та которая была озвучена в начале сабжа)

(49) "вот его через несколько дней налоговая и сторнировала минусом."
ФНС сама сторнировала? А на основании чего? И почему в эту дату? Вроде нет на 26.12 срока оплаты другого налога, чтобы снять эту сумму..

(52) Дубль три: мы никак без регистров не сможем дублировать у себя КНО у налоговиков. Мы перешли на простой учёт ЕНС, чисто проводковый, как перешла фирма 1С на 8 с этого года.

Так же как и на 8 - на 7 нас будет волновать только движение по 68.9 в 7 или 68.90 в 8.

Если сальдо ЕНС не уходило в минус, то ЕНС = ЕНП по всем движениям. Какие эти движения?
1. Пополнение ЕНП (Тула) списанием с нашего р/с или в январе 2023 ещё и признанием партии ЕНП по тем январским ошибкам по всей России.
Дт 68.9 - Кт 51
или январские Дт 68.9 - Кт 76.претензии

2. Списание с ЕНП как уплата налога
Дт 68(69) - Кт 68.9

ТЗ для ИП с работниками по НДФЛ работников и СВ работников

1. фильтруйте операции "Начислено по расчету" по КБК НДФЛ с работников по сроку уплаты 01.01.2023 - 30.06.2023 (только знак поменяйте с минуса на плюс) и по тому же КБК за период но по операциям "Зачет переплаты" 01.07.2023 - 31.12.2023
По каждой сделайте проводку:
Дт 68.1 - Кт 68.9
для первой части датами срока уплаты, по второй части датами записей

2. тоже самое для КБК СВ работников, только первая часть более длинная 01.01.2023 - 30.09.2023 и проводка Дт 69.? - Кт 68.9

3. Срок исполнения 2ч

(53) На основании того сторнировала, что с лета запрещено подавать по фиксам заявления и уведомления. НК РФ дал возможность учитывать фиксы как ПОДЛЕЖАЩИЕ оплате, а не уплаченные, как до 2023 года. По фиксам без всяких наших телодвижений 09.01.2024 произойдёт уплата с Тулы.

(54) Да, так понятно.
Это нормальное ТЗ, можно делать.

Нужно только определить "граничную" дату смены способа выбора вида операции по другим видам налогов: НДС, НДФЛ ИП, страх.взносы ип (включая фиксы), имущественные налоги ИП (включая земельный и транспортный), ПСН.

Кстати, у меня еще есть ЮЛ тоже на Бух 7.7
Можно будет еще нырнуть и для них в ЛК ЮЛ. Там еще нужно учесть 68.4 (налог на прибыль).

(56) Делайте пока ТЗ, остальное добавить быстро.
НДС - элементарен, как выше описано для первого периода, только весь год.
НДФЛ ИП - там же одна летом проводка по году - сами сделаете
Взносы за себя - также по одной проводке по году
Имущественные - то же
Патент - вообще не работал, оставим на будущее, пока вручную сделайте свои проводки.

(57) Не наглейте )
Какая разница для НДФЛ и СВ с работников: ИП или ЮЛ
Сами потом скопируете из алгоритма ИП. Прибыль - один к одному как НДС у ИП, только с разбивкой по двум бюджетам.

А вот это за 1 руб. Не могу понять куда его отнести, к НДФЛ работников или к НДФЛ ИП? И откуда он вообще взялся.

https://ibb.co/ZYpzZp0

(60) При выгрузке КБК обрезался. Гляньте напрямую в ЛК, они разные для работников и за себя.

(61) Он не обрезался, просто последние 3 цифры (110) заменены на 3 нуля (000). Не знаю зачем так делается при выгрузке в csv

Вот такой он в ЛК ИП:
18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов)

https://ibb.co/9Ggq7b1

Вроде мне понятно, это НДФЛ ИП за 2022 год, видимо был долг в 1 руб, в 2023 году оплата прошла.

Пока получается так:

https://ibb.co/Tm9bjt6

Что интересно, ПСН и НДС пришлось за весь 2023 год брать по операции "Начислено по расчету", т.к. по ним нет движений по операции "Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу"

Не могу понять почему так?

КБК тут смотрю https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438413/abeb9dd8c3e02ad0bb7f4ca6dcb115e46b0ee484/

(64) Ну что же, неплохо, неплохо. Мне нравится. Долговато, правда, ну да ладно. Думаю, получится общероссийская обработка для семёрки.

Я же выше написал, что для НДС всегда будет только "Начислено по расчёту", как и для прибыли. Про патент пока забыли, я с такими микробами не работал, не знаю ) Там по идее ничего интересного: два притопа, три прихлопа.

Смотрите. В соседней ветке мы расписали партионный алгоритм учёта ЕНС в налоговых программах. Распределение оплат там живое, меняющееся при корректировках деклараций, ведь любой партионный учёт предполагает восстановление последовательности при правках задним числом. Если не верите - спросите у любого программиста 1С, что занимается торгашами.

Ежу понятно, что ОТОБРАЖАТЬ для налогоплательщиков живую таблицу уплат НЕЛЬЗЯ. Пойдут массовые походы и звонки в ИФНС с криком: а почему вчера даты оплат были такими, а сегодня другие???

Но для положительной ЕНС = ЕНП Тулы, тем более для 7-ки, нам и не нужно их распределение уплат. Нам важно фиксировать уплаты по-булевски, нам фиолетово с какой партии пополнения ЕНС прошла уплата. Как говорят продажные шкуры, а у нас партионный учёт отключён )

Итак, как уже выяснили, оплаты мы видим по срокам уплаты наших налоговых обязательств, ведь денег на Туле всегда хватает. По НК РФ налоговое обязательство как раз и стягивает под себя с Тулы денефки строго в срок уплаты.

Как в КНО у налоговиков проходит начисление обязательств по НДС по нашим деклам?
Строго записями "Начислено по расчету". Вот почему это и есть наши уплаты.
You see?

Когда сделаете и отшлифуете свою обработку для всегда положительного ЕНС - превратим её в универсальную, т.к. есть уже идеи как нам работать и с отрицательным ЕНС.

Главное - не тормозите. Читали "Азазель"? Как там:
- Вперёд, Фандорин! Марш-марш! )

Фиксы за 2023 год: https://ibb.co/Ns0mscv

Вижу только "Начислено по расчету", а зачет оплаты почему не отражен в ЛК ИП?
В расходы по 3-НДФЛ я не могу эту сумму брать в 2023 году? Только в 2024 можно будет учесть в расходах?

И что я должен брать в КУДИР в качестве номера и даты операции?
Раньше я привычно брал № и дату платежки, теперь нужно брать номер вида _SVREGF00000000000000000000111598559 от 09.01.2024 ?

(67) Уф... В сто второй раз:
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню
Вот уже скоро год как отменили уведомления и Заявления о зачёте для фиксов. Теперь фиксированные взносы за себя платятся 09 января раз в год. Платятся принудительным списанием с ЕНС в эту дату по расчёту ИФНС. Вот почему никаких зачётов по фиксам Вы не увидите.

Поздняя поправка: Стоп! Это уже я сглючил. Это ж для ИП_УСН_доходы.
А для ИП_ОСНО ничего не изменилось. Для него можно слать Заявление о зачёте.

(68) Берите что хотите, всё равно реальная партионная таблица в КНО у налоговиков другая. У нас сводная беспартионная оплата. Это не принципиально как пронумеровать эту операцию. Пусть 7-ка сама нумерует. Если что - потом отшлифуем, пока оставим.

Вот этот вопрос остался нераскрытым:
В расходы по 3-НДФЛ я не могу эту сумму брать в 2023 году (платится 09.01.24)? Только в 2024 можно будет учесть в расходах?

(71) Не знаю. Вы первый спросили. Надо подумать.

А Вы как считаете? Мне нужен коллективный разум.

Предлагаю всё-таки продолжить делать ЕНС, а когда принимать расходы - это из другой оперы, до июля времени полно.

(73) я за 2024 год, ведь технически проводка сядет в 2024 году, я даже не могу ее взять по другому, мне она не видна в 2023.

(74) ФНС считает по другому - до 2 мая, так что придется и этот вопрос сейчас решать.

Сейчас у меня задача собрать оплаты, сверстать КУДИР ИП на ОСНО (отразить номера и даты операций по расходам) и сдать 3-НДФЛ до 2 мая.

А потом уже можно будет шлифовать, делать универсальный механизм и прочая.

(77) Чтобы не повторяться, гляньте соседнюю ветку. Там расписана ст.45 НК РФ по определению даты уплаты налога/взноса.

По заявлению о зачёте, как ни парадоксально, датой уплаты считается не дата зачёта, а срок уплаты.

А вот партия пополнения ЕНС делает датой уплаты именно что дату своего появления ДО срока уплаты.

На пальцах: если на 31.12.2023 была на ЕНС достаточная сумма для покрытия фиксов, то они считаются уплаченными не по сроку 09.01.2024, а на дату образования данной партии, т.е. 2023 год, как доктор прописал для расходов в 3-НДФЛ.

Но это моё мнение.

"если на 31.12.2023 была на ЕНС достаточная сумма для покрытия фиксов, то они считаются уплаченными не по сроку 09.01.2024, а на дату образования данной партии"
Да, сумма на ЕНС была достаточная, но как оформить теперь  алгоритм по рисованию КУДИР, чтобы он на автомате брал в расходы 2023 г, хотя проводка по уплате взноса дана 09.01.24.
Вот где заковыка...

(79) Послушайте, Виктор, тема ветки ЕНС, нам нужны проводки по уплате с ЕНС, а Вы перепрыгнули на КУДиР. Тогда создайте новую ветку 7.7 как мне сделать там КУДиР без регистров.

(80) В принципе сделано уже по проводкам.
Хочу еще для ЮЛ проверить и можно будет выложить решение для всех кому надо.

На середине ветки у меня резко запершило в горле. Я продолжил читать и кашлять — потекли слёзы. Я отплёвываясь не сдался — и начались судороги...
Господь, когда уже там огонь с неба, метеорит, апокалипсис?

(82) Что ж так издеваешься над собой?

(83) Дык, тоже есть же ЕНС и ЕНП, и кривые оплаты с уведомлениями.

(84) Я всю ветку талдычу автору, что его обработка нужна уже "вчера" всем семёрочникам, а он тянет кота за хвост, не может за 10 минут нарисовать вручную свой 3-НДФЛ и заняться обработкой... эстонец )

(85) Что ж такие нетерпеливые все)
Сегодня всё будет.

ᕦ༼◣_◢༽つ

Форма обработки:
https://ibb.co/BnMYnsv

Отчет о результатах:
https://ibb.co/9yvLzSw

Созданные бух. справки:
https://ibb.co/PxQybz2

В принципе подойдет для любой семерочной конфигурации, лишь был бы в ней план счетов, стандартный заполненный аналитикой справочник "НалогиИОтчисления" (из типовой бух) и документ "БухгалтерскаяСправка".
При желании, можно переделать, чтобы результат писался в документ "Операция", тогда док. "Бух.справка" не обязателен.

При повторной загрузке перезаписываются имеющиеся бух.справки (дубли не создаются), ключом синхронизации при этом используется текст в Комментарии документа (поэтому не менять его).

Сама обработка https://disk.yandex.ru/d/un7nqa3nxDc1uw

Гут. Мне нравится. Выкладывайте на инфостарт или куда хотите на тестирование )

Постарался сделать более-менее универсально, и поэтому если ФНС поменяет в файле csv порядок колонок, добавит новые или удалит имеющиеся неключевые поля, то обработка не сломается в большинстве случаев.

Следующий шаг: проверка при загрузке из ЛК ЮЛ.

Спасибо. Мне понравилось как Вы работаете. На отметку в 4+
Если б мы сделали за день как планировалось, была бы 5 )

Кстати, есть идеи как сделать и в общем случае, когда был отрицательный ЕНС. Но это уже после тестирования данной обработки и откликов пользователей.

(92) Вряд ли будет много откликов пользователей, бухий 77 мало...

(93) А причём здесь бухия? Виктор сделал на проводках, а эта механизьма во ВСЕХ конфах 7.7, хоть полностью самописных. Кстати, можете на своих подопечных попробовать )

А на 8 уже есть типовой алгоритм как раз тоже на проводках. Но я с весны того года уверен, что на регистрах там можно сделать полный шоколад для всех конф 8, где есть те два РН по ЕНС, которыми фирма 1С баловалась в прошлом году, да бросила.
- А зг'я, батенька, зг'я )

Там можно будет спокойно реализовать полностью алгоритм налоговых программ, а значит не тупо переносить "ихние" записи, а самостоятельно создавать. А это возможность прогноза, возможность минимизации налогов, когда в программе видишь, если я сдам такую корректировку, то получу то-то, а если этакую - это.

Но уже год, как никому не интересно.

(94) большинство имхо сидит на ТИСе, оперативная управленческая деятельность. Вряд ли там С НУЛЯ  - даже если есть компонента бух (проводки) - можно все запустить на проводках...

(95) "Там можно будет спокойно реализовать полностью алгоритм налоговых программ"
имхо, бесполезняк... придется реализовывать и ошибки надлоговых программ и всякую неадекатность подходов кодеров, которые мало сталкивались со всякой "бухией" как одноэсники ;-)...

(96) Ну как-то же они вели налоги, сдавали декларации. Абсолютно нет проблем добавить ЕНС. Всё будет чики-пуки.

ЛК ЮЛ (lkul.nalog.ru) отдыхает до пн.

Попробую пока покрутить ЛК ИП за 2024 год (2023 отработан у меня уже).

(99) А что "пробовать"? Вы же самый тяжёлый год оприходовали, а 2024 и дальше полетит со свистом.

(100) Результат немного странный получается в 2024.

https://ibb.co/zSZ3nPC

Например, почему сумма 31610 отсторнирована?

(101) А, сделали итоги по дням. Хотел Вам тогда сказать про такую рюшечку, но постеснялся )
Более красиво группировать, чтоб по шелчку дневная разбивка по ОДНОМУ КБК при желании раскрывалась.

А по сторно - давайте ПОЛНУЮ csv за 2024, гляну.

(102) https://disk.yandex.ru/d/jgm4bBjUrE0vwg

"Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу" и с минусом.
Для меня это непонятно.

По КБК 18210202000010000000 (Фикс. стр.взн. ИП) за 2023 год так и не произошел зачет переплаты из ЕНП даже 09.01.24. Его (зачета) и не будет? Фиксы пожизненно считать способом "Начислено по расчету"?

(104) История сальдо ЕНС есть в ЛК? Если нет - то по 68.9 гляньте. Мне надо сальдо на 01.03

(105) Выше два раза писали, можно и в третий: никогда по фиксам не будет зачёта.

Тоже касается и Патента.
С НДС обсудили выше, там тоже только "Начислено по расчету".
Только ФНС разбивает помесячно квартальную сумму НДС странно.

Например, НДС за 4 кв 23 = 383 204.
ФНС разбила по месяцам оплат так:
январь 2024 = 127,734.00
февраль 2024 = 127,734.00
март 2024 = 127,736.00

Это я к тому, что если хотим у себя в 1С повторить на регистрах "автомат" ФНС по распределению уплат, то нужно как-то это нюансы округлений учитывать.

Основываясь на Вашем характере, предположу, что Вы у нас любитель платить строго копеечка в копеечку и хайли лайкли сальдо ЕНС на 01.03.2024 нулевое. Что сыграло с Вами злую шутку.

(107) Да, теперь усвоил это.

(109) Нет, там большая переплата по ЕНС на любую дату.
ЛК ИП тоже прилег отдохнуть до пн, поэтому точную сумму не скажу.

(108) Ничего странного. Разбивка идеальная по их правилам.
Налоги, которые исчисляются в целых рублях, при разбивках на периоды округляются сначала по правилам арифметики ВНИЗ, а замыкающий платёж уже идёт на разницу, закрывает полную сумму.

383204 / 3 = 127734.67 = 127734

Март = 383204 - 127734 - 127734 = 127736

(111) Поверю... пока поверю...
Сделайте сортировку для НДФЛ по столбцу срока уплаты и всё увидите:
04.03.2024 сначала стянули с Тулы 31610 по уведомлению, а затем либо наткнулись на нехватку денег на ЕНС (но Вы это отрицаете), либо тогда не знаю что - этот зачёт отменили, сторнировали.
При этом видно, что Вы опоздали с пополнением Тулы как раз на этот один день. Уплата с р/с на Тулу прошла только 05.03.2024

Придётся Вас пытать ) [шутка]

[поигрывая жуткими щипцами]
Что произошло в начале марта?
Дайте точное время отсылки и принятия Уведомления НДФЛ и отсылки ПП в банк и списания с р/с. Время с точностью до часа.

Это скрин платежей ЕНП за 2024 https://ibb.co/DKFD1xS

Сейчас гляну уведомления в СБИСе

(114) https://ibb.co/F6mWX7C
Уведомление было 4 марта, а оплата по банку 5 марта.

При этом на ЕНС переплата.

(115) Вообще-то я пошутил, я иногда шучу. Согласитесь, что отметил в квадратных скобках это )

Понятно, что произошло. Хочу, чтобы Вы сами догадались. Есть предположения?

Подсказка:
https://nalog-nalog.ru/files/editor/images/1223/07/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B%20%D1%81%2001.01.2024.png

Нет, не вижу. Вроде всё по срокам успели.

Выше мы писали, что с июля 2023 НДФЛ, а с октября и СВ с работников стали особенными. Для того, чтобы местные бюджеты быстрее получили деньги на тот же ремонт дорог и т.п., только по этим двум налогам в НУ внесли изменения, сделали их двуликими Янусами: Уведомление + Зачёт (технический).
Вот почему с июля по НДФЛ и с октября по СВ мы оплаты налогов/взносов смотрим по операции зачёта.
Но. Бывает тот редкий случай, когда уведомление подаётся в ПОСЛЕДНИЙ день сдачи такового. В нашем случае это 04.03.2024
В этот день маски сбрасываются и Уведомление остаётся в своём естественном обличьи – в обличье самого уведомления БЕЗ зачёта. Один к одному как остальные налоги, тот же НДС, земельный и другие.
Как работает обычное уведомление Вы знаете: операция «Начислен авансовый платеж». Вот он – как раз на сумму 31610 от 05.03.2024 строго по сроку уплаты НДФЛ. Именно по нему и произошло стягивание денег с ЕНС под себя, которое мы как известно не видим. Ведь ИФНС скрывает от нас таблицу уплат наших же налогов и даже инспектор на местах, если не лукавит, их не видит.
Следовательно, сработала для нас как оплата вышеописанная операция.

Задание.
Добавьте в своей обработке следующий условный кусок: если находится сторно Зачёта И это последний день СДАЧИ уведомления (второе пока можно не кодить, пока достаточно и одного сторно, ведь мы пока рассматриваем только неотрицательный ЕНС)
То оплата берётся по следующей за ними операции «Начислен авансовый платеж».

Сравнил платежи:
Оплачено на СФР и НДФЛ н/а с 01.01.24 по 22.03.24 = 289 840.22
Зачет переплаты из ЕНП в КНО за этот же период = 258 230.22
Как раз за минусом этого отсторнированного зачета переплаты на 31 610 руб.

(121) Да всё уже выяснили. Добавляйте условие.

"Уведомление остаётся в своём естественном обличьи – в обличье самого уведомления БЕЗ зачёта"
Что-то здесь не сходится, если оно остается БЕЗ зачет, то зачем ФНС таки делает ЗАЧЕТ, а потом тут же сторнирует?
Где тут логика?

(123) Ну а программисты во всех конфах 1С разве так не делают? Когда по одному алгоритму идёт запись, а по другому её сторнируют? Ещё как делают, потому что так удобнее, нежели вписывать условия в первичный алгоритм.
Всё пучком.

"Добавьте в своей обработке следующий условный кусок: если находится сторно Зачёта И это последний день СДАЧИ уведомления (второе пока можно не кодить, пока достаточно и одного сторно, ведь мы пока рассматриваем только неотрицательный ЕНС)
То оплата берётся по следующей за ними операции «Начислен авансовый платеж»."

Может проще сделать? Не брать следующую за ними операцию «Начислен авансовый платеж», а взять сам Зачет переплаты, который с минусом, а запись о сторнировании (с минусом которая) выкинуть.

(125) Нет. Исключено. Мы с Вами не образы собираем, а делаем РЕАЛ. А в реале именно Уведомление стянуло деньги, именно оно РЕГИСТРАТОР записи уплаты, а не сторнированный зачёт.
You see?

Хотя можно ничего не выкидывать, а применить к ТЗ метод Свернуть() эти две записи о зачете схлопнутся-аннигилуются, т.к. у них реквизиты, включая "Основание", одинаковые. И таки взять следующую операцию о Начислении.

(126) Тогда через стек сделаю, по совпадению с КБК_ОКТМО.
А то вдруг записи не подряд будет, а будут чередоваться с другими операциями.

(128) Делайте как хотите. Пока сойдёт.
Просто я смотрю в далёкое будущее программ 1С и вижу там справочник или константу, в котором по всем налогам есть даты сроков СДАЧИ уведомлений/деклараций и даты сроков уплат этих налогов. А не нынешняя хрень, когда сроки только уплат рассчитываются по 28-ым числам с переносами выходных дней.

И ещё я вижу отдельный регистр для уплат налогов с ЕНС, и этот регистр прекрасен.

Вот такой я мечтатель )

Никогда не взлетит некрасивый самолёт.
Никогда не заработает нынешний восьмёрочный алгоритм фирмы 1С по "учёту" ЕНС, потому что он безобразен.

Вот так получилось
https://ibb.co/Ryjh6ZD

Проверку на последний день сдачи уведомления не делаю (для этого придется где-то хранить таблицу этих дней с привязкой к КБК).

Обновил ссылку на обработку https://disk.yandex.ru/d/un7nqa3nxDc1uw

Фиксы по ИП за 2023 зачлись к уплате 09.01.24
https://ibb.co/HKyjVHH

А мы решили раньше, что их нужно признать в расходы 2023 года.
У меня КУДИР эту сумму не видит. Наверное просто бух. справку с 09.01.24 вручную перенесу на 31.12.23.
Что скажете?

*

Вижу, что Гена может редактировать свои посты.
Почему я не могу? ))

Делайте что хотите. Устал.
Мне бы сейчас ту мою команду программистов 1С - за неделю бы сделали на 8-ке конфетку по учёту ЕНС. Но иных уж нет, а те далече.
https://www.youtube.com/watch?v=cGR459HxsjI

(135) А что насчет этого в (130) ?

(136) (130) Гут

(135) Может и одного толкового хватило бы.
Но я пока за 1с8 не возьмусь.

(138) Дайте передохнуть пару часов или Вы хотите такого?
https://www.youtube.com/watch?v=lNIjZ0qKe6E&rco=1

(139) Жалко парня...

(140) Всех жалко, кто уходит молодым...

Отдохнул и готов к работе )
https://www.youtube.com/watch?v=dBbob2p4UoA

Вопросов пока нет, жду когда оживет ЛК ЮЛ.

(142) это хорошо, а то меня ну вот реально плющит декларацию собирать/разбираться, попробую сегодня...

(142) Ладно, разбираемся дальше.
Авансы по НДФЛ ИП оплачиваются ежеквартально по срокам: 25 апреля, 25 июля и 25 октября текущего года.
Остаток НДФЛ ИП по итогам года: 15 июля следующего года.

Не получается правильно "стянуть" с ЕНС оплаты по НДФЛ ИП за 2023 год.

Разные КБК выделил разным цветом фона.
https://ibb.co/nPJfS79 - Вопросы на скриншоте.
Алгоритм не берет уплату по уведомлению за 1 кв 23 года (оно подавалось 25.04.24) и остаток уплаты НДФЛ ИП за 2022 по декларации 3-НДФЛ, поданной 02.05.23 (последнее может и не нужно брать - разовая операция).

И еще не могу понять как трактовать суммы:
1) 107,702.27 руб.
2) 1 руб. и
3) 9,069 руб.
по операции "Зачет переплаты", отраженные по отдельным КБК.

Ссылка на исходный файл csv https://disk.yandex.ru/d/E_WJlODn3UGlWg
(включен фильтр по КБК "подоходного налога", можно выключить при необходимости)

(145) Дубль четыре:
В НК РФ с июля 2023 изменились Уведомления по НДФЛ - они превратились в Янусов: Уведомление + Зачёт. Вот почему после 01.07.2023 работает как уплата НДФЛ операция "Зачёт..."

До 01.07.2023 Уведомление по НДФЛ ОБЫЧНОЕ, одноликовое, не Янусное, такое же как все остальные вроде имущественных, УСН и т.п.

Вот почему до реперной даты НЕ работает "Зачёт..." = его нет. Если сами, конечно не подавали.

А работает как раз СРОК уплаты по операции "Начислен авансовый платёж".

(147) Это я понимаю, вопрос к алгоритму в (125) - он не работает! т.к. не выполнено условие "если находится сторно Зачёта" - нет сторно зачета.

PS. Ну и про сумму 2022 года задавал еще я вопрос -661 676,00
Мне ответ нужен для понимания.

(148) Я не вижу по столбцу К дату уведомления на 530к. Это важно.

(149) Во вложении скрин, если я правильно понял, что от меня нужно.

Вложение

(151) Спасибо. Можно было просто столбец К сделать поширше )
Всё логично. Если в прошлый раз Вы послали Уведомление в последний день срока сдачи, то теперь Вы вконец забурели, пропустили срок сдачи 25.04.2023 и впендюрили Уведомление с ОПОЗДАНИЕМ, да ещё и в срок уже УПЛАТЫ налога, т.е. 28.04.2023 В ранешнее время так себя даже дембелЯ не вели )

Короче, не ищите в таких случаях Зачёты, тем более, что до июля их и не было )

(146) А как с этим бы еще разобраться?
Три суммы, не могу понять как возникли и что они означают.

Какие три суммы?

(154)
1) 107,702.27 руб.
2) 1 руб. и
3) 9,069 руб.
по операции "Зачет переплаты", отраженные по отдельным КБК.

Обвел рамкой.

(155) По первой сумме недостаток похож на сбой в ЛК. Скорее всего в КНО у налоговиков проходит ещё какая-то операция, которую забыли включить в отображение в ЛК ИП.

Вторая сумма - сработала партия в 1 рубль от 01.01.2023

Третья похожа навскидку на п.1

И вообще, вот на пуркуа плАтите такими мелкими суммами?

Если хотите видеть в ЛК красивые круглые суммы такие же как в Уведомлениях, то пополняйте Тулу реже и крупнее.
Пусть партий будет меньше и они будут реже.
А Вы как нарочно мельчите и частите, потом мучаетесь )

(157) А мы не платим мелкими суммами. Это так разбито в ЛК ИП.

Например, вот это вот разбиение 25.10.23 на 5 сумм "Зачет переплаты" соответствуют двум нашим платежкам на 529 т.р. от этой же даты: причем первая платежка на 120 т.р. это НДФЛ ИП по ставке 13%, а вторая - 409 НДФЛ ИП по ставке 15%.

Откуда эта дробленка в ЛК ИП вылезла, в т.ч. в 1 руб, мне неведомо.

Вот журнал платежек за 2023-2024 https://disk.yandex.ru/d/doIJLzG1-QykUg
Их там совсем немного (дополнительно я из таблицы выкинул платежи по НДС и патенту за 2023 г.)

(158) Ну как же неведомо, если я цельный год талдычу про партии пополнения Тулы, ажник кубыть мозоля будет на языке )

А у Вас под сотню партий - убедитесь в этом: поставьте фильтр по Уплата и по Переплата признана ЕНП.

Сотня партий по ФИФО списывается с Тулы, причём для налогов одинаковой силы одного дня - делятся в пропорции их сумм. Отсюда мириады записей.

(159) Ничего нельзя выкидывать - так Вы не поймёте партионный учёт.

(160) А у меня вопроса и нет про мириады записей по операциями  Уплата и по Переплата признана ЕНП.

У меня ведь вопрос совсем другой был.

(161) То что я выкинул из журнала нормально отразилось в ЛК ИП - вопросов нет, убрал чтобы не засорять внимание.

(163) Вот ЗАЧЕМ предпринимателю 32(!) раза в году пополнять Тулу?
Лично я по ООО пополняю ну пяток раз в год.

Аналогия. Предположим у Вас есть спутница. Вы каждый день пополняете её карточку: отдельно на фитнес, отдельно на фигнес и т.д. или всё же круглыми суммами раз в месяц-квартал?

(164) А зачем мне это рассказывать?
У ИП своя бухгалтерия, они по своей логике живут.
Допустим, оплачивают они по сроку оплаты, чтобы не авансировать ФНС.
Хотя бы НДФЛ и взносы работников они оплачивают одной платежкой - уже хорошо.
Дробленки по оплатам у них я не вижу особой, ну так чтобы было 2 платежки в Тулу в один день - такого нет, кроме пожалуй НДФЛ ИП они сделали зачем-то двумя платежками на 2 разные ставки 13% и 15%

(165) Я к тому, что у нас в 7-ке отключён партионный учёт ЕНС. Просто ведём ежедневное сальдо ЕНС на счёте 68.9
Вопросы по сальдо есть?
Если нет, то всё готово.

А если хотите вообще сделать у себя все записи как в КНО у налоговиков - то это только через три регистра: регистр ЕНП, регистр КНО и регистр распределённых уплат.

Пока я хочу понять куда засунуть эти три суммы из (155) и можно ли вообще доработать алгоритм, чтобы он их правильно разнес?

Вопрос по сальдо тоже есть - я его просто не могу проверить, т.к. не пойми какие переплаты торчат у этого ИП из лохматых годов и в каком размере.

(167) В третий раз я Вас не понимаю. Есть три суммы, есть КБК НДФЛ, есть даты. Ну ЧТО мешает сделать Дт 68.1 - Кт 68.9 ???

(169) 68.1 это у меня НДФЛ сотрудников. На самом деле это так?
Или данные суммы это оплата "предпринимательского" НДФЛ ИП? Тогда это счет 68.11.
Вот непонимание этого мне мешает сделать проводу, т.к. я не знаю какая она должна быть правильной.

Вот баланс счета ЕНС: 1 112 547,75

Конечно, у меня есть вопросы к этой сумме.
Т.к. по моему скромному разумению нет никаких оснований к такой огромной переплате.

Вот тут подробнее, но ясности не добавляет

(170)
КБК НДФЛ ИП: 182 1 01 02020 01 1000 110
КБК НДФЛ раб: 182 1 01 02010 01 1000 110

Щёлкните по фильтру КБК в экселе. Пусть концовка съедена, но выбор же есть между 02010 и 02020

(171) Я давно хотел сказать: на мой беглый взгляд Вы переплатили в 2023 году: 6 лимонов с лишним вместе с признанной переплатой. Если налогов на 5 лимонов то лимон вполне может быть на сальдо.

А, понял )))
Я забыл, что разговариваю не с бухгалтером... ступил я )))

Мне казалось само собой разумеющимся, что партии Тулы создают не только Уплата (с р/с), но и операции "Переплата признана Единым налоговым платежом". Это ж тоже пополнение Тулы, один к одному как деньги. Это Ваше золото, это партии, это ДЕБЕТ 68.9 только не с кредита 51, а пока с 76-го, потом разберёмся.

Сейчас глянул по фильтру, а её только за 2023 год ажник на 576 118.78

Вам надо было меньше пополнять Тулу на эти 600 кусков.

Приятный подарок от форума миста? )

(173) А тут так:
182 1 01 02030 01 0000 000
182 1 01 02120 01 0000 000

А тут концовка не та и не другая - что она означает?

(175) Ладно, пусть висит в переплате. На случай уточненных деклараций с доначислением, чтобы не было пеней.

(176) https://kontur.ru/extern/spravka/50494-kbk_ndfl

02030 - это для ФЛ, которые по 3-НДФЛ сдают и платят
02120 - ?
02020 - НДФЛ ИП

(177) Не ладно, а надо доделать проводки.
68.9 должен сойтись с сальдо ЕНС на ЛК.

Нашёл:
182 1 01 02120 01 1000 110 — это новый КБК по НДФЛ, который используется, если ФЛ само платит налог с базы свыше 5 млн руб.

На пальцах: получали зарплату в нескольких местах, каждая меньше 5м, работодатели брали 13%.
Затем в апреле следующего года ИФНС всё сложила и выставила летом работнику требование самостоятельно доплатить 2% с превышения по совокупной зарплате.

(178) 02120 - ?
18210102120010000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Пытался осилить абзац 4-ый пункта 6-го - не смог даже найти его.

(181) Если выставила ФНС работнику, то как эта сумма попала на ЕНС данного ИП?

02030 - это для ФЛ, которые по 3-НДФЛ сдают и платят
02120 - ?

ИМХО - не должно быть этих КБК у данного ИП - это какой-то бред.

(181) Да, это мне понятно, но получается что как будто сам ИП был таким работником, и ему (ИП) ФНС выставило требование. А это уже мне непонятно, не должно этого быть.

(182) Элементарно, Ватсон:
https://ivo.garant.ru/#/compare/10900200/76835031/tab/0/paragraph/14744:1

Слева - редакция для 2023 года, т.е. ответ в (181)

Если это не Вы, то Ваш пострел (ИП) везде поспел: и как ИП капусты настриг, и у нескольких работодателей по ДГПХ в совокупности свыше 5м )

Ну или в казино выиграл - там в конце абзаца.
Короче, неважно - делайте проводки.

(187) Проводки не делаются, т.к. я не знаю, что положить в качестве начального сальдо 68.9 на 01.01.2023

(188) Ставьте 0, не ошибётесь в 99% случаев.

Я еще не знаю, что нужно брать дополнительно в качестве проводки Дт 68(69) - Кт 68.9 из сумм на скрине.

Вроде разобрались, что нужно взять сумму 530 т.р. (это уведомление НДФЛ ИП за 1 кв 23).
Но ведь еще по сроку 15.07.23 была уплата остатка НДФЛ ИП за 2022 г.
Если судить по 3-НДФЛ за 2022 г (она была сдана в ФНС 02.05.23), то к доплате должна была пойти сумма 657015.00 руб. И где она тут? Как ее мне брать?

(190) Какой КБК = такой и субсчёт 68 или ещё и субконто, если не хватает.
Никогда никому не верьте. По сданной 3-НДФЛ одна сумма, а после камеральной проверки будет другая.

Не думайте, трясите дерево, т.е. делайте проводки.

(191) Я не вижу в Операциях ЕНС вообще ни одной проводки, которая подошла бы под уплату НДФЛ ИП за 2022.

Но это неправильно, т.к. декларация была сдана и она должна была наравне с уведомлениями создать операции по зачету переплаты - почему я не вижу этой проводки в Операциях ЕНС?

Т.е. ставлю просто 0?
Я думаю, это будет ошибкой, что-то мы не учли в алгоритмах...

(192) Ну Вы даёте... вот же она, прям на Вас смотрит:
17.07.2023    -661 676,00     Иные документы №1825978822 от 02.05.2023    2022    год

Или Вы издеваетесь? )

ОК, я потряс дерево.
Получилось вот так:

Если убрать желтые суммы из расчета, то сальдо станет похожим на правду.
Либо нужно что-то закладывать в начальное сальдо, не равное 0.

(194) а что за сумма отдельная в 692к?

(195) Это списано с 51-го счета в Дт 68.9 в 2024 году.
Я же сальдо в ЛК ИП могу видеть только на сейчас.
Поэтому в таблицу я свел оба года.

(195) Поправка: должно быть 727к, а не 692к.
(апрельский платеж неверно разнесен).
Но картину сильно не меняет, сальдо не идет в любом случае.

(196) Ну и где "Переплата признана Единым налоговым платежом"???
Вы чужие посты читаете, например, (175)?

(198) Вижу логичным засунуть эти 600к в начальное сальдо ЕНС.
Так?

А ведь нужно еще где-то учесть сумму 5025, ее видно на скрине (172).
И почему она до сих пор "отложена"? ведь 28.01.23 давно прошло.

(199) Ни в коем случае.
Это те же пополнения Тулы, только не с 51-го, а пока с 76-го.
На картинке пока добавьте её в банк, ну и также по 2024. Теперь какое сальдо? Справа укажите сальдо по ЛК и разницу.

Глубоко копаете...

(201) 560к, а нужно 1 112к

О! Нашлась первая сумма из 2023 из (154) 107,702.27 руб.
Она теперь как "Переплата признана ЕНП" в 2024.
Это что значит?

По мне это значит полный бардак и трындец в ФНС с их ЕНС.
Упростили, так упростили, что концов не найти.
Еще парочку дней поковыряю, и наверное брошу это неблагодарное занятие.
Уже вижу, что автоматики тут никакой не видать.

(204) [устало] это партионный учёт. Переплата признана ЕНП = партия пополнения Тулы, окрашенная датой своего образования. Эта партия и пошла целиком на соотв. уплату.

Мы тут разобрали Ваш пример для всех.
Далее шлифовка конкретного ИП. По этикету это надо делать в личке.

Предлагаю завершить ветку.

Пару дней, думаю, можно еще здесь.
А в личку это где? На мисте нет лички.
Только если в телеге victuan1

(193) Только вот сумма должна быть другая: 657 015 - именно столько осталось доплатить с учетом фактических авансовых уплат в 2022.
661 676 - это сумма начисленного НДФЛ за 4 кв 2022 (без учета фактических авансовых уплат).
Так что не могу я эту сумму записать как "Зачет переплаты по ЕНП".

(208) Там не зачёт, а начислено по расчёту...
Вот ить упрямый )
Ладно, гляну внимательнее этот многоликий НДФЛ )

(208) Глянул. Нет. 17 июля только и именно что ИП_ОСНО платил по 3-НДФЛ остаток за вычетом ранешних трёх авансов. И вид операции как начислено по расчёту говорит о 3-НДФЛ.
Оставьте 661 776 в покое. Больше не трогайте. Там всё пучком.
Ищите свою дельту в оплате аванса за 3кв 2022.
А эту сумму не трогать!

Дайте мне ВСЕ проводки и суммы за 25-26 октября 2023
Срочно.

Если Вы забыли сделать проводку на 529 000  в уменьшение налога, т.е. как раз в увеличение ЕНП - я Вас самолично расстреляю перед строем программистов 1С данного форума. И рука не дрогнет.

Потому что эти 520к + 560к по последней Вашей картинке как раз и дадут сальдо ЕНС В ЛК с точностью в копейки в 30к, а это как раз пени.

Сбежал что ль? Я ж пошутил )

Просто отметим для всех, что иногда бывают и такие ситуации с пользователями: если успеть подать новое Уведомление по любому налогу в течение суток, то по НК РФ это единственный случай, когда разрешено ЗАМЕНЯТЬ предыдущее вчерашнее Уведомление. 1 день на "одумался", "ой, я ошибся". Если срок в 1 день пропущен, то поезд ушёл. Сработают ОБА Уведомления.

Теперь как нам это прописать в алгоритме? Элементарно: в таких случаях мы увидим две записи рядышком или почти рядом по регистраторам одной даты или соседних и одинаковыми суммами -/+:
26.10.2023    Начислен авансовый платеж         25.10.2023    -529 000,00     Уведомление №1977502102 от 25.10.2023
26.10.2023    Уменьшен налог по уведомлению        25.10.2023    529 000,00     Уведомление №1980345496 от 26.10.2023

В таких случаях наш алгоритм должен либо эти записи пропустить, не отоваривать проводками. Либо тогда уж сделать также +/-

(212) Я не забываю, я следую ранее утвержденному алгоритму.
529 т.р у меня "сидят" в общей сумме 1 075 т.р.
И даже если бы я "забыл" эти 529 т.р, то сальдо бы не увеличилось, а наоборот уменьшилось и стало бы:
1 112 - 529 = 417к

(214) Я просил ещё и проводки следующего дня.

(210) 2022 тем хорош, что в нем еще не было ЕНС.
И всё платежки по НДФЛ у меня строго разложены по КБК и налоговым периодам, вот они (КБК = "НДФЛ ИП" и период = "2022"): на общую сумму 1 268 578 руб (за 9 месяцев 2022).
Что соответствует графе "Фактически оплачено" в поданной 3-НДФЛ.



Фактически начислено за весь 2022 год = 1 925 593



Сумма к доплате за 2022 год = 1 925 593 - 1 268 578 = 657 015 р. Она и была оплачена на ЕНС 14.07.23:



А вот начислено за 9мес2022 в той же 3-НДФЛ = 1 263 917 руб., что на 4661 рубль меньше чем фактически оплачено.
Поэтому сумма к оплате за 4кв2022 = 1 925 593 - 1 263 917 = 661 676 р.
Именно эта сумма, получается, и зачлась в оплату согласно Операций ЕНС.

Но что делать с разницей в 4661 рубль? Как мне ее учесть. Получается, что ФНС ее взяла как переплату на 01.01.23? А где она ее потом учла в движениях 2023 года? Я не вижу эту сумму в проводках.

(215) Будет, не надо забывать что я "эстонец")

(216) В третий раз: мне нужны проводки от 26 октября 2023

(211) Так?

(219) Нет. Как на картинке (214)

(220) Т.е. из ЛК ИП:

Я не понял, а где проводки 26-го?
26.10.2023    Начислен авансовый платеж     Налог на доходы физических лиц    18210102080010000000    25.10.2023    -529 000,00     Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1977502102 от 25.10.2023
26.10.2023    Уменьшен налог по уведомлению    Налог на доходы физических лиц    18210102080010000000    25.10.2023    529 000,00     Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1980345496 от 26.10.2023
26.10.2023    Уплата    Единый налоговый платеж    18201061201010000000    26.10.2023    95 132,24     Платежное поручение №1482 от 26.10.2023
26.10.2023    Уплата    Единый налоговый платеж    18201061201010000000    26.10.2023    150 000,00     Платежное поручение №001480 от 26.10.2023
26.10.2023    Начислен авансовый платеж     Налог на доходы физических лиц    18210102080010000000    25.10.2023    -409 000,00     Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1980345496 от 26.10.2023
26.10.2023    Переплата признана Единым налоговым платежом    Единый налоговый платеж    18201061201010000000    25.10.2023    120 000,00     Иные документы №7133846083-1 от 25.10.2023

Короче, скидывайте мне полный эксель или csv за 2024 год, а то  дали здесь только 2023. Сам буду крутить, а то картинки ждать...

2023 https://disk.yandex.ru/i/I2YfMjI0mKTPng
2024 https://disk.yandex.ru/d/jgm4bBjUrE0vwg

(224) теперь мне нужен банк за весь 2022 по прямым уплатам ВСЕХ налогов и взносов, т.е. Дт 68(69) - Кт 51
в экселе

Пропал куда-то.
Ладно, не надо банка. Всё перечёркиваем. Начинаем всё заново. По-другому. От обратного. А этот алгоритм - в мусорку.

(226) упс

(227) Не "упс", а недрожащей рукой - к ... ...!
Уважаемые форумчане, проверьте мою логику. Сейчас изложу.

Начинаем сызнова.
Что нам ТОЧНО известно?
1. Сальдо ЕНС на 01.01.2023 = 0
Не было ранее ещё никакого ЕНС.
2. Арифметика всегда права. Мы должны тупо сложить ВСЕ записи файла из ЛК и получить текущее сальдо ЕНС в ЛК = 1 112 547.75

Поехали.
Актуализация зачетов    0,00
Доначислен налог по расчету по УД    -12 549,00
Доначислена пеня по уточненной декларации    0,00
Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу    1 843 992,78
Зачтено в счет предстоящей обязанности    -5 025,00
Начислен авансовый платеж     -4 371 396,36
Начислена пеня по расчету    -907,18
Начислено по расчету     -4 576 566,58
Переплата признана Единым налоговым платежом    683 821,05
Погашено из Единого налогового платежа     -907,20
Поступило из Единого налогового платежа в счет предстоящей обязанности по уплате налогов    5 025,00
Стартовая недоимка по пене    -0,02
Стартовая переплата по пене    3 898,39
Стартовое сальдо по налогу    2 659 803,42
Уменьшен налог по уведомлению    1 241 127,71
Уменьшена пеня по расчету    907,18
Уменьшено по расчету    8 677,00
Уплата    6 164 578,19
    
Итого    3 644 479,38
По ЛК    1 112 547,75
Дельта    2 531 931,63

Теперь ежу (мне) понятно, что какие-то ВИДЫ операций лишние, и по ним НЕ НАДО делать проводки по 68.9
Какие?
Да вот они, четыре штуки. Убираем их на ...!

Актуализация зачетов    0,00
Доначислен налог по расчету по УД    -12 549,00
Доначислена пеня по уточненной декларации    0,00
Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу    1843992,78
Зачтено в счет предстоящей обязанности    -5 025,00
Начислен авансовый платеж     -4 371 396,36
Начислена пеня по расчету    -907,18
Начислено по расчету     -4 576 566,58
Переплата признана Единым налоговым платежом    683821,05
Погашено из Единого налогового платежа     -907,2
Поступило из Единого налогового платежа в счет предстоящей обязанности по уплате налогов    5025
Стартовая недоимка по пене    -0,02
Стартовая переплата по пене    3 898,39
Стартовое сальдо по налогу    2 659 803,42
Уменьшен налог по уведомлению    1 241 127,71
Уменьшена пеня по расчету    907,18
Уменьшено по расчету    8 677,00
Уплата    6 164 578,19
    
Итого    1112547,75
По ЛК    1 112 547,75
Дельта    0   Ура!!!

Вот теперь - за работу. Действуйте.

И знаете что ещё? Я круглый дурак. Если бы Зураб Церетели решил занять всю Красную площадь стометровым монументом вселенской глупости, то позировал бы ему ваш покорный слуга.

Я ж видел скрины интерфейса ЛК ИП. Они же прямо вопили о том, что подлые налоговики НЕ разделили своих два основных регистра: Тулы (ЕНП) и КНО (карточка налоговых обязательства).
Вы здесь все грамотные программисты 1С. Что произойдёт, если сдуру вывести в один отчёт суммы по двум разным регистрам?
Правильно, они суммируются, но суммируются только в части СОВПАДАЮЩИХ операций.

Посмотрите на то, какие 4 вида операций мы убрали как задвоенные?
Только те, у кого в наименовании есть ЕНП!

Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу
Переплата признана Единым налоговым платежом
Погашено из Единого налогового платежа
Поступило из Единого налогового платежа в счет предстоящей обязанности по уплате налогов

Эти суки налоговые не могли дать отдельные регистры (

Интересно, попробую у себя собрать.

(230) Значит, алгоритм такой: я беру все записи кроме "Уплата" и еще 4-ех с "ЕНП" и с обратным знаком.

(234) Не суетитесь. С горы будем спускаться медленно.

Для проверки нашей гипотезы нужна статистика. Если есть здесь ИП, то неплохо бы им зайти в свой ЛК ИП, скачать полные csv за 2023 и 2024, соединить их, отфильтровать по всем видам операций КРОМЕ (снять крыжики) тех, в наименовании которых есть ЕНП (Единый налоговый платеж), просуммировать и сравнить полученную промежуточную итого со своим значением сальдо ЕНС (крупно вверху их экрана).

Это займёт от силы 5 минут времени.

Ну я пока собрал такую таблицу:

(236) Нам нужен не свод, а сальдо ЕНС на КАЖДЫЙ день.

Для этого нам нужен любой ИП с работниками, который недавно послал Уведомление по НДФЛ с работников или по СВ с работников и знает сальдо ЕНС в своём ЛК до и после такой отсылки.

Для чего нужно такое знание? Видите ли, исключённые нами операции по ЕНП как раз резервируют или разрезервируют деньги ЕНС. Это пригодится в будущем для формирования информации по резерву, отображаемому в ЛК отдельно и крупно.

(235) Проверил на себе как ИП - сальдо совпало.

(237) Ну скоро мой ИП пошлет Уведомление по НДФЛ и СВ с работников и мы узнаем сальдо после этой отсылки (до отсылки уже знаем 1 112 547,75)

(238) Неплохо, но двое - пока мало.
Помните? Нас всего трое, причём один из них ранен. Да ещё в придачу юноша. А скажут, СКАЖУТ, что нас было четверо.

Нужно хотя бы ещё двое...
- А сколько у нас мушкетов?!

(239) Поторопите его. Соврите, что завтра будет массовый сбой инета )

(241) Попросил отправить сегодня.

Так, сальдо изменилось. Качаю новую csv с ЛК ИП?

(243) Да. Обязательно. Только сразу соедините года, а то мне лениво )

(244) Два года https://disk.yandex.ru/d/VG1xNCGW2LopUQ

Отложенная переплата 5 025 руб...
Что с ней делать? Писать обращение в ФНС, чтобы убирали?

(245) Старые данные. Видать файл ещё не обновили. Ладно, по картинке сложим, только там низ обрезан, не видна ещё одна или две строки (

Ладно и так всё ясно. Напомню, что более полугода Уведомления по НДФЛ и СВ являются Янусами, т.е. не только делают запись начисления обязательства в КНО по сроку уплаты 02.05.2024, но и второй своей личиной являются Зачётом. По аналогии с прошлым мы завтра или сегодня вечером увидим в файле следующие записи:
23.04.2024 ... Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу ... 23.04.2024 ... куча сумм с разбивкой по свои партиям пополнения ЕНС
Нам интересна общая сумма по ним = 69 330.90

Видно, что она добавилась в резерв = "Отложенная переплата" и УМЕНЬШИЛА на свою сумму реквизит "Ваш баланс".

У нас есть два путЯ: либо мы ведём 68.9 только по реквизиту баланса, либо добавляем реквизит резервирования, сиречь отложенной переплаты.

Какой путь выберем, о, мудрейший визирь?
Я повесил уши своего благоговейного внимания на серебряные гвоздики терпения!

(247) Как старые данные?
Вот же сегодняшние операции, от 23.04.24:

А вот обрезанные данные из ЛК ИП:

(248) только по реквизиту баланса

(250) (249) Спасибо.
Ну что, какой путь из двух наш?

(251) Уверены?

Мой путь всегда кратчайший и без доп. реквизитов / регистров ;)
Но если снизойдет финансирование, то я осилю и длинный путь :)

(253) Хочется, конечно всегда бОльшего.
Но волевым решением я вынужден себя ограничить.

У нас два дня всего.. Осилим ли еще и резервирование?

(256) С точностью до наоборот. Ваш выбор как раз и приведёт к дополнительной работе, которая в тумане, ведь, напомню, мы с Вами ВЫКИНУЛИ Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу из рассмотрения, а Ваш путь требует проведения этих двух записей.

А второй путь прям хоть сейчас делайте, только на 68.9 будет сидеть "Ваш баланс" + "Отложенная переплата"

(257) Если обойдемся без регистров накопления, и достаточно счетов бух.учета, то поехали.

(258) Я ещё не определился. Нужен коллективный разум - что же всё-таки вести на 68.9

Ничего себе, град пошел....

(260) Это я начал думать )

А что ведет БП 1с8? Наверное, нужно то же самое, чтобы не путаться при переходе между программами.

(262) В упрощённом с этого года учёте ЕНС по 68.90 нет никакого места для зачётов. Все проводки уплат строго по СРОКАМ уплаты, и наплевать, что там в реале стягивалось с Тулы, что там резервировалось.
На пальцах: на счёте 68.90 ведут в восьмёрке "Ваш баланс" (чистые деньги на Туле) + Резерв

Подбросил монетку. Решено. Делайте как в 8, как уже всё готово. Сверять будем всегда по Наш баланс + Отложенная переплата.
Действуйте.

На пальцах: несмотря на две записи зачёта от сегодня, наш 68.9 НЕ изменится! Нет в нашем алгоритме зачётов.

(264) А как действовать? Без ТЗ я не умею.

Т.е. сальдо 68.9 = сумма вот этих двух "Переплат"?

(266) Хорошо. Раз время не ждёт, то пока делаем тупо, а потом в мае решим как схлопывать.

ТЗ
При любом нахождении операции своего вида в 7-ке делаем проводку.
1. Начислен авансовый платеж
Дт 68(69) - Кт 68.9 знак другой

2. Начислено по расчету
Дт 68(69) - Кт 68.9 знак другой

3. Уменьшен налог по уведомлению
Дт 68(69) - Кт 68.9 знак другой
...
в общем понятно... проводки одинаковы

(267) Да.

У меня обед. Святое.

(268) У меня так и сделано на картинке в (236).
Отсюда выкидываем операции с "...ЕНП" и "Уплата".
"Уплата" уже проведена бухгалтером в банковских выписках проводкой Дт 68.9 / Кт 51.

Обед королевский, видимо)

(272) Пищу надо не глотать, а вкушать.
Сделали обработку?

Да, по табличке 236

(274) Еще 7 часов назад.
Но результат не нравится.
Предыдущая версия давала красивые зачеты оплат ежемесячно по СФР и НДФЛ.
Новая версия выдает какое-то уродство.
Сальдо конечное совпало, но как выглядят теперь обороты - это просто нечто.

(275) Всё нормуль. Остались только рюшечки. Схлопывайте проводки по одной дате и КБК = сразу картинка красивше станет.

Да, если какой гад будет докапываться, пошто сальду ЕНС с резервом суммируем, отвечайте бодро:
- Так положено для расчёта пеней в 2023-2024 гг

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2023 г. N 500
2. Установить, что с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г. включительно пеня не начисляется на сумму недоимки в размере, не превышающем в соответствующий календарный день размер положительного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сборов, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, страховых взносов указанного лица.

(276) Схлапывать конечно можно, ну а начало таблицы (где уши из 2022 года торчат), видимо придется прятать от любопытных глаз

И что делать с этим и этим:

(278) О, лепота!
(279) А эти 5к пока единственное, что я пока не понимаю... но я просто не вникал... лень... человек я ленивый и не любопытный )
А вот ошибочные раннеянварские пени схлопнуть прямо сейчас, строго обязательно.

(280) Ну тут я бы поспорил)

(281) нет, схлопывайте пени!

Вот еще красота по взносам ОСС:

Вот тут я тоже пока не понимаю.
Вообще еще много мест где я не понимаю))

(282) И с чем мне схлопнуть эти 2 коп?

(283) Да, красиво, оставляем. Могу каждую сумму объяснить, всё на своих местах, отлично.
(284) Здесь также всё красиво, душа прям поёт.

(285) Вы не поняли: схлопнуть = сделать ОДНОЙ записью последней датой.

Значит всё нормально.
Остался только вопрос почему 5025 р. висит в отложенной переплате с января 2023 и как это убрать.

И научить меня объяснять каждую сумму))

(288) Интуиция подсказывает, что это пересортица за 2022 между 13 и 15: хайли лайкли отправили по банку тогда не на тот КБК.
(289) Раз есть картинка взносов в ФСС за 2022 год, то можно объяснить по ней.

(290) Не... давайте лучше на ОМС - там доходчевее будет.

Вот ОМС

17.01.23 был последний платеж (за декабрьский ОМС) в размере         12,916.95 руб.

19.01.2023    Начислено по расчету     15.11.2022    -11 797,49     Иные документы №1694765131 от 19.01.2023
19.01.2023    Начислено по расчету     15.12.2022    -13 940,20     Иные документы №1694765131 от 19.01.2023
01.01.2023    Стартовое сальдо по налогу    01.01.2023    25 737,73     
31.01.2023    Начислено по расчету     30.01.2023    -12 916,95     Иные документы №1694765131 от 19.01.2023

Напомню, что в 2022 году ещё не было ЕНС и ещё не был сдан РСВ за 4кв. Он был сдан только 19.01.2023 и сразу начислил уже по новому НК налоговые обязательства по срокам уплаты:
15.11.2022 ... -11 797,49 = взносы ОМС за октябрь 22
15.12.2022 ... -13 940,20 = взносы ОМС за ноябрь 22
30.01.2023 ... -12 916,95 = взносы ОМС за декабрь 22

Последняя запись уже в 2023 году = обычный ЕНС = стянула под себя уплату с ЕНС день в день 30.01.2022

А вот первые две - сели в 2022 год, их закрыла сумма стартового сальдо 25 737,73

Откуда она взялась? Да из прямых тогдашних проплат по банку в 4кв 2022, которые были безхозными, авансовыми, ведь начислений тогда ещё не было, РСВ появился только 19 января.

(293) ФСС аналогично, только там сальдо ещё есть, скорее всего по декретным БЛ, которые надо было возместить живыми деньгами в приход на свой р/с, да забыли или плюнули.
ПФР_2022 аналогично.

Новости из 1С: БП3

В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.150 появилась возможность учитывать сведения о списании средств с ЕНС в счет уплаты конкретных налогов (взносов) по данным личного кабинета ФНС.

ЧИТАЙТЕ на БУХ.1С, как формируются сведения об уплате налогов и какие документы при этом создает программа.

https://buh.ru/articles/1s-bukhgalteriya-8-priznanie-raskhodov-na-uplatu-nalogov-po-spetsrezhimam-po-dannym-lk-fns-.html

(296) Всё так, мой наблюдательнейший друг, всё так. И знаете какой я тогда сразу сделал вывод?
Что подотдел ЕНС методического подразделения фирмы 1С надо немедленно уволить, причём всех и без всяких двухнедельных отработок. Пять минут на сборы и на выход с вещами.
У нас как-то проворовался ефрейтор, помощник прапорщика на складе. Так вот, его разжаловали в рядовые красиво: нас всех выстроили, в последние мгновения ещё ефрейтор сделал два шага вперёд, зачитали приказ и командир торжественно и хрустко так сорвал с плеч провинившегося лычки.

Вот так надо и с методистами фирмы 1С: перед строем зачитать приказ и торжественно, на глазах у всех, медленно, разорвать все их сертификаты… все… до единого. В клочки.

(294) Эти суммы мне понятны, мне не понятны вот эти две суммы (8 766), откуда взялись и как трактовать?

И второй вопрос, мне нужно брать реквизиты документа, подтверждающего оплату (дата и номер) для заполнения форм КУДИР.
До ЕНС это были номера и даты п/п (брал из выписок).
С ЕНС я сначала брал реквизиты из графы "Основание" выписки csv.
Но если по новому алгоритму мы сворачиваем строки с одинаковым КБК и датой, не взирая на разный текст графы "Основание", то что мне брать в качестве документа, подтверждающего факт оплаты?

(296) В самом начале статьи уже лажа (недостоверная информация): ОСНО никогда не был спецрежимом, даже у ИП.

(298) гляньте "ихний" номер операции:
VO_SVREGF...
На их птичьем языке - это технический документ, вводимый инспектором вручную. Причём не просто инспектором, а старшИм. Вроде как спецключ у старшего кассира, что имеет право править кассу.

Напомню, что ЕНС запустили 01.01.2023
Тогда пошёл шуровать алгоритм, но я уже говорил, что ввод остатков был сделан неправильно.
Эти 8к из той же серии.
Автомат сделал, а люди появились лишь в первый рабочий день 09.01.2023 и начали править. Но данный ручной док появился лишь спустя сутки, т.е. столько времени потребовалось на согласование.

Короче, не берите в голову. Все раннеянварские записи, которые сторнированы как ошибки - даже не схлопывайте, просто удаляйте на три буквы. Они не несут никакой информации, а повторять их каждый ошибочный пук нас с Вами вроде как не к лицу.

(299) До Вас я с малышами не работал. Просветите меня, это так важно, какой док стоит в примечании к записи в КУДиР?

(301) VO_SVREGF... - он есть не всегда.
А если его нет я просто тогда будут брать "Иные документы № ...", "Расчет по страховым взносам № ...", и пр.
ну или в крайнем случае внутренний номер дока 1С.

(303) Я предлагаю вообще весь январь сложить. Там у них полное дерьмо по всем фирмам и ИП по всей России. Не надо повторять. Оставьте минимум, удобный для Вашего алгоритма. На пальцах: рубите январь топором от всей Вашей широкой души.
Она у Вас широкая?

(302) У этого малыша годовой доход 300 млн руб. Ну может для вас и малыш)

Что такое "примечание" я не знаю, речь о реквизите "номер документа"

(304) Хотя нет. Поступим так: в универсальной своей обработке, для всех, ОСТАВЬТЕ записи как есть, дабы дурь налоговая всем видна была.
А вот этому конкретному заказчику одному сделайте вручную красиво.

(305) Ну тогда было просто: это номера ПП.
А сейчас, по-моему всем фиолетово, указывайте что хотите, не принципиально. Этот КУДиР никогда не сдаётся никуда, чай не баланс )
Если только при выездной проверке инспектор попросит, да и то, зачем ему сразу светить всю подноготную, пусть сам копается, не стоит ему облегчать жизнь.

Да и кто сейчас поедет проверять ИП?
Они настолько обленились, что в самом худшем случае затребуют по ЭДО объяснений, но не мне Вас учить, как красиво затуманить им мозг в Вашем электронном ответе.

И вообще, никогда не давайте в ответах на запросы налоговиков ни слова лишней информации, только по той, о чём спросили. Побольше воды ни о чём, чтобы у них крыша поехала. Берите пример с Бербок, которая на 360 градусов - лепите горбатого, чтобы налоговики подумали, что Вы полный идиот, и махнули рукой.

(307) "Этот КУДиР никогда не сдаётся никуда, чай не баланс )"
Каждый год, без исключения, в рамках КП налоговая запрашивает с нас эту Кудир и расшифровку в части распределения затрат между ОСНО и спецрежмом (ПСН, раньше был ЕНВД).
Книга в распечатанном виде мелким шрифтом при этом занимала 11 томов по 250 листов в каждом (> 2500 страниц).

Я немного покумекал и поменял заполнение книги, вместо наименований номенклатуры вывожу в нее укрупненный "Вид номенклатуры", кол-во в Книге для разнородных товаров вывожу в кг (по коэф-ту к Ед.изм.).
Книга изрядна "усохла".
За 2022 год она всего 377 страниц.
И вообще я стал ее подавать в pdf файле (с согласия инспектора), дабы сберечь леса)

PS: если кому интересно - всё это на 1С 7.7.

И замечу, что по НК РФ нет обязанности сдачи в ФНС КУДИР по УСН, а вот по КУДИР ОСНО - обязанность есть, и в КоАПе прописана ответственность - никто не отменял.

(310) Это... ну... рыба солёная... это как раз этот ИП?
Просто тёща и жена с Колымы... приучили меня к красной рыбке )

(312) Ну да, этот же.
Там не только рыба соленая, но и копченая и мороженная и вяленая, пресервы, икра, мясо птицы, МСГ и т.д. ;)

Хорошо, КУДиР так КУДиР.
На чём он у Вас в 7-ке формируется, на забалансах, или как?

(314) На регистрах, в другой конфигурации 1С, не в той где считается ЕНС.
Данные из бух.базы выгружаются в базу на регистрах, где перепроводятся и раскладываются по регистрам. Ввода данных в этой второй базе нет, только проведение по регистрам и формирование отчетов.

(315) Ну так и продолжайте также делать. Небось банковские выписки туда загружали? Также и сейчас. Вот они - наши "Уплата" налогов/взносов. Кстати, те же ПП, их номера в КУДиР как раз пойдут. Это и отвечает датам уплат налогов с ЕНС по НК РФ - по партиям.

На учёт ЕНС по проводкам не обращаем внимание.
ТЗ
Начисления налогов как приходили в регистровую программу, так и приходят.
Списания с р/с (или ПП ?) как приходили, так и приходят.
Отличие от ранешнего:
Деньги уходят в общий котёл 68.9
1.    Первое же пополнение 68.9 – Кт 51 … Сумма1 = 1-я партия
Новый алгоритм идёт по датам уже начисленных налогов и тупо себя «тратит», пока не кончится. В КУДиР идут эти оплаченные 1-ой партии суммы начисленных налогов. Важно:
НомерДок = номер ПП на Тулу, ДатаДок = Дата ПП
Но вот дата принятия на расходы в КУДиР – не ПП, а дата начисленного налога!!!

Это и будет наш пока такой упрощённый учёт!
2. Пошло второе пополнение = 2-я партия
См. п.1
…

(300) че вы упоролись в лажу. лажа и лажа. я пр то, что может есть возможность коннектится и тащить по апи, то что нужно может бть в более удобоваримов виде...

(310) ты крут! ты есть Грут!

(318) Что "тащить"? Вы видели эти Сведения?
А я видел.

(316) "Ну так и продолжайте также делать. Небось банковские выписки туда загружали? Также и сейчас."

Малость Вы не понимаете. Теперь мы ПЛАТЕЖКАМИ платим ЕНП, а не налоги и взносы, которые признаются в расходы.
На ЕНП платежки видны, но ЕНП в расходы не берем.
Берем же в расходы списания с ЕНС, которые грузим из csv.
Но там уже нет платежек.
Это мне надо добавить еще один регистр, который будет платежки с ЕНП по фифо распределять по списаниям с ЕНС?

Нет, не охота.

(317) А, тут продолжение..
Понимаете, получается ;)
Но я пока не готов на этот дополнительный объем работы.

(322) Да какой там объём? Всё же есть. Полчаса кодить. Если партии были мелкие и легли две или несколько на одно начисление, то просто перечислить через запятую в одной строковой ячейке.

Ладно. Нет, так нет )

(323) Ну в принципе, добавить в имеющийся регистр "Банк" новое измерение "РасчДокумент".
У меня ЕНС в бухии - это счет 68.9, а в конфе на регистрах - это дополнительный БанковскийСчет.

Либо добавить новый регистр "ЕНС" с измерениями "РасчДокумент" и "ВидРасхода" и одним ресурсом "Сумма".

РасчДокумент - это ссылка на строку выписки банка, в которой данные о ПП.

Потом. Когда-нибудь. Либо сами.
Обед.

(325) Нет, "ВидРасхода" лишний, ведь один платеж может размазаться на несколько налогов (взносов).

(326) Ок, помню, это на несколько часов ))

(324) Измерение РасчДокумент...? в Банк? Точно? Вы подумали? Может все-таки реквизитом...?

(329) Угу, измерением, чтобы по нему не только приходовать, но и списывать по ФИФО.

Из банка списывать по фифо? если этот банк - только для расчетов по ЕНС - то да, если нет - то бред имхо

Эх, надо было Гену в начальники отдела автоматизции ЕНП в ФНС! Вот бы страна зажила! Лепота и лепотааааа!

(332) https://www.youtube.com/watch?v=rgZwDWSIv88

(331) ну конечно только для расчетов ЕНС.

Тренируюсь теперь на ЮЛ.
Арифметика пока не сходится, поковыряю еще.

(335) В отличие от ЛК ИП для ЮЛ регистры не смешаны, поэтому надо учитывать и движения по ЕНП, например, Переплата признана Единым налоговым платежом.

(336) Сводная таблица:

Или так.
На сальдо не могу выйти.

(338) Скидывайте полный эксель

(339) Эти данные не хочу публично демонстрировать, поэтому выслал на эл. почту.

(340) тэк-с... приступим...
Давайте только 2023. Меню История ЕНС: 13 чисел сальдо ЕНС на начало каждого месяца.

Мне тут не понятно, разве это верная цифра на начало дня 01.01.23?

345 323,99
371 093,51
649 283,24
339 444,46
342 880,73
278 887,12
266 768,08
199 646,73
888 535,26
695 228,46
1 000 935,75
859 888,75
1 294 216,57

13 чисел - с 01.01.23 по 01.01.24

(340) А где страховые взносы по ОМС за 2022?

(344) Была платежка с "функцией уведомления"

(345) В 1001 раз: вот уже полтора года как нет прямых платежей по налогам. Данная платёжка от января 2023 есть лишь пополнение тульского ЕНП с созданием отдельной партии.

Теперь о деле. После начала СВО Мишустин дал льготу малым и средним предприятиям, т.е. принудительную отсрочку уплаты страховых платежей по 2-му и(или) 3-ему кв. 2022 ровно на 12 месяцев. На пальцах: обязанность по уплате СВ за апрель 2022 перенеслась на 28.05.2023, СВ за май 2022 - на 28.06.2023 ... СВ за сентябрь 2022 - на 28.10.2023.

Вот картинка по СВ на ОПС:

23.01.2023    -43 831,56     2022    год    15.12.2022
31.01.2023    -4 904,79     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -60 663,06     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -927,68     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -1 518,98     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -1 518,98     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -5,20     2022    год    30.01.2023
29.05.2023    -9 946,61     2022    полугодие    29.05.2023
29.05.2023    -54 047,00     2022    полугодие    29.05.2023
28.06.2023    -36 593,97     2022    полугодие    28.06.2023
28.06.2023    -18 808,23     2022    полугодие    28.06.2023
28.06.2023    -9 537,00     2022    полугодие    28.06.2023
28.06.2023    -272,94     2022    полугодие    28.06.2023
28.06.2023    -953,90     2022    полугодие    28.06.2023
28.07.2023    -36 056,38     2022    полугодие    28.07.2023
28.07.2023    -20 152,01     2022    полугодие    28.07.2023
28.07.2023    -1 875,05     2022    полугодие    28.07.2023
28.07.2023    -5 931,13     2022    полугодие    28.07.2023
28.07.2023    -3 108,78     2022    полугодие    28.07.2023
28.08.2023    -39 344,26     2022    девять месяцев    28.08.2023
28.08.2023    -16 351,51     2022    девять месяцев    28.08.2023
28.08.2023    -3 061,40     2022    девять месяцев    28.08.2023
28.08.2023    -5 126,29     2022    девять месяцев    28.08.2023
28.09.2023    -46 992,33     2022    девять месяцев    28.09.2023
28.09.2023    -12 970,00     2022    девять месяцев    28.09.2023
28.09.2023    -3 256,58     2022    девять месяцев    28.09.2023
30.10.2023    -6 994,76     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -25 073,09     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -6 994,77     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -7 381,72     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -6 994,76     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -19 501,85     2022    девять месяцев    30.10.2023

У меня вопрос: почему нет подобных картинок по взносам на ОМС и ОСС?

Давайте глянем ОМС в меню "Все обязательства".

(346) Прошу прощения за задержку с ответами.
Меню "Все обязательства":

ОМС

(348) Внутрь наконец войдите = нужны записи ОМС по 2023 году

(349)

(350) Хорошо.
С марта обороты идут с сальдо ЕНС помесячно кроме августа и немного октября. Найдите в сальдах ЕНС августа тот день-два, где идёт разрыв. Скидывайте.

(351)

(352) Ну и? Где информасьон? )

Значится так. Будем копать на всю глубину. Поручите бухгалтерам этой базы сделать следующее:
1. Выгрузить по каждому виду обязательства после прощёлкивания его в меню Все обязательства, как для ОМС, за период 2023.
2. Все выгрузки отразить в отдельных листах одного файла эксель.

Ну и сюда.

(354) А какая цель этого мероприятия? Что должны выяснить/получить в итоге?

(355) Найти что же произошло в августе. Какая операция не прошла по регистру Тулы, но прошла по налогам. Что-то вроде корректировки в минус налогового обязательства.

Ну или сами найдите, если лень полный эксель констролить.